xx软件股份有限公司公开转让说明书

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1、SHENWANHONGYUANSECURITIESCO.,LTD南京纳加软件股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险

2、，由投资者自行承担。9南京纳加软件股份有限公司公开转让说明书释义本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：纳加有限、有限公司指南京纳加软件有限公司纳加软件、公司、母公司、本公司、股份公司指南京纳加软件股份有限公司北川投资指南京北川投资管理中心（有限合伙）纳策投资指上海纳策投资中心（有限合伙）纳加投资指南京纳加投资管理中心（有限合伙）宁波永欣指宁波永欣壹期股权投资合伙企业（有限合伙）萨拉蒙投资指南京萨拉蒙投资管理中心发起人指南京纳加软件股份有限公司的全部发起人中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息

3、化部科技部指中华人民共和国科学技术部教育部指中华人民共和国教育部教育装备行业协会指中华人民共和国教育装备行业协会软件行业协会指中国软件行业协会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、申万宏源证券指申万宏源证券有限公司会计师事务所、会计师指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师指江苏艾玛律师事务所资产评估机构指北京国融兴华资产评估有限责任公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《尽调工作指引》指《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》《公司章程》指南京纳加软件股份有限公司章程最近两年一期、报告期

4、指2014年度、2015年度、2016年1-2月本说明书、本公开转让说明书指南京纳加软件股份有限公司公开转让说明书9南京纳加软件股份有限公司公开转让说明书流媒体指又叫流式媒体，是边传边播的媒体，是多媒体的一种。边传边播是指媒体提供商在网络上传输媒体的“同时”，用户一边不断地接收并观看或收听被传输的媒体。“流”媒体的“流”指的是这种媒体的传输方式（流的方式），而并不是指媒体本身股东会指南京纳加软件有限公司股东会股东大会指南京纳加软件股份有限公司股东大会董事会指南京纳加软件股份有限公司董事会监事会指南京纳加软件股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监元、万元指

5、人民币元、人民币万元我国、中国指中华人民共和国注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。9南京纳加软件股份有限公司公开转让说明书重大事项提示一、税收政策风险公司现持有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，自2015年7月6日获得证书以来一直享受15%税率征收的企业所得税优惠，有效期三年。未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受15%的所得税税率优惠政策，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。针对上述风险，公司会在

6、高新技术企业有效期内，持续保持符合高新技术企业认定标准。在高新技术企业有效期届满时，公司会积极提出申请，持续保持高新技术企业资格。此外，公司将进一步提升自己的盈利能力，以减少税收优惠政策对公司盈利的影响。二、经营业绩较差的风险公司2016年1-2月、2015年度、2014年度营业收入分别为1,482,062.59元、10,235,052.22元、7,925,008.52元，净利润分别为-364,826.9元、1,282,516.43元、-355,946.87元，毛利率分别为62.99%、69.69%、73.07%，净资产收益率分别为-7.34%、49.76%、-16.64%。报告期内，公司

7、营业收入、净利润、毛利率以及净资产收益率存在一定的波动。随着公司业务规模的不断扩大，公司对于研发和销售的投入不断增加，这直接导致公司成本费用的增加，减少了公司的利润。公司2014年度净利润为-355,946.87元，2016年1-2月净利润为-364,826.92元，报告期内两期净利润为负，盈利经营能力存在一定风险。未来，随着主营业务收入的不断增长，公司的规模效应将会显现，公司预期未来盈利能力将得到有效提升。但若公司在业