深圳中星兴宏股权投资企业(有限合伙)推介说明书

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1、深圳中星兴宏股权投资基金投资说明书2012.02深圳市中星基金管理有限公司Add:深圳市福田区彩田南路星河世纪大厦A栋1602室Tel:86-755-82569882诚信专业Fax:86-755-82569883http://www.zxfund.com·11//3019目录E一.股权投资基金概述–股权投资基金简介二.产品结构与要素–––产品结构产品要素风险防范及应对措施三.品牌与团队––中星基金公司简介中星基金管理团队诚信·专业1922//30参与有限合伙，分享投资成果üPE:全称PrivateEquity，即

2、私募股权投资，指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。私募股权投资的资金来源，既可以向社会不特定公众募集，也可以采取非公开发行方式，向有风险辨别和承受能力的机构或个人募集资金。ü有限合伙企业：通过国际通行的有限合伙方式,建立投资者和管理者之间的合作共赢平台,可以最大限度地发挥创业投资管理机构的专家投资优势,也可以让投资者“轻松、安全、高效”地分享中国经济高速发展的伟大成果。üLP:全称LimitedPartner，即有限合伙人，是合伙企业的主要出资者，对有限合伙企业的债务以其出资额为限承担有限责任。ü

3、GP:全称GeneralPartner，即普通合伙人或执行合伙人，是合伙企业的经营管理者。普通合伙人对合伙企业的经营承担无限责任。其出资比例很低(一般为总投资的1%),其收入主要来源于管理费和业绩报酬。诚信·专业1933//30目录一.股权投资基金概述–股权投资基金简介E二.产品结构与要素–产品结构––产品要素风险防范及应对措施三.品牌与团队––中星基金公司简介中星基金管理团队诚信·专业1944//30产品结构LP有限合伙人投资者GP普通合伙人中星基金管理公司投资分配收益投资分配收益深圳中星兴宏股权投资

4、企业（有限合伙）股权质押托管银行执行事务合伙人保管管理股权投资上市退出或者股权回购母公司某铁矿公司51%股权100%股权中星基金管理公司投资某铜矿公司诚信·专业某电力公司100%股权1955//30产品要素诚信·专业19基金名称深圳中星兴宏股权投资企业（有限合伙）投资期限1+1年（第1年为投资期，可再延长1年）投资规模6000万元人民币认购起点100万元人民币，10万元的整数倍递增投资方向投资于中国西南地区某矿业公司海外上市，基金将持有该企业在海外上市后一定比例的原始股利润分配成功上市：有限合伙人提取

5、项目实现的投资净收益的80%待全体合伙人收回本金（包括管理费）后，普通合伙人提取项目实现的投资净收益的20%，作为业绩报酬未上市：有限合伙人获得每年25%的投资收益退出方式成功上市：基金通过二级市场抛售股票退出未上市：融资方回购股权，基金退出基金管理费固定管理费：每年2%66//30风险防范及应对措施诚信·专业19股权质押1、融资方51%股权质押；2、母公司51%股权质押；3、关联企业某铁矿公司100%股权质押；4、关联企业某电力公司100%股权质押；连带责任保证1、融资方实际控制人（董事长）个人连带责任保证；2、关联企

6、业连带责任保证；3、关联企业的净利润将优先偿还本基金；关联公司情况1、融资方2011年净利润约为4000万元；2、铁矿公司2011年净利润约为2000万元；3、电力公司2011年净利润约为1200万元；4、在建水电站，预计2013年投入使用，净利润约为3000万元；77//30资金用途Ø进行设备更新，建设现代化生产线Ø扩大生产能力，实现利润快速飞奔Ø整合行业资源，打造龙头矿业集团诚信·专业1988//30目录一.股权投资基金概述–股权投资基金简介二.产品结构与要素–––产品结构产品要素风险防范及应对措施E三.品牌与

7、团队–中星基金公司简介–中星基金管理团队诚信·专业1999//30中星基金公司简介ü深圳市中星基金管理有限公司是经深圳市工商局注册成立，注册资金五千万元，中星基金是以私募股权投资为主，债权投资为辅，涉及房地产、矿业、高科技、能源、环保、基础设施建设等行业；公司拥有资深的金融专家、企业管理专家及法律顾问等组成的专业团队；ü中星基金拥有丰富的项目资源和项目潜在价值挖掘与开发能力，以及强有力的项目全程管控能力。同时，基金管理团队更是整合了基金发起、投资、运营经验和房地产、矿业开发的投资管理的优秀人才。为投资人提供良好、稳定、

8、高回报的基金产品，并充分保障资金的运作效率与安全。ü与中星基金合作的机构：银行、信托公司、担保公司、财富管理公司等金融机构及会计事务所、律师事务所、资产评估公司等第三方机构；ü诚信是企业经营的基石！专业是企业发展的核心竞争力！中星基金始终坚持“诚信、专业”的经营理念；为企业解决融资难题，为客户提供投资平