用友软件总账报表系统工作流程

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1、www.ufida.com.cn广州市万洲计算机科技有限公司用友软件总账报表系统工作流程一、总账初始化1、设置外币及汇率基础设置—>基础档案初始化—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名2、设置会计科目基础设置—>基础档案初始化—>会计科目—>增加3、设置凭证类别基础设置—>基础档案初始化—>凭证类别—>点选类别4、设置结算方式基础设置—>基础档案初始化—>结算方式—>增加5、设置分类定义基础设置—>基础档案初始化—>客户分类—>增加基础设置—>基础档案初始化—>供应商分类—>增加6、设置编码档案基础设置—>基础档案初始化—>部门档案—>增加基础设置—>基础档案初始化—>职员

2、档案—>增加基础设置—>基础档案初始化—>客户档案—>增加基础设置—>基础档案初始化—>供应商档案—>增加7、录入期初余额总账—>设置—>期初余额—>(如属于年中开账需要录入：累计借方和累计贷方)—>期初余额—>(完成后)试算和对帐以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。补充：二、日常操作1、填制凭证(1)快捷键：F2为参照、F5为增加、F6为保存、=为借贷相等、－为红字。(2)如何插入凭证：总账系统—>制单—>插入凭证—>确定—>确定。(3)如何删除有误凭证：调出需要删除的凭证—>点击制单—>作废/恢复—>再点击制单—>整理凭证—>选择凭证所属的期间—>选择需要删除的凭证

3、—>确定后提示“是否需要整理凭证断号”—>如“是”剩下凭证将重新排号，如“否”剩下凭证不重新排号，此凭证号空缺。(4)如何调用常用凭证：1、制单【编辑】—>【调用常用凭证】—>按屏幕提示输入常用凭证代号—>〖确定〗，其它操作同修改或填制凭证。(5)如何生成常用凭证：制单—>生成常用凭证—>给该张凭证确定一个代号和说明，该张凭证即被存入常用凭证库中，以后您可按所存代号调用这张常用凭证。2、出纳签字(1)换另—>操作员（出纳签字人与制单人可以同一人）—>"文件"—>“重新注册”。(2)总账—>凭证—>出纳签字—>选择对应的条件—>确定—>确定—>上面菜单的“出纳”—>成批出纳签

4、字(3)如何取消出纳签字（取消出纳签字只能由签字人自己进行）：总账—>凭证—>出纳签字—>选择对应的条件—>确定—>确定—>上面菜单的“出纳”—>成批成批取消签字第3页共3页www.ufida.com.cn广州市万洲计算机科技有限公司3、审核凭证(1)换另—>操作员（审核人与制单人不能为同一人）—>"文件"—>“重新注册”。(2)总账系统—>审核凭证—>审核凭证—>选凭证月份—>确定—>上面菜单的“审核”—>成批审核凭证。(3)如何取消凭证的审核（取消审核签字只能由审核人自己进行）：总账系统—>审核凭证—>审核凭证—>选凭证月份—>确定—>上面菜单的“审核”—>成批取消审核

5、。4、记账(1)记账—>全选—>下一步—>下一步—>记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证”“已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同）（如果需要结转期间损益：月末转账—>期间损益结转—>勾上包含未记账凭证—>全选—>确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。）***如有提示“无可记账凭证……”时，原因是上月未结账，所以本月不能记账；但可以填制、复核凭证。5、结账(1)月末结账—>下一步—>对账—>下一步—>结账本月还有未记账凭证时，则本月不能结账，已结账月份不能再填制凭证。***当发现凭证有错时:处理方法***1、反结账(1)月末结账--选定有最后一个已结账月

6、,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失，反至到有问题凭证月份。2、反记账(1)总账—>期末—>对账—>在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活"—>确定后退出。(2)总账—>凭证—>按“恢复记账前状态”—>选择月份—>输入密码—>确定—>恢复记账成功！3、反审核(1)取消凭证的审核（取消审核签字只能由审核人自己进行）：总账系统—>审核凭证—>审核凭证—>选凭证月份—>确定—>上面菜单的“审核”—>成批取消审核。4、修改凭证(1)用填凭证人注册—>文件—>重新注册(2)填制凭证—>找到有问题凭证—>修改—>保存***修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。

7、补充：三、制作报表1、进入财务报表—>打开报表模版（文件—>打开）—>数据—>关键字—>录入—>输入要计算的月份—>确定—>系统会提示“是否重新计算第？页”—>点击“是”后系统计算本月份数据—>检查正确后进行保存打印即可。2、如何追加、插入和删除表页：3、如何修改报表格式与内容：4、如何编辑公式：补充1.如何清除异常任务：打开[系统管理]—>用{admin}登录—>点击“视图”下的“清除异常任务”（连续点击几次，最后点击“刷新”）即可。第3页共3页www.ufida.com.cn广州市万洲计算机科技有限公司1.如何