金蝶k3凭证录入说明书

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1、K3凭证导入一、表结构1、凭证导入关联表：T_voucher—凭证头文件表T_voucherentry—凭证分录表T_item—基础资料主表T_itemDetail—核算项目表2、表结构关键字段：T_voucher：主键：FVoucherID凭证内码约束键：FYear(ASC),FPeriod(ASC),FGroupID(ASC),FNumber(ASC)构成唯一键。FYear—会计年度，FPeriod—会计期间，FGroupID—凭证字内码，FNumber—凭证号。FSerialNum—凭证序号T_

2、voucherentry：主键：FVoucherID—凭证内码，FEntryID—分录号。约束键：FVoucherID(ASC),FEntryID(ASC)构成唯一键。T_itemFitemID—ID号，FNumber—编号，FName—名称。T_itemDetailF1—客户核算项目内码，F2—部门核算项目内码，F3—个人核算项目内码，F3003—产品核算项目内码，Fdetailcount—核算项目总数，FdetailID—核算项目内码。3、详细表结构参考附件。二、相关表的操作说明1、T_vouch

3、er凭证头表的操作导入凭证时在T_voucer凭证头表里生成一条凭证头数据。每一个凭证头必须有唯一的凭证序号和唯一标识，凭证序号字段FSerialNum，唯一标识是由FYear(ASC),FPeriod(ASC),FGroupID(ASC),FNumber(ASC)四个字段构成，四个字段分别是会计年度、会计期间、摘要组内码、摘要编码。导入凭证头成功会自动生成FVoucherID凭证内码字段的值，本值将会在插入凭证分录是调用，用以标识凭证分录为一张凭证。2、T_voucherentry凭证分录的操作导入

4、一条期间供货会在T_voucherentry表中生成两条凭证分录，分别为借方分录和贷方分录，借贷双方金额平衡。导入多条期间供货会在T_voucherentry表中生成多条凭证分录，借方分录必须有对应的贷方分录。借贷双方金额平衡。每一条分录必须包含FVoucherID凭证内码，此值是T_voucher表中的FVoucherID值。每一条分录还必须包含FDetailID核算项目内码。此值是T_ItemDetail表中查询得出。3、T_ItemDetail核算项目表的操作T_ItemDetail表中存储了借

5、方科目核算项目组合和贷方科目核算项目组合，可通过表中FDetailID值查询出科目的核算项目组合。借方核算项目组合：合同债权号、销售部门、销售员。贷方核算项目组合：合同债权号、销售部门、产品名称。导入过程中需查询本表中是否有符合条件的核算项目组合，如果有直接使用。如果没有则插入核算项目组合，插入时FDetailID字段自动生成的。4、T_Item基础资料主表的操作T_Item表中不需要插入数据，只需查询核算项目组合的FitemID（基础资料主表ID），不同的FitemID对应不同的核算项目。三、插入凭

6、证的具体操作语句插入之前提供的基础资料详见附件31、得到凭证头T_Voucher.FSerialNum语句：SELECTMAX(FSerialNum)FROM(select*fromt_Voucherunionallselect*fromt_VoucherBlankoutunionallselect*fromt_VoucherAdjust)vWhereFYear=2013FSerialNum=MaX(FSerialNum)+1;FSerialNum由查询会计年度内最大FSerialNum值加1获得表说

7、明：t_Voucher凭证头表t_VoucherBlankout作废凭证表t_VoucherAdjust调整凭证表2、得到核算项目T_Item.FItemIDSelect*fromT_ItemwhereFNumber='HT0112029J003411'andFItemclassID='1'--得到客户的FItemID=15153Select*fromT_ItemwhereFNumber='25.01'andFItemclassID='2'--得到销售实业一部的FItemID=7047Select*f

8、romT_ItemwhereFNumber='0'andFItemClassID='3'--得到销售员‘销’的FItemID=3876Select*fromT_ItemwhereFNumber='01.01'andFItemclassID='3003'--得到C10的FItemID=3222注：FItemClassId为核算项目ID其值'1'、'2'、'3'、'3003'代表'客户'、'部门'、'职员'、'产品'。FNumber为事物编码'HT01120