管理制度-企业制度→xx健康产品公司管理制度汇编

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1、管理制度汇编哈慈上海公司上海哈慈健康产品有限公司上海哈慈贸易有限责任公司上海哈慈绿色食品营销有限责任公司２００１年元月上海公司未来三年的发展目标—————一流的保健食品、医疗器械供应商标准：1、一个优秀的管理班子、一支优秀的团队2、科学的管理制度3、先进的管理手段4、一流的渠道管理差距：1、团队建设远未完成2、管理制度一方面需有待完善，另一方面必须坚持彻底执行3、信息网络管理的仍未建立4、渠道建设基础薄弱，渠道管理必须提升5、企业知名度较低6、资金不足，原始积累不足解决之道：确立目标、认清差距、努力提升、逐步完善人信则立！————人不自信，谁将信之！管理制

2、度汇编部门财务中心哈慈上海公司２００１年元月修订财务管理条例总则公司财务部本着建立健全相应的财务管理制度，完善内部监控制度，严格执行国家规定的财政法规和会计制度，如实反映企业经营成果，加强经济核算，提高效益，在总经理的领导下，对全公司的财务管理工作，有检查、监督的权力，全面开展公司的财务工作。并根据财务状况和存在的问题，及时向总经理作出书面或口头的汇报以，并提出改进意见。同时，财务部必须严以律已，接受所有员工的监督和意见。树立勤俭节约精神，艰苦创业、压缩开支、加强经济核算，提高经济效益!一、资金管理１．公司一切款项的收支业务，现金、支票等须当天入帐；收支有

3、据，凭证真实，手续完备；帐目记载清楚，现金帐日清日结，作到帐款、帐帐相符；每月月末须向银行提取银行对帐单，核对银行存款余额，并填制未达帐款调节表；月底填制库存现金、银行存款出纳报告表；不得擅自动用或无据支付款项，不得擅自对外借款，若违反则严肃处理，对已经造成损失的，除追回全部款项外，直接责任人必须承担法律责任。２．公司在职人员，因工作需要借款时，三天内报销，还清借款，不得拖欠，否则由工资中扣回。因会计、出纳督办不及时而造成损失的，由会计、出纳承担经济责任。非因公需要，一律不准借款。二、会计制度１．主管会计在总经理领导下开展工作，处理经济业务，并全面参与公司

4、一切经营活动的管理；对一切不合理的事宜，均有权、有义务监督、管理。主管会计掌握本公司全部财务工作，对财务复核、出纳、库管员、统计员有指导、监督、检查权力，有组织业务培训的义务。２．主办会计要准确反映企业的经济活动情况，严格遵守权责发生制和配比原则，通过待摊、预提等会计手段，科学合理摊销各期费用，做到合理开支，不得弄虚作假，会计数据真实可靠；应用合法手段合理“避税”、“节税”，合法的为公司降低成本。１．核算科目使用要合理，单据正确合法，帐目记载清楚准确，帐帐、帐证相符，全面参与库存管理，保证仓库准确，帐实相符。２．主办会计对应收帐款要经常检查，核对和督促催款

5、，杜绝款、仓储失到个人手中。主管会计还要经常将应收帐款情况向总经理汇报，如有人为造成损失的，除追回货款外，应追究法律责任。３．财务报表是反映企业的财务状况和经营成果综合性文件，正式报表有资产负债表，利润费用明细表等。结帐时间为每月30日。４．每月财务报表分报总部、总经理一份，并附财务分析报告。对税务机关及有关部门的报送报表，不得超期。如因超期而罚款由主管会计承担。一、各项费用管理1.严格执行资金审批制度：本公司需用项目购置的资金和管理费用的开支资金，按规定程序上报计划，对不经批准的计划不能动支。2.对公司各项资金，做到专款专用，不准任何单位和个人私自借用和

6、挪作他用。3.财会人员严格把好开支关，对一切不合理和不符规定的开支，财务务人员有权拒付，并向经理报告。4。树立勤俭节约精神，艰苦创业、压缩开支、加强经济核算，提高经济效益!5．严格财务报销程度：经办人--部门经理--财务主管审核—总经理批准--出纳员报销。（一）经营费用：经营费用是指：营销人员在开展经营活动过程中发生的各项支出，包括运输费、差旅费、业务费、仓储费等。1．差旅费：根据公司出差标准核销（附件一）。2．借款：公司在职人员，因工作需要借款时，三天内报销，还清借款，不得拖欠，否则由工资中扣回。因会计、出纳督办不及时而造成损失的，由会计、出纳承担经济责

7、任。非因公需要，一律不准借款。3．促销费：公司的进场费、展销费用、终端商店等费用，报销程序同上。（二）管理费用：管理费用是指公司管理机构为履行其管理职能而发生的各项费用，包括工资、差旅费、电话费、业务招待费等。1．薪资的管理：薪资的核定：薪资包括基本工资、行纪工资、岗位工资、绩效工资（奖金）四项。薪资按“薪资管理办法”核定，每月月底将各区域、各代表回款收付存明细帐做好交有关人员（统计期限：本月1日本月30日），并根据指标率作出工资表，交财务审核、总经理签字后发放。２．差旅费报销：（1）公司人员出差前须填写“申请表”，交部门经理、总经理签字同意后方可出差。出

8、差超过一周以上需报总经理备案。（2）公司员工因出差需要领取一定金额