日照港股份有限公司2014年财务报表分析报告

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1、日照港股份有限公司2014年财务报表分析报告日照港股份有限公司2014年财务报表分析报告日照港股份有限公司2014年财务分析报告股票代码：600017学号：120301051017班级：12级会计五班姓名：苏楚莉一、公司概况日照港股份有限公司是山东省人民政府批准，由日照港集团有限公司（原日照港务局）为主发起人，联合兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团公司（原中国煤炭工业进出口集团公司）、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等五家法人单位共同以发起设立

2、方式设立，于2002年7月15日取得山东省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。“日照港”股票于2006年10月17日在上海证券交易所挂牌上市，目前注册资本为3,09><>75,653,888元。日照港位于中国海岸线中部、山东半岛南翼，隔海与日本、韩国、朝鲜相望。港区湾阔水深，陆域宽广，不冻不淤，全年作业天数在300天以上，是我国不可多得的天然深水良港，为全国沿海20个主枢纽港之一，被国家确定为“新亚欧大陆桥东方桥头堡”。公司目前拥有生产性泊位39个，总设计吞吐能力1.2亿吨，其中20万吨级、30万吨级的

3、矿石专用泊位各1个、10万吨级煤炭专用泊位2个、5万吨煤炭专用泊位1个、木片专用泊位3个、粮食专用泊位2个、其他通用泊位29个。公司有在册员工5400人。公司主要经营矿石、煤炭、水泥、镍矿、铝钒土、钢材、焦炭、粮食、木材、木片等大宗散杂货装卸、堆存业务。历经多年发展，公司现已成为国内最大的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石近1.4亿吨；木片、大豆吞吐量居全国沿海港口首位。截止2014年末，公司资产总额约176亿元，净资产约110亿元。2014年度，公司共完成货物吞吐量23,371万吨，实现营业收入50.84亿

4、元，实现净利润7.21亿元，实现每股收益0.186元。2、资产负债表分析1、资产负债表水平分析（1）资产负债表水平分析表的编制资产负债表水平分析表单位：元项目2014年2013年2012年变动情况对总资产影响变动额变动率变动额变动率流动资产：货币资金100899164479893269986851558021005894426.29%-69582880-8.01%1.32%-0.50%衍生金融资产应收票据809207188816156873734102223-6949685-0.85%8205465011

5、.18%-0.04%0.59%应收账款6081540696049823184418535133171<>7510.52%16312880536.92%0.02%1.18%预付账款1404420322084204340122511835783535.94%-41192805-94.91%0.07%-0.30%应收利息应收股利289000028900000.02%0.00%其他应收款3426599148703253344422018-14437262-29.64%-295718765-85.86%-0.09%

6、-2.14%买入返售金融资产存货104904826121422167132676374-16517342-13.60%-11254207-8.48%-0.10%-0.08%划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产292843812928438100.18%0.00%流动资产合计2611742302239240573125649709322193365719.17%-172565202-6.73%1.38%-1.25%非流动资产：可供出售金融资产300000003000000000.00%30

7、0000000.00%0.22%持有至到期投资长期应收款长期股权投资265045819273174744766290870-8128925-2.98%-493116126-64.35%-0.05%-3.57%投资性房地产固定资产9899565160925522249280824410576443426686.96%117278143514.51%4.06%8.49%在建工程341836987826662940121268870988<>7520<>7586628.21%1397423024110.13%4

8、.73%10.11%工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产9828940591037795325974522257-54901266-5.29%632730686.49%-0.35%0.46%开发支出商誉1561953331561953333293736500.00%123257968374.22%0.00%0.89%长期待摊费费用递延所得税资产3380063022782177313384691101845348.