长城信息产业股份有限公司关于非公开发行股票补充信息披露

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1、证券代码:000748证券简称:长城信息公告编号:2014-35长城信息产业股份有限公司关于非公开发行股票补充信息披露的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第七次会议、第六届董事会第八次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》和《关于公司2014年非公开发行股票预案(修订案)的议案》,目前公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中。现根据相关

2、审核要求,对与本次非公开发行股票相关的信息补充披露如下:一、光纤水下探测系统产业化(一)项目投资估算本项目建设投资45,300万元,包括固定资产投资37,320万元,铺底流动资金7,980万元。主要用于购买技术升级所需的先进工艺设备以及新建工业厂房。各项投资费用具体内容及所占投资比例如下:序号项目名称金额(万元)占建设投资比例1建筑工程5,891.0013.00%2设备购置费22,749.0050.22%3其他费用8,680.0019.16%4铺底流动资金7,980.0017.62%合计45,300.00100.00%(二)建设进度本项

3、目建设期为18个月,前9个月完成基础厂房建设;完成光纤器件、光纤信息设备、电子信息设备、海洋工程设备生产线一期建设;完成模拟试验环境试验基地、湖试基地一期建设;完成光传感、海洋信息工程、海洋工程技术平台建设;完成某基地岸基试用系统项目研制开发。后9个月完成光纤器件、光纤信息设备、电子信息设备、海洋工程设备生产线二期建设;完成模拟试验环境试验基地、湖试基地二期建设,完成海试基地建设;完成光通信、海底电源工程技术平台建设;完成产品预研项目研制开发。截止至本公告出具之日,公司利用自有资金对“光纤水下探测系统产业化”项目先行投入共计365.60

4、万元。(三)建设完成后首年销售收入、净利润,财务内部收益率测算1、收入测算本项目产品是根据客户订单实行柔性生产,按目前市场拓展情况预计项目完成后首年收入情况如下:序号产品数量金额(单位:万元)1XX型水面侦查设备N套3,000.002XX型水下侦查设备N套12,000.003XX型固定试专项建设N套10,000.004XX型固定式要地建设N套15,000.005XX型固定式型号装备N套20,000.006XX客户定制N套5,000.00合计65,000.002、净利润测算序号项目金额(万元)1营业收入65,000.002营业税金及附加6

5、35.003总成本费用49,835.003.1生产成本40,958.003.2管理费用6,927.003.3营业费用1,950.004利润总额14,530.005所得税2,180.006净利润12,350.003、财务内部收益率测算财务内部收益率的测算过程如下:?(??−??)(?+????)−?=???=?其中:FIRR—财务内部收益率;CI—现金流入量;CO—现金流出量(CI−CO)?—第t期的净现金流量;n—项目建设期;计算方法:插值法本项目财务内部收益率为55.79%。二、自主可控安全计算机产业化(一)项目投资估算项目总体投资2

6、5,380万元,包括固定资产投资21,380万元,铺底流动资金4,000万元。主要用于基础设施建设、技术平台建设、生产平台建设、支撑平台建设、人员费用、铺底流动资金。固定资产投资具体内容如下表:序号项目名称金额(万元)占建设投资比例1建筑工程7,000.0027.58%2设备购置费8,847.0034.86%3其他费用5,533.0021.80%4铺底流动资金4,000.0015.76%合计25,380.00100.00%(二)建设进度本项目在建设资金落实的前提下,建设工期定为18个月。前12个月完成基础设施建设和生产平台建设,并在已有

7、自主可控研发团队基础上,扩充人员,加速不同形态的自主可控安全计算机设备研发,深化自主可控安全计算机技术体系中的共性技术,突破面向不同产品形态的相关个性技术。搭建售前售后支持队伍,开展自主可控军用计算机产品推广应用工作。后6个月结合国防重大工程型号中自主可控安全计算机的试点应用,形成批量化生产能力,完善售前售后支持队伍的技术服务能力。(三)建设完成后首年销售收入、净利润,财务内部收益率测算1、收入测算本项目产品是根据客户订单实行柔性生产,按用户对自住可控安全计算机的需求和公司在用户研制招标的中标率为基础计算得出。2、净利润测算序号项目金额

8、(万元)1营业收入49,700.002营业税金及附加416.003总成本费用38,343.003.1生产成本34,578.003.2管理费用1,280.003.3营业费用2,485.004利润总额10,94

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1、证券代码:000748证券简称:长城信息公告编号:2014-35长城信息产业股份有限公司关于非公开发行股票补充信息披露的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第七次会议、第六届董事会第八次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》和《关于公司2014年非公开发行股票预案(修订案)的议案》,目前公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中。现根据相关

2、审核要求,对与本次非公开发行股票相关的信息补充披露如下:一、光纤水下探测系统产业化(一)项目投资估算本项目建设投资45,300万元,包括固定资产投资37,320万元,铺底流动资金7,980万元。主要用于购买技术升级所需的先进工艺设备以及新建工业厂房。各项投资费用具体内容及所占投资比例如下:序号项目名称金额(万元)占建设投资比例1建筑工程5,891.0013.00%2设备购置费22,749.0050.22%3其他费用8,680.0019.16%4铺底流动资金7,980.0017.62%合计45,300.00100.00%(二)建设进度本项

3、目建设期为18个月,前9个月完成基础厂房建设;完成光纤器件、光纤信息设备、电子信息设备、海洋工程设备生产线一期建设;完成模拟试验环境试验基地、湖试基地一期建设;完成光传感、海洋信息工程、海洋工程技术平台建设;完成某基地岸基试用系统项目研制开发。后9个月完成光纤器件、光纤信息设备、电子信息设备、海洋工程设备生产线二期建设;完成模拟试验环境试验基地、湖试基地二期建设,完成海试基地建设;完成光通信、海底电源工程技术平台建设;完成产品预研项目研制开发。截止至本公告出具之日,公司利用自有资金对“光纤水下探测系统产业化”项目先行投入共计365.60

4、万元。(三)建设完成后首年销售收入、净利润,财务内部收益率测算1、收入测算本项目产品是根据客户订单实行柔性生产,按目前市场拓展情况预计项目完成后首年收入情况如下:序号产品数量金额(单位:万元)1XX型水面侦查设备N套3,000.002XX型水下侦查设备N套12,000.003XX型固定试专项建设N套10,000.004XX型固定式要地建设N套15,000.005XX型固定式型号装备N套20,000.006XX客户定制N套5,000.00合计65,000.002、净利润测算序号项目金额(万元)1营业收入65,000.002营业税金及附加6

5、35.003总成本费用49,835.003.1生产成本40,958.003.2管理费用6,927.003.3营业费用1,950.004利润总额14,530.005所得税2,180.006净利润12,350.003、财务内部收益率测算财务内部收益率的测算过程如下:?(??−??)(?+????)−?=???=?其中:FIRR—财务内部收益率;CI—现金流入量;CO—现金流出量(CI−CO)?—第t期的净现金流量;n—项目建设期;计算方法:插值法本项目财务内部收益率为55.79%。二、自主可控安全计算机产业化(一)项目投资估算项目总体投资2

6、5,380万元,包括固定资产投资21,380万元,铺底流动资金4,000万元。主要用于基础设施建设、技术平台建设、生产平台建设、支撑平台建设、人员费用、铺底流动资金。固定资产投资具体内容如下表:序号项目名称金额(万元)占建设投资比例1建筑工程7,000.0027.58%2设备购置费8,847.0034.86%3其他费用5,533.0021.80%4铺底流动资金4,000.0015.76%合计25,380.00100.00%(二)建设进度本项目在建设资金落实的前提下,建设工期定为18个月。前12个月完成基础设施建设和生产平台建设,并在已有

7、自主可控研发团队基础上,扩充人员,加速不同形态的自主可控安全计算机设备研发,深化自主可控安全计算机技术体系中的共性技术,突破面向不同产品形态的相关个性技术。搭建售前售后支持队伍,开展自主可控军用计算机产品推广应用工作。后6个月结合国防重大工程型号中自主可控安全计算机的试点应用,形成批量化生产能力,完善售前售后支持队伍的技术服务能力。(三)建设完成后首年销售收入、净利润,财务内部收益率测算1、收入测算本项目产品是根据客户订单实行柔性生产,按用户对自住可控安全计算机的需求和公司在用户研制招标的中标率为基础计算得出。2、净利润测算序号项目金额

8、(万元)1营业收入49,700.002营业税金及附加416.003总成本费用38,343.003.1生产成本34,578.003.2管理费用1,280.003.3营业费用2,485.004利润总额10,94

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