金蝶友商在线管理服务

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1、金蝶友商在线管理服务测试报告中国会计学会2008年6月I目录一、系统提供的合法合规性控制...................................................................................................1(一)法规、准则要求的逻辑控制...............................................................................................1(二)不同会计制度的关键差异点的体现...................

2、................................................................2二、系统提供的安全性控制...........................................................................................................2(一)内控制度的评估.................................................................................................

3、..................3(二)安全性技术手段的评估.......................................................................................................3II中国会计学会接受金蝶友商电子商务服务有公司的委托，组建了测评专家小组,于2008年6月23日至30日对金蝶友商电子商务服务有公司提供的金蝶友商在线会计、在线进销存产品(软件)进行了网上在线测试，并审阅了有关的文档资料,评估了金蝶友商在线管理服务（以下简称“友商在线”）信息安全管理体制和技术手段。现将测试结果

4、报告如下：一、系统提供的合法合规性控制(一)法规、准则要求的逻辑控制1．凭证录入保存时，要求借方金额合计必须等于贷方金额合计，否则不能保存，符合“借贷记账法”的要求。2．系统预设了国家统一会计制度规定的会计分期，并可以自定义会计分期。按会计分期的定义结算账目和编制会计报表3．支持“简体中文”、“繁体中文”、“英语”三种语言录入、显示、打印凭证账表。4．系统预设了“小企业会计制度”、“企业会计制度”、“新会计准则”、“香港会计准则”的会计科目和会计报表。5．会计凭证支持手工从键盘录入，也支持从EXCEL文件直接引入6．有系统初始化功能，录入明细科目的初始余额、本年累计发生额，并自

5、动生成总分类账的初始余额、累计发生额。7．结束初始化时，自动进行试算平衡。试算平衡表按会计原理内置了平衡检查关系，并对检查结果给出预报，不平衡时提示差额且不能结束初始化。8．提供凭证字定义功能，并可自定编码规则，用户录入凭证时系统可自动生成凭证号。9．记账凭证的能输入项目包括：填制凭证日期、凭证编号、经济业务内容摘要、会计科目或编号、金额等。输入的记账凭证的格式和种类符合国家统一会计制度的规定。记账凭证编号重复不允许保存凭证；支持以编号或文字的形式输入会计科目，显示会计科目的编号及所对应的科目名称；会计科目支持模糊查询记账凭证录入时，录入不合法、合规的信息，系统自动给予

6、提示！记账凭证中的会计科目借贷双方金额不平衡，或没有输入金额，系统有提示且不能保存凭证。10．在系统结账前，允许对当期录入系统的记账凭证修改、删除。结账后须通过红字冲销等方1式修改凭证。（红字凭证的金额有-号表示）11．系统可以根据销售、采购业务的原始单据（发票）自动生成记账凭证。根据原始单据生成的记账凭证不能直接修改或删除，必须修改或删除原始业务单据才能影响凭证。12．原始单据的录入项目包括：业务日期、填制凭证的单位、接受凭证的单位、经济业务内容、数量、单价、金额、税额、收付款信息、经办人、填制人等13．支持外币业务核算，提供本位币设置、外币初始化、外币凭证单据录入、外币账

7、表查看功能，并在每期末根据期末汇率自动生成调汇凭证。14．系统根据录入（机制）记账凭证，自动登记总账、明细账，自动计算各会计科目的发生额、余额，并自动生成相关报表数据。15．系统根据所适用的会计制度自动出具资产负债表、利润表等法定报表16．会计期末，可自动进行当期损益结转。17．期末结账时，自动检查各科目的总账、明细账是否相符，不相符时不能结账18．按会计分期结账后，自动结转期末余额到下期，上一会计期间的会计凭证即不能再输入。19．提供在本期业务未结账前，录入下一会计期间（会计年度）记账凭证