建设集团合并报表项目需求分析报告

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1、云南公投建设集团信息化项目合并报表需求分析报告项目编号：项目名称：云南公投建设集团信息化项目文档编号：版本号：V1.0云南公投建设集团信息化项目合并报表需求分析报告云南云南公投建设集团有限公司用友网络科技股份有限公司项目负责人：项目负责人：签字日期：签字日期：文档控制更改记录15用友软件股份有限公司注意保密，只供云南公投建设集团和用友公司使用云南公投建设集团信息化项目合并报表需求分析报告日期作者版本更改参考号审阅人姓名职位审阅签字目录1总体介绍31.1合并报表系统应用目标31.2现系统应用情况42具体需求分析及建议42.1集团组织结构

2、415用友软件股份有限公司注意保密，只供云南公投建设集团和用友公司使用云南公投建设集团信息化项目合并报表需求分析报告2.22016年组织机构变动情况52.3合并范围62.4IUFO报表编制方式62.5投资关系62.6一次大合并应用流程72.7统一会计政策82.8合并报表格式设计82.9报表勾稽关系83合并报表日常业务93.1合并报表生成过程93.2报送体系93.2.1上报与取消上报93.2.2催报93.3报表调整93.3.1成本法转权益法调整93.4抵消分录103.4.1项目及取数公式103.4.2自动对账103.4.3对账未符数据的

3、处理103.4.4手工录入抵消分录104其他功能需求104.1个别报表数据支持多种取得方式104.2新增公司进入合并范围的处理方式104.3内部交易数据采集114.4灵活的表内，表间审核公式设置114.5内部交易的灵活处理114.6报表私有公式的规范性调整114.7强化报表编制规范流程及相关业务处理115合并报表需求分析与总结111总体介绍1.1合并报表系统应用目标（1）建立集团统一、规范的报表管理体系。15用友软件股份有限公司注意保密，只供云南公投建设集团和用友公司使用云南公投建设集团信息化项目合并报表需求分析报告（2）实现集团合并

4、报表的规范、及时、准确、真实、可靠。（3）实现报表数据一次录入、实时上报，在减少重复工作量、提高工作效率的同时，提高报送数据的准确性和及时性。（4）建立合并抵消模板。（5）抵消数据自动核对。（6）自动生成合并抵消分录。（7）生成合并报表、合并工作底稿。1.2现系统应用情况云南公投建设集团合并报表信息化项目在IUFO系统运行阶段,抵消分录半系统自动生成半人为手工录入，抵消模版未全面应用，影响IUFO合并报表编制效率及数据准确度。2具体需求分析及建议2.1集团组织结构云南公投建设集团合并报表体系的组织架构采用二级管理模式，二级下属公司均没

5、有合并报表的需求，组织结构图如下：编码合并体系105云南公投建设集团有限公司10501云南公投建设集团有限公司滇西路面机械化分公司10502云南公投建设集团有限公司原滇南路面机械化分公司10503云南公投建设集团有限公司滇东南路面机械化分公司10504云南公投建设集团有限公司昆明路用材料分公司10505云南公投建设集团有限公司昆明桥隧加固分公司10506云南公投建设集团有限公司昆明市政园林分公司10507云南公投建设集团有限公司公路设计研究分公司10508云南公投建设集团有限公司路桥工程分公司10514云南公投建设集团有限公司凤仪沥青

6、路面材料厂10516云南公投建设集团有限公司昆玉路面大修项目部10517云南公投建设集团有限公司昆明养护分公司10518云南公投建设集团有限公司大理养护项目部10519云南公投建设集团有限公司保山养护项目部10520云南公投建设集团有限公司市政分公司10521云南公投建设集团有限公司滇南路面机械化分公司15用友软件股份有限公司注意保密，只供云南公投建设集团和用友公司使用云南公投建设集团信息化项目合并报表需求分析报告10522云南公投建设集团有限公司文山养护项目部10523云南公投建设集团有限公司红河养护项目部10524云南公投建设集团

7、有限公司石红项目部10525云南公投建设集团有限公司普宣路面项目部10526云南公投建设集团有限公司富龙项目部10527云南公投建设集团有限公司楚广路面项目部10528云南公投建设集团有限公司西石项目部10529云南公投建设集团有限公司高仓项目部10530云南公投建设集团有限公司昆玉2期工程部10531云南聚和经贸有限公司10532云南公投建设集团有限公司公路旅游开发有限公司10533云南公投建设集团有限公司墨江分公司10534云南公投建设集团有限公司昆明设备租赁分公司10535云南公投建设集团有限公司昭会路面项目部10536云南公投

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