普天ii号(舟山海洋旅游与游艇产业开发)投资基金集合信托计划投资...

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1、普天II号(舟山海洋旅游与游艇产业开发)投资基金集合信托计划投资...普天II号（舟山海洋旅游与游艇产业开发）投资基金集合信托计划投资价值分析报告　　　　新华?普天II号（舟山海洋旅游与游艇产业开发）投资基金集合信托计划为业内领先的符合行业发展方向的创新类主动管理型高端理财产品。新华信托为普天系列投资基金的研发投入了公司重点资源，以保证该产品能参与中国金融市场高水平的竞争。一、信托计划产品要素产品名称新华·普天II号（舟山海洋旅游与游艇产业开发）投资基金信托类型集合信托计划受托人新华信托股份有限公司信托规模

2、本信托计划总规模9.9亿元，其中优先级不超过7亿元，首期募集优先级达到1亿元，受托人可择机宣布成立，保证投资预期收益及时计算。信托期限本信托计划优先级信托单位的期限为2年，中间级信托单位期限为2+1年，次级信托单位的期限为5年，自该信托单位生效之日起计算预期收益优先级收益：认购金额300万-500万（不含），预期年化收益率为11%认购金额500万-800万元（不含）以上，预期年化收益率11.5%认购金额800万元（含）以上，预期年化收益率12%中间级收益：若期限为2年，则预期收益率为31%（一次性支付）若期

3、限为3年，则预期收益率为50%（一次性支付）拟投资领域普天II号计划投资于符合国家舟山群岛新区及舟山海洋综合开发试验区规划、具有良好发展前景和相当安全边际的海洋旅游与游艇产业开发项目，将充分利用舟山大开发、大开放、大发展的关键时期，精选具有海洋旅游与游艇产业引导性的优势项目，以股权、债权、可转股债权、购买特定资产收益权等投资工具进行组合投资。二、信托计划的交易结构和管理框架　　图1信托交易结构图　　重量级的决策团队：基金由上海各领域重量级人物组成策略咨询委员会与投资决策委员会，为基金的投资管理提供一流支持。

4、　　稳健的交易结构：合理的优先次级配比，中间级与次级受益人为优先受益人的信托本金及收益提供保障　　创新的产品模式：在产品要素、交易结构、投资工具、管理方式、资金运用领域等方面进行创新，系符合监管倡导和行业发展的主动管理型产品。　　专业的管理团队：引入各领域顶尖的咨询机构服务，如普华永道(PwC)、君合法律顾问、凯达环球、戴德梁行(DTZ)和莱坊(KnightFrank)等，构建专业团队确保投资决策高效、透明、规范和专业　　　　图2信托计划涉及的管理框架图三、信托计划--风险保障措施　　股权与债务重组--普天

5、II号将持有项目公司100%的股权，系项目公司唯一股东，拥有对项目公司股权及资产的控制权，可确保在项目发生风险时的相关处置权。　　有效资产控制--普天II号通过控制项目公司100%股权，进而间接控制项目公司土地等主要资产，并通过保管项目公司公章及土地使用权证等方式，保证投资期间项目土地等主要资产的安全。　　完善公司治理架构--普天基金管理团队将根据信托文件及相关交易协议的规定，修订项目公司章程，重组项目公司董事会，委派董事进入项目公司董事会，并通过董事会确定项目公司部门设置并任命各部门主要负责人，以提升及改

6、善项目公司治理结构，规范项目公司运作，严格项目公司对外融资、重大资产抵（质）押或处置等重要事宜的决策程序，强化项目公司内控，切实防范后续管理风险。　　严格规范印鉴管理--普天基金管理团队将制定公司《印信管理制度》，确定由新华信托指定的人员负责项目公司印信管理，并明确公司印信的管理授权体系，确定一定金额以上的合同用印，需由新华信托指定的董事或者董事会批准后，方可签署。　　多层次财务监督--普天基金管理团队将向项目公司派驻财务总监，并制定公司《财务管理制度》，强化项目公司的预算管理，并依据公司董事会批准的年度预

7、算，逐月由信托监管账户向项目公司日常运营账户划付日常运营资金。项目公司使用信托监管账户内资金，需向普天基金管理团队提交用款申请，由普天基金管理团队根据董事会批准的年度预算，并核实相关合同等付款依据后，提交新华信托指定董事审批后，方可办理划款手续，确保信托资金将按计划用于游艇俱乐部等项目的开发建设和运营。　　动态销售回款监控--普天基金管理团队将监控项目的销售进度和销售回款情况，并根据实际情况调整销售价格、优化回款情况，确保信托资金在信托期限结束时能安全退出，保障优先级投资人和中间级投资人的投资权益。四、项目

8、亮点　　拟投项目概况　　基金总规模不超过9.9亿元将以股权+债券形式投入目标项目公司--舟山凤凰岛置业发展有限公司，获得其100%股权，剩余为债券。所有投入资金定向用于舟山凤凰岛、皇地基岛和长峙岛（谢家山地块）的公共游艇俱乐部、私人游艇俱乐部、游艇基础设施、游艇配套设施和游艇服务设施的开发建设，主要包括250个游艇泊位、116座游艇会所、2座会员度假酒店、凤凰岛和皇地基岛之间围坝形成的超过16万平米海上活动中心、