商场财务管理工作考评(附表)new

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1、商场财务管理工作考评（附表）财务管理工作考评（附表）1、财务经理考评表一序号工作内容工作标准及要求考评办法备注1年度财务计划及经营指标的下达。分店于年度结束后8天内上报。每迟一天扣50元。2年度财务情况分析及经营情况考核分析。分店于年度结束后10天内上报。每迟一天扣50元。3月资金计划及财务报表。与每月25日上报下月的资金计划，每月8日上报上月的财务报表。每迟一天扣50元。4每日资金余额表及银行贷款、承兑情况。余额表及贷款情况与发生的次日上报。每迟一天扣50元。5上报分店重大财务事项及决策。于事情发生当日，上报超出分店审批权限的重大事

2、项及决策。知情不报者，视情况处以100元以上直至免职的处罚。每迟报一天扣50元。6费用、合同的审批。严格按有关规定执行。超权限审批者处以100元以上罚款。2、现金出纳考评表二序号工作内容工作标准及要求考评办法备注1现金收入及支出工作。营业外收入及其他物资清点正确对各种报销单据核查准确并予以报销。收入、支出不符扣10元。2现金的送存及提取工作。保存库存达银行核定标准（5000元～8000元）。库存不足，及时提取补足，营业外收入送存银行。坐支白条抵现金扣20元。3记帐、对帐工作，登记现金流水帐，流水帐与现金日记帐核对等。每日记现金流水帐，

3、正确结清余额，次月1日前与现金日记由余额核结正确。记帐不及时扣5元/次，余额不对扣5元/次，未核对现金帐扣5元/次。4单据整理粘贴及记帐工作。每日将已支付的单据整理粘贴整齐，每日16：00时单据传会计做帐。单据零乱扣5元，不按时传单扣5元。5有价证券及单据的工作。有价证券及单据同现金管理，等同现金建帐支付盘点。保管不妥扣10元，不建帐扣20元，支付的手续不全扣10元，收支不符扣10元。3、银行出纳考评表三序号工作内容工作标准及要求考评办法备注1银行收入工作，送存支票、汇票，及时取回有关银行单据。收到的支票汇票及时送存银行，并将收据入帐

4、，取回银行单据与有关发票相对应。未及时送存的扣10元/次。2银行支出工作，按照对财务制度，办理支票领用手续，办理有关银行信汇、电汇及汇票等手续。领取支票手续齐全，印签清晰。办理银行信汇、电汇、汇票在接到付款赁证当时办理帐期支付赁证2日内办理，不允许开空头支票或空的支票。办理支票领用手续不齐全扣30元，未及时办理银行付款扣10元/次。3记帐、对帐、传单工作，登记银行流水帐每月记帐后结帐，银行流水帐与银行日记帐核对。每日记银行流水帐，正确结清余额，次月1日前与银行日记帐余额核对正确。1、记帐不及时扣5元/次，2、结不及时扣5元/次，3、对

5、帐不及时扣5元/次。4传单。每日将已支付的单据整理粘贴整齐，每日16：00时单据传会计做帐。单据零乱扣5元，未及时传单扣5元/次。5编制银行未过帐目调节表。分店银行帐与银行对帐单核对清晰未及时清理达二个月以上未达帐是银行缺单据扣5元/张6查询、做表工作。负责查询银行即时余额，保证资金使用时，提供数据不准确扣10元/次，未按时上报扣5元/次。银行余额正确，每日定时向财务经理、事业部财务部做银行余额表。7保管支票印章及文档。妥善保管支票、收据及印章,按规定的程序使用。4、费用预算岗位考评表四序号工作内容工作标准及要求考评办法备注1编制审核

6、预算表。每月25日汇总、审核下月的预算并报财务经理、总经理签批。延迟一天扣5元。2费用预算审批。严格按已审批的预算执行，预算外需报批。。未按规定执行每次扣10元。3费用的合理性审核。审核票据是否合格、费用是否超标、大额费用要有合同。未按规定执行每次扣10元。4编制费用执行情况表及分析。每月5日出具上月的分析。延迟一天扣5元。5准备工作：1、接收出纳传单，2、整理、核对报销凭证。每日及时接收出纳的传单；每日及时整理核对报销凭证；要求报销凭证符合财务规定及手续完整。未及时接收扣5元。6计提清理工作。每月正确分摊递资产，无形资产待摊费用，低

7、值易耗品；每月正确计提折旧；每月正确计提预提费用；每月核对清理催收往来。未计提或计提不正确5元/次。7核算工作；录入凭证；审核凭证；记帐；打印凭证；套证；对帐；装订。核对完毕，当日录入电脑；科目使用正确，借贷方向无误；摘要清晰，表述简明完整，金额无误；可在次日记帐完毕；一般不允许反记帐；每日打印记帐凭证；当日凭证当日套证完毕，并检查凭证和附件相符；月末明细帐与总帐相符；顺号、装订大小一致填写完整；分析、处理、反馈收退货库存异常情况。1未及时录入扣5元；2审核有误扣5元；3、未按时记帐扣5元；4、未按时打印扣5元；5、未及时套证或证不整

8、齐扣5元；6、未按规定装订扣5元；7、未对帐或不相符扣5元。8帐册与文档。次月3日凭证装订完毕，无串号，漏号现象，并整齐美观；次月8日交帐并打印完毕；次月10日前帐装订完毕（其标准与凭证装订一致）；延迟一天扣5元，串漏号