赢时胜_xbrl信息披露系统_用户手册

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1、用户使用手册XBRL信息披露系统用户使用手册编制人：余卓洋编制日期：2009-11-30审核人：审核日期：批准人：批准日期：第85页(共85页)用户使用手册用户使用手册变更记录版本号修改原因／内容修改人审核／批准人修改时间V1.0创建余卓洋2009-11-30V1.1增加4.14路径设置3.1环境要求中增加IE的设置侯仰如2010-03-22V1.2增加4.15取数说明唐春强2010-03-22V1.34.8基金基本信息中增加模板设置增加4.16年报处理增加4.17月报处理增加4.18临时公告处理余卓洋2010-07-01V1.4修改4.2系统参数设置的说明增加4.2数据库设置说明修

2、改4.13路径设置说明修改4.4角色权限管理说明修改4.5基金管理人信息说明修改4.6基金托管人信息说明修改4.7节假日维护说明修改4.8基金基本信息修改4.9基金科目信息修改4.10日报处理修改4.11季报处理删除双人复核修改4.14取数说明修改4.20年金基本信息石祖旭2014-10-29第85页(共85页)用户使用手册用户使用手册目录1前言61.1目的61.2读者对象61.3术语与缩略语61.4参考/引用文档72软件概述72.1系统简介72.2系统流程73软件配置113.1环境要求113.2参数配置114使用说明144.1用户登录系统144.1.1功能描述144.1.2用户界面

3、144.1.3操作方法154.2系统参数设置174.2.1功能描述174.2.2用户界面174.2.3操作方法174.3人员管理194.3.1功能描述194.3.2用户界面194.3.3操作方法194.4角色权限管理234.4.1功能描述234.4.2用户界面234.4.3操作方法234.5基金管理人信息254.5.1功能描述254.5.2用户界面264.5.3操作方法264.6基金托管人信息284.6.1功能描述284.6.2用户界面284.6.3操作方法284.7节假日维护28第85页(共85页)用户使用手册用户使用手册4.7.1功能描述294.7.2用户界面294.7.3操作方

4、法294.8基金基本信息314.8.1功能描述314.8.2用户界面314.8.3操作方法314.9基金科目信息364.9.1功能描述364.9.2用户界面374.9.3操作方法374.10日报处理394.10.1功能描述394.10.2用户界面394.10.3操作方法394.11季报处理454.11.1功能描述454.11.2用户界面464.11.3操作方法464.12审核机制544.12.1功能描述544.12.2用户界面554.12.3操作方法554.13双人复核554.13.1功能描述554.13.2用户界面564.13.3操作方法564.14路径设置574.14.1功能描述

5、574.14.2用户界面574.14.3操作方法574.15取数说明594.15.1功能描述594.15.2操作方法604.16年报/半年报处理604.16.1功能描述604.16.2用户界面614.16.3操作方法614.17月报处理614.17.1功能描述614.17.2用户界面624.17.3操作方法624.18临时公告处理63第85页(共85页)用户使用手册用户使用手册4.18.1用户界面644.18.2操作方法644.19年金投资管理人信息654.19.1功能描述654.19.2用户界面654.19.3操作方法654.20年金托管人信息664.20.1功能描述664.20.

6、2用户界面664.20.3操作方法664.21年金基本信息684.21.1功能描述684.21.2用户界面684.21.3操作方法684.22年金科目信息724.22.1功能描述724.23年金估值库设置724.23.1功能描述724.23.2用户界面724.23.3操作方法724.24年金处理734.24.1功能描述734.24.2用户界面（图4.4.23-1）734.24.3操作方法734.25年金报表权限764.25.1功能描述764.25.2用户界面764.25.3操作方法775常见问题解答（FAQ）77第85页(共85页)用户使用手册用户使用手册1前言1.1目的本文档说明系

7、统的功能、作用，为用户提供安装和使用操作方面的指导。1.2读者对象用户业务人员。1.3术语与缩略语Xbrl:可扩展商业报告语言，eXtensibleBusinessReportingLanguage，是XML（可扩展的标记语言，ExtensibleMarkupLanguage）在财务报告信息交换方面的一种应用，是目前应用于非结构化信息处理尤其是财务信息处理的最新技术。XBRL是科技和报告术语的结合体。XBRL以XML方式表述商业报告内容，因而它能够直接为使