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1、万家精选股票型证券投资基金2011年第一季度报告万家精选股票型证券投资基金2011年第一季度报告2011年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2011年4月20日-7-万家精选股票型证券投资基金2011年第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投
2、资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务数据未经审计。本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称万家精选股票基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年5月18日报告期末基金份额总额299,459,124.27份投资目标本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充
3、分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。投资策略本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率风险收益特征本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。基金管理人万家基金管理有限公司基
4、金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2011年1月1日至2011年3月31日）1.本期已实现收益5,525,566.842.本期利润-2,524,962.183.加权平均基金份额本期利润-0.00644.期末基金资产净值293,123,731.385.期末基金份额净值0.9788注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。-7-万家精选股票型证券投资基金2011年第一季度报告2、上表中本期已实现收益指
5、基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.09%1.30%2.72%1.09%-2.63%0.21%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金于2009年5月18日成立,根据基金合同规定,基金合同
6、生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期欧庆铃本基金基金经理、万家180基金经理、本公司投资管理部总监2009年5月18日-12年男,理学博士,曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监、万家公用事业基金、万家双引擎基金基金经理等职。4.2管理人对报告期内本基金
7、运作遵规守信情况的说明本报告期内-7-万家精选股票型证券投资基金2011年第一季度报告,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易
8、。公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似
