英大国际信托2009年报年年度报告

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1、目录1、重要提示12、公司概况22.1公司简介22.2组织结构43、公司治理53.1公司治理结构53.1.1股东53.1.2董事、董事会及其下属委员会63.1.3监事、监事会及其下属委员会73.1.4高级管理人员83.1.5公司员工83.2公司治理信息93.2.1年度内召开股东会情况93.2.2董事会及其下属委员会履行职责情况93.2.3监事会及其下属委员会履行职责情况113.2.4高级管理人员履职情况124、经营管理124.1经营目标、方针、战略规划124.2所经营业务的主要内容134.3市场分析134.3.1有利因素134.3.2不利因素144.4内部控制154.4.1内控环境和内控文化

2、154.4.2内部控制措施164.4.3信息交流与反馈174.4.4监督评价与纠正174.5风险管理184.5.1风险管理概况184.5.2风险状况及管理185、报告期末及上一年度末的比较式会计报表215.1自营资产2135.1.1会计师事务所审计意见全文215.1.2资产负债表235.1.3利润表245.1.4所有者权益变动表255.2信托资产285.2.1信托项目资产负债汇总表285.2.2信托项目利润及利润分配汇总表296、会计报表附注306.1会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明306.2重要会计政策和会计估计说明306.2.1计提资产减值准备的范围和方法306.2.2金融资

3、产核算方法316.2.3长期股权投资核算方法326.2.4固定资产计价和折旧方法326.2.5无形资产计价及摊销政策336.2.6长期待摊费用的摊销政策346.2.7合并会计报表的编制方法346.2.8收入确认原则和方法356.2.9所得税的会计处理方法356.2.10信托报酬确认原则和方法366.2.11会计政策、会计估计和核算方法变更情况366.3或有事项366.4重要资产转让及其出售的说明366.5会计报表中重要项目的明细资料366.5.1自营资产经营情况366.5.2信托资产管理情况396.6关联方关系及其交易436.6.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策436

4、.6.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务436.6.3逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项446.6.43逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况466.7会计制度的披露467、财务情况说明书467.1利润实现和分配情况467.2主要财务指标477.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项478、特别事项揭示478.1前五名股东变动情况及原因478.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因488.3变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项488.4公司的重大诉讼事

5、项488.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况498.6银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况498.7本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面498.8银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息4931、重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长康建瓴、总经理盖永光、副总经理陈书堂（主管会计工作负责人）及财务负责人周丰收声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。独立董事陈玉鹏、陈成富、李福兴

6、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。492、公司概况2.1公司简介英大国际信托有限责任公司的前身为济南市国际信托投资公司，成立于1987年5月。2000年6月，经山东省政府和中国人民银行正式核准予以单独保留。2001年12月31日，经中国人民银行银复[2001]264号文批复，获得《中华人民共和国信托机构法人许可证》，注册资本扩充到5亿元人民币，名称变更为英大国际信托投资有限责任公司。2003年11月26日，经中国银行业监督管理委员会山东监管局核准，获得《中华人民共和国金融许可证》。2006年，公司实施增资扩股，国家电网公司成为公司第一大股东，公司注册资本由5亿元增至15亿元。2

7、007年9月，顺利通过中国银监会的审批，成功换发了新金融许可证，公司名称变更为英大国际信托有限责任公司。20多年来，英大国际信托有限责任公司在各级政府、监管部门以及股东的帮助和支持下，特别是国家电网公司控股经营后，逐步走出了一条服务大企业集团、服务社会投资者的特色经营之路，并取得了良好业绩。2008年和2009年，相继获得由金融时报和中国社会科学院联合评选的“年度最佳信托公司”、“年度最佳成长性信托公司”称号