鄂州樊口-资金报告

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1、鄂州粮食现代物流中心项目资金申请报告申报单位：鄂州樊口国家粮食储备库编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院二○一○年八月咨询资格证书等级：甲级编号：工咨甲22120070014地址：武汉市卓刀泉南路3号邮编：430079电话：027-50657875传真：027-87803774鄂州粮食现代物流中心　　　　资金申请报告鄂州粮食现代物流中心项目资金申请报告编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院资格证书及编号：甲级（工咨甲22120070014）院长：陈德炳注册咨询师高级工程师总工程师：徐兆勇注册咨询师高级工程师编制负

2、责人：赵锡强高级工程师编制人员：韩德明高级工程师黄文雄注册咨询师高级工程师欧阳峰注册咨询师李俊工程师杨腾飞工程师秦正平高级工程师李红艳高级工程师邓衡林一级注册结构师刘则圃一级注册建筑师审核：谢健教授级高级工程师审定：徐兆勇注册咨询工程师高级工程师编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院鄂州粮食现代物流中心　　　　资金申请报告目录第一章项目单位基本情况11.1项目名称11.2项目建设单位基本情况11.3项目建设单位简介11.4项目建设单位财务状况21.4.1项目单位近三年经营状况21.4.2项目单位近三年财务状况2第二章项

3、目基本情况和基础条件分析32.1项目基本情况32.1.1项目建设性质32.1.2建设内容和规模32.2项目建设条件分析32.2.1项目建设进展情况32.2.2交通情况42.2.3气候情况42.2.4环境保护42.2.5节能措施62.2.6公用设施及施工条件72.2.7所在地区支持条件72.2.8劳动保护、安全防护72.2.9消防82.2.10组织人员落实92.2.11资金落实92.3工期安排9编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院鄂州粮食现代物流中心　　　　资金申请报告2.3.1建设进度安排原则92.3.1建设进度安排

4、计划10第三章项目市场分析123.1粮食产量及预测123.2粮食库存分析预测133.3粮食流通分析预测143.4鄂州市及周边市场分析163.5鄂州市粮食流量及流向分析163.6项目市场分析17第四章项目设计方案184.1项目的组成184.2主要技术参数184.3技术方案184.3.1仓储工艺设计184.3.2粮情检测系统204.4工程方案204.4.1建筑设计204.4.2结构设计224.4.3电气技术设计224.4.4消防设计234.4.5给排水技术设计方案244.5劳动定员244.6项目总平面图24第五章项目投资估算、

5、融资方案及财务评价255.1项目投资估算25编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院鄂州粮食现代物流中心　　　　资金申请报告5.1.1投资估算依据255.1.2建设投资估算265.1.3流动资金估算285.1.4建设期利息295.2项目总投资295.3资金来源与融资方案295.3.1融资主体295.3.2项目资本金的来源渠道和筹措方式295.3.3项目债务资金的来源渠道和筹措方式305.3.4资金结构分析305.3.5融资风险分析305.4财务评价315.4.1概述315.4.2基础数据与参数315.4.3营业收入335

6、.4.4经营成本与总成本335.4.5盈利能力分析355.4.6偿债能力分析365.4.7财务生存能力分析37第六章项目风险分析及控制风险措施386.1概述386.2盈亏平衡分析386.3敏感性分析386.4风险分析406.4.1风险识别40编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院鄂州粮食现代物流中心　　　　资金申请报告6.4.2风险评价与风险应对41第七章项目招标内容457.1招投标依据457.2招标范围457.3招标组织形式457.4招标方式45编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院鄂州粮食现代物流中心　　　　资

7、金申请报告附件目录：1、湖北省企业投资项目备案证2、土地使用证书3、环保部门出具的项目环境影响评价的审批意见4、建设工程规划许可证5、企业自有资金证明6、粮食仓储设施建设储备项目基本情况及施工合同付款条款7、企业营业执照8、企业近三年财务状况9、项目真实性声明10、银行信贷支持说明11、总平面图编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院鄂州粮食现代物流中心　　　　资金申请报告第一章项目单位基本情况1.1项目名称项目名称：鄂州粮食现代物流中心项目建设地址：湖北省鄂州经济开发区老火车站1.2项目建设单位基本情况单位名称：鄂州樊

8、口国家粮食储备库法人代表：肖生红法定地址：鄂州市武昌大道6号经济类型：国有企业1.3项目建设单位简介鄂州樊口国家粮食储备库始建于1958年,前称樊口粮食储运站,是1996年9月国家粮食储备局批准挂牌的第二批国家粮食储备库。全库占地面积6万平方米，现有仓库19栋，简易货棚仓6栋，容量1.1亿斤，常年粮食储