《财务会计软件应用》上机操作指导书会计

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1、《财务会计软件应用》上机操作指导书李荻编沈阳大学工商管理学院15目录上机操作一：建账与初始化设置……………………2上机操作二：凭证处理与账簿查询……………………8上机操作三：固定资产与工资管理管理……………………10上机操作四：期末处理与报表业务……………………12模拟账套设计与实施……………………1515课程编号：1511451课程类别：专业必修课适用层次：本科适用专业：会计学、财务管理课程总学时：48适用学期:第6学期实验学时：16+12=28开设实验项目数：4+1撰写人：李荻审核人：崔国玲教学院长：李爱华上机操作一：建账与初始化设置一、上机操作目的

2、与要求1、掌握财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。2、掌握系统初始设置的具体内容和操作方法；建立模拟账套；增加操作员、进行财务分工。3、理解系统管理员在整个系统中的作用及重要性。4、掌握系统初始化设置方法；系统初始设置（会计科目、凭证类别、外汇及汇率、结算方式等）、期初余额录入（一般科目数据、往来业务数据、固定资产初始卡片信息、数量金额账初始数据）。5、备份账套数据。二、实验类型综合型。三、上机操作原理及说明根据模拟企业手工账簿资料整理后，按照财务会计软件建立账套流程，建立自己的账套。本课程要求每个学生独立建立属于自己模拟企业的账套，企业名称用自

3、己姓名+公司，如：张三公司。四、上机操作使用仪器序号名称主要用途1计算机2金蝶KIS标准版财务软件进行建账与初始化设置五、上机操作内容和步骤上机操作实验内容资料：XX实业有限公司是一家新成立不久的印刷公司，由于业务较多，公司准备在2004年7月开始使用金蝶KIS标准版，用以对财务核算进行有效的管理，具体情况如表所示：15表1—1账套基础资料账套文件名XX实业账套名称XX实业有限公司行业属性股份有限公司本位币人民币会计科目机构6：4-2-2-2-2-2会计期间界定方式自然月份会计期间01月01日至12月31日启用日期2004年7月表1—2核算项目往来单位部

4、门职员代码名称代码名称代码名称部门类别1001深圳科林01总经办01肖志向总经办管理人员1002东莞丽明02财务部02何利伦财务部管理人员1003深圳爱克03销售部03张春财务部管理人员1004深圳永昌04采购部04郝达销售部管理人员1005东莞美志05仓库05张琴采购部管理人员2001深圳南丰纸业06丝印部06王平仓库管理人员2002专一菲林07品管部07李小明丝印部计件员工2003飞达模具08运输部08李大明丝印部计件员工2004深圳东方货运08王长明品管部计件员工2005天星油墨10李闯运输部计件员工表1—3币别币别代码币别名称期初汇率期末汇率HK

5、D港币1.05期末调汇前输入表1—4现金和银行存款科目科目代码科目名称币别核算期末调汇1001现金100101人民币否否100102港币单一外币（港币）是1002银行存款100201工行东桥支行125否否100202人行东桥支行128单一外币是表1—5往来科目科目代码科目名称辅助核算核算项目1131应收账款单一核算项目往来单位2121应付账款单一核算项目往来单位表1—6存货科目科目代码科目名称辅助核算核算项目单位121101纸类12110101坑类核算数量金额张12110102不干胶纸核算数量金额张12110103铜板纸核算数量金额张1512110104

6、薄膜胶纸核算数量金额张121102油墨类12110201丝印油墨核算数量金额公斤12110202彩印油墨核算数量金额公斤1243库存商品124301丝印部表1—7其他科目科目代码科目名称科目代码科目名称科目代码科目名称1501固定资产41050111办公费550201房租150101办公设备41050112差旅费550202水电费150102机械设备5101主营业务收入550203差旅费150103运输类510101丝印部550204业务招待费3101股本5401主营业务成本550205办公费310101肖志向540101丝印部550206伙食费3101

7、02王成明5501营业费550207工资4101生产成本550101差旅费550208折旧费41010101丝印部550102运输费550209其他4101010101直接材料550103汽车550210税金4101010102直接人工55010301油路费550211社会保险费4101010103制造费用转入55010302维修费550212物料消耗4105制造费用55010303保险费550213速递费410501丝印部550104业务招待费550214工伤保险费41050101伙食费550105速递费550215福利费41050102房租55010

8、6折旧费550216维修费41050103水电费550107报关费550217坏