“基金宝”常见问题解答 - 招商

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1、“基金宝”开放期Q&A基金宝首个开放期常见问题及解答（Q&A）目录公司篇3一、招商证券股份有限公司是一家怎样的公司？3二、招商证券的历史投资业绩如何？3三、招商证券基金宝的投资经理是谁？3产品篇4一、请问招商证券基金宝是什么？4二、基金宝开放期最吸引人的地方是什么？4三、开放期参与基金宝是否可以享有“收益您先享”条款？4四、购买基金宝似乎要承担双重费用，直接购买基金是否更好？4投资篇5一、基金宝的投资目标是什么？5二、基金宝的投资范围及比例是怎么样的？5三、目前市场上基金这么多，业绩参差不齐，基金宝是如何选择的？5分红篇6一、基金宝成立后业绩表现如何？6二、基金宝收益分配的原则是什么？6三

2、、基金宝业绩表现很不错，本开放期有分红吗？6四、本开放期分红资金什么时候到账？6五、开放期的分红可以直接转份额吗？7操作篇7一、基金宝本开放期可以办理哪些业务？710“基金宝”开放期Q&A二、机构投资者办理开户时需要携带哪些资料？7三、个人投资者办理开户时需要携带哪些资料？7四、可以在网上参与和退出吗？8五、基金宝的老客户在本开放期参与有参与金额限制吗？8六、新客户在本开放期参与基金宝有参与金额限制吗？8七、基金宝参与、退出价格是多少？8八、基金宝参与时的利息转份额是怎么回事？8九、本开放期基金宝的参与费率如何？9十、本开放期基金宝的退出费率如何？9十一、基金宝开放期退出资金什么时候到账？

3、9十二、无论何时退出基金都要缴纳退出费吗？9客服篇9一、及时方便地获取基金宝净值的渠道有哪些？9二、如何修改自己的资料？9三、是否有对账单，何时能够收到？10四、如何获取基金宝的其他信息？10五、对基金宝的服务不满意应如何投诉？10六、开放期是否有投资者见面会？10七、听说本开放期有网上路演，何时举行？1010“基金宝”开放期Q&A公司篇一、招商证券股份有限公司是一家怎样的公司？招商证券股份有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的大型综合类券商，其前身是1991年设立的招商银行证券业务部。经过十四年的发展，招商证券的各项业务和综合实力均进入国内证券业的十强。公司注册资本24亿元，拥有证

4、券经纪（A、B股）、股票承销、证券自营、投资咨询、受托投资管理、发起设立证券投资基金和基金管理公司、代办股份转让等业务资格，为投资者提供证券代理买卖、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、财务顾问、资产管理、投资咨询等证券投资、融资全方位服务，是我国证券交易所第一批会员、第一批经核准的综合类券商、第一批主承销商、全国银行间同业拆借市场第一批成员以及第一批具有自营、网上交易和资产管理业务资格的券商。2004年12月，招商证券通过中国证券业协会的评审，成为创新试点类券商。二、招商证券的历史投资业绩如何？招商证券具有很强的投资管理能力，从未给客户造成过亏损。2003年推出的“招商受托理财计划”（8

5、0％投资于债券等固定收益类的产品）获得了4.2%的收益率，大大高于同期的债券型基金；2004年招商证券以3636万元的受托投资理财收益居于所有券商之首（《证券时报》2005年1月25日11版有报道）。三、招商证券基金宝的投资经理是谁？基金宝的投资经理是招商证券2004年的金牌投资经理郭志江先生。郭志江：1976年8月出生，1994-2001年就读于清华大学经济管理学院金融系，获学士、硕士学位。2001年4月进入招商证券资产管理部，从事投资管理和研究工作，现为招商证券资产管理部高级投资经理。在2004年行情如此低迷的市场环境下，招商证券受托投资管理业务仍然取得了3636万元的收入，在业内排名

6、第一；郭志江的投资业绩尤其突出，其管理的账户收益率在19.37%-40.54%之间，平均收益率近30%。10“基金宝”开放期Q&A产品篇一、请问招商证券基金宝是什么？招商证券基金宝是招商证券今年5月份推出的一个创新理财产品，全称是招商证券基金宝集合资产管理计划。基金宝是一种以开放式基金和封闭式基金为主要投资标的的集合理财产品，在国外叫做基金中的基金（FoF，FundofFunds）。基金宝在推广期2005年4月21日～5月20日短短17个交易日中，共募集资金约13.58亿元，超过了市场上同期所有股票类理财产品的销售额。基金宝成立两个多月以来，净值增长率超过3.5%。二、基金宝开放期最吸引人

7、的地方是什么？1、风险我首担——有限赔付：开放期参与的投资者仍然享有有限赔付条款。管理人在开放期后投入计划净参与规模5%的自有资金，在本计划到期时，如果发生亏损，将首先以管理人参与本计划期满时的最终资产弥补亏损；2、双重专业管理：在基金专业化投资管理基础上，管理人再度进行基金评价和筛选，为客户提供最优化的基金投资组合，实现双重专业管理；3、收益较高：根据招商证券基金评级系统的模拟测试，本计划三年总收益率高于15%的概率为