技术文件（一）投融资方案

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1、技术文件（一）投融资方案枣庄市中兴大道建设及部分市政道路改建工程（PPP模式）项目建设总投资约35681.26万元，其中项目公司注册资本金10000万元，剩余25681.26万元需通过银行贷款或其它方式筹措。一、项目公司资本金投资我方承诺本项目中标后，将按规定与政府方组建项目公司。并且在项目公司成立后10日内以现金方式将首期注册资本金出资5000万元注入项目公司账户；在项目公司成立后30日内以现金方式将第二期注册资本金出资4500万元注入项目公司账户，同时，政府方出资代表向项目公司注资500万元。完成自有资金10000万元的投资。股本资金金额及股权比例（单位：

2、万元）股本金来源数额占股本金的比例山东南郊电建股权投资合伙企业（有限合伙）950095%山东中城投资有限公司5005%合计10000100%二、债务性融资1、融资结构（单位：万元）项目建设资金组成数额比例股本资金1000030%债务资金25681.2670%总投资35681.26100%（二）项目公司组建方案我公司中标后，将按照公司法规定及招标文件中项目公司设立的要求，与山东中城投资公司在枣庄市市中区成立项目公司，由项目公司负责本项目的投融资、设计、建设、运营维护和移交工作。一、注册资本项目公司注册资本为人民币10000万元。山东南郊电建股权投资合伙企业出资9

3、500万元，占项目公司95%的股权，中城投资公司出资500万元，占项目公司5%的股权。项目公司注册资金由南郊电建与中城投资以如下方式出资到位：首期注册资本金出资额5000万元，由山东南郊电建股权投资合伙企业在项目公司成立后10日内以现金方式存入项目公司账户。第二期注册资本出资额：在项目公司成立后30日内，山东南郊电建股权投资合伙企业缴纳注册资本金4500万元；中城投资公司缴纳注册资本金500万元。双方均以现金方式存入项目公司账户。二、组织机构设置为更好地建设、运营、维护枣庄市中兴大道建设及部分市政道路改建工程（PPP模式），在综合考虑到工程项目合作期较长、建设

4、运营技术水平复杂、管理工作精细化要求较高、项目公司业务种类相对单一等企业所处内外环境特点及集约化管理的原则，拟采用“直线职能制”结构类型，对项目公司组织结构进行设计。为适应工程建设运营技术复杂、管理工作精细化的特点，充分发挥职能机构的专业管理作用，减轻直线领导人员的工作负担，设置专业的职能结构，以保证职有专司、责任确定，利于建立有效的工作秩序，提高管理水平。我单位在信息化建设和管理实践上已经积累了丰富的经验，可大幅提高项目公司信息处理的效率，有效避免一般“直线职能制”结构下可能存在的信息传递路线较长、反馈较慢等问题。本项目分为建设期和运营维护期期2个阶段，建设

5、期1年，运营维护期9年。项目公司采用现代法人治理结构，成立股东会、董事会、监事，保证项目公司顺利运转。1、股东会由山东南郊电建股权投资合伙企业和中城投资公司组成，是项目公司的最高权力机构，具体职权除项目合同、公司章程另有约定外，按照公司法的有关规定执行。下列事项由股东会决定，并由全体股东一致同意才能发生法律效力任何一方转让所持有的全部或部分股权，或在全部或部分股权上设置担保的；项目公司进行与本项目建设、运营无关的融资、担保以及发债的；项目公司增加或减少注册资本的；项目公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的。2、董事会项目公司设立董事会，董事会由3人组成，

6、中城投资公司委派1人，山东南郊电建股权投资合伙企业委派2人。董事长由山东南郊电建股权投资合伙企业委派。除本合同、公司章程另有约定外，董事会的职权按照公司法的有关规定执行。下列事项由董事会决定，并经董事会超过三分之二数通过后生效：选举公司董事长、副董事长、总经理；制定项目运作方案和管理团队考核目标；制定项目公司运营方案；决定项目公司员工的劳动报酬。中城投资公司委派的董事根据项目合同对项目公司享有监督权，以及对重大事项决策的否决权，非严重违反公司规章制度、诚信原则、竞业禁止等行为的，不得擅自撤换、罢免。3、监事项目公司不设监事会，设监事1名，由中城投资公司委派。董

7、事、高级管理人员不得兼任监事。4、总经理总经理由公司董事会选聘。5、财务人员项目公司设财务总监1人，由山东南郊电建股权投资合伙企业委派；中城投资公司委派1名财务人员，有权查阅审核项目公司及中选的施工企业财务报表、财务账目、监管资金流向以及项目公司关于本项目的工程费、机械费、材料费、农民工工资等资金流向。中城投资公司委派的财务人员，非严重违反公司规章制度、诚信原则、竞业禁止等行为的，不得擅自撤换、罢免。项目公司中各部门的主要职能在项目的不同阶段有相应的变化，相应的人员配置也会产生变化。各部门的设置及主要职责如下：2.1综合管理部一、负责贯彻公司领导指示。做好上下

8、联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈