u8新会计准则转换方案 - 用友u8 客户服务专区 - 用友软件

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1、科目体系重构解决方案用友U8科目体系重构解决方案编制人:xxx编制日期：2011年XX月XX日审核人:xxx审核日期：2011年XX月XX日支持服务事业部云服务创新中心客户服务专区网：http://service.ufida.com.cn/第1页，共10页科目体系重构解决方案目录一、U8科目体系重构服务方案的背景和意义3二、项目简介32.1、XXX施行新会计科目体系重构在用友ERP-U8V10.0的需求32.2、科目体系变更工具简介42.3、科目转换工具应用说明52.4、科目转换规则5三、用友U8V10.0应用解决方案6四、XXX新会计科目体系重构应用项目的具体

2、实施方案64．1、成立XXX新会计科目体系重构应用项目专项服务组74．2、XXX新会计准则应用项目具体服务展开时间及进度安排7五、各模块应用情况8六、从U8普级版升级到U8V10.0后的站点情况如下9七、连续签订两年服务协议升级方案9八、应用价值分析10九、成功案例10客户服务专区网：http://service.ufida.com.cn/第10页，共10页科目体系重构解决方案一、U8科目体系重构服务方案的背景和意义随着中国企业的高速成长，企业的组织机构和考核方式每年都有大的调整，企业的会计核算也越来越复杂，科目体系每年都有大的变动；如果重新进行初始化，则会牵动

3、公司的方方面面，而且时间漫长，成本太高；如果科目不变又不能满足核算要求。针对客户在不改变其他业务系统，对科目体系做较大调整的迫切需求，用友支持服务事业部云服务创新中心牵头组织开发了科目体系重构服务工具。二、项目简介为适应我国经济全球化快速发展对会计信息需求多元化的需要，2006年2月15日，财政部正式颁布了新企业会计准则和审计准则体系(包括1项基本准则和38项具体准则、48项审计准则).并要求上市公司从2007年1月1日率先执行。XXX有限公司(以下简称“XXX”)积极、主动地为企业新会计准则的按时、有序执行进行探索和准备。用友公司作为一个成立23年的专业ERP

4、厂商，在软件设计阶段都会充分考虑国家政策的变化。用友与国家财政部、国内大学和企业专家学者对本次会计准则改革进行了充分的沟通交流，秉着负责任的态度，为企业客户提供最佳的应用方案和服务。经过XXX与用友软件双方的良好沟通，我们推荐用友ERP-U8V10.0产品作为XXX新会计科目体系重构解决方案。2.1、XXX施行新会计科目体系重构在用友ERP-U8V10.0的需求1、账务处理采用新的会计编码方案；2、20XX年账务数据能迅速切换到2011年，不影响新年度财务业务处理；客户服务专区网：http://service.ufida.com.cn/第10页，共10页科目体系

5、重构解决方案3、依据新准则对报表项目的调整，出具新的财务会计报表模板，具体报表包括：u资产负债表u利润表u现金流量表u所有者权益(股东权益)变动表4、从用友ERP-U8XX版本数据升级到用友ERP-U8V10.0版本数据；5、XXX的20XX年度新账套部分业务参数需要重新更改，进行新账套规划工作；6、XXX目前有11套需要在用友ERP系统中处理，2010年12月份需要用友服务工程师处理：对001XXXXXX（总部）账套进行业务并行、数据测试、版本升级、结转工作。计划在2010年1月份数据升级、年度结转的账套有：009上海分公司、101贸易水贝门市部、102沙井门

6、市部、104中山门市部。还有6个账套数据计划在2011年1季度升级。2.2、科目体系变更工具简介提供专门的科目体系变更工具：建立一个满足新会计制度的核算体系，将旧核算体系账簿的前期数据向新核算体系账簿进行转换，生成新账簿的前期历史数据，以便生成多年度的比较报表。工具的安装：科目转换工具需要安装才能使用客户服务专区网：http://service.ufida.com.cn/第10页，共10页科目体系重构解决方案登录账套登录账套选择对照科目来源选择对照科目来源对照科目调整对照科目调整科目对照科目对照2007年新会计制度科目2007年新会计制度科目新会计制度科目新会计

7、制度科目保存的对照设置保存的对照设置登录账套科目登录账套科目科目转换科目转换登录账套登录账套选择对照科目来源选择对照科目来源对照科目调整对照科目调整科目对照科目对照2007年新会计制度科目年新会计制度科目新会计制度科目新会计制度科目保存的对照设置保存的对照设置登录账套科目登录账套科目科目转换科目转换2.3、科目转换工具应用说明说明：Ø由用户手工建立新会计制度账簿Ø新科目体系支持导入Ø设置新旧科目对照表Ø按新旧科目对照表，将旧会计制度账簿的历史凭证数据、期初余额进行转换，自动生成新会计制度账簿的数据。Ø按照新旧科目对照表，自动生成新账簿往来期初未达数据及往来核销初

8、始设置。Ø按照新旧科目对