财政所内控机制建设规范

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1、附录1：封面财政所内控机制建设基本规范手册二○一二年七月27附录2：前言前言财政所主要负责编制街道年度财政预决算草案，管理街道预算内外资金，实行“收支两条线”管理，负责街道内各项行政事业性收费的管理、监督、检查工作。贯彻执行行政事业单位财务会计制度和各项财经方针、政策；按照会计制度的要求，正确及时办理行政经费会计业务，做到准确记帐、算帐、按时报送财务报表；负责街道各项经费的结报工作。负责街道辖区内会计人员的会计继续教育培训等各项会计管理工作；负责涉农补贴及家电下乡补贴的兑付工作；负责协调政府工程

2、项目审计工作。27附录3：目录目录一、领导小组、工作方案财政所工作职责1、严格执行《预算法》，编制街道年度财政预决算草案；管理街道预算内外资金，实行“收支两条线”管理，负责街道内各项行政事业性收费的管理、监督、检查工作。2、严格街道年初预算执行工作及相关预警工作。3、负责街道的“收支两条线”管理工作及“小金库”自查管理工作。4、负责财政票据的监督管理工作。5、贯彻执行行政事业单位财务会计制度和各项财经方针、政策；按照会计制度的要求，正确及时办理行政经费会计业务，做到准确记帐、算帐、按时报送财务报

3、表；负责街道各项经费的结报工作。6、负责街道辖区内会计人员的会计继续教育培训等各项会计管理工作；负责涉农补贴及家电下乡补贴的兑付工作。7、负责协助政府工程项目审计工作。8、承办上级财政审计部门和街道办事处交办的其他各项工作任务。二、职责权限27财政所岗位说明书㈠职位名称：前洲街道财政所所长:臧静标工作职责：１、全面负责财政所工作，组织安排所内事务，明确分工，落实责任制，按月召开一次所务会议，检查、督促各岗位工作完成情况。２、负责组织编制街道财政预决算，并经人民代表大会审议后，认真组织实施。３、配

4、合领导搞好财政资金的安排使用，定期向领导汇报资金收支状况，提出资金收支安排建设性意见。４、负责调度安排好资金，指导出纳拨付好财政资金，签好资金使用请款单，及时掌握资金收、付、存动态。５、负责制订工作计划，建立健全各项规章制度，加强所内人员的思想教育和作风纪律教育，搞好所内自身建设，带领全所同志完成街道和上级下达的财政工作任务。６、关心所内人员的生活，帮助同志解决工作和生活上的实际困难，指导财政业务工作，积极开展批评与自我批评，千方百计调动全所人员的工作积极性。７、密切部门间的联系和协作，协调好与

5、各单位的关系。完成领导和上级部门交办的其他工作任务。㈡职位名称:前洲街道财政所副所长：凌仁荣工作职责：1、坚持四项基本原则，减轻所长工作负担，成为所长的得力助手。2、协调处理好所内、所外的各种关系，加强部门间工作上的联系和协作，做到相互配合，努力为财政所开展工作创造良好的环境，确保财政收入的及时、足额完成。273、依靠所长开展工作，对所长负责，抓好分管工作，经常向所长汇报工作，加强所内外情况沟通，提供合理化建议，当好所长的参谋和助手。4、坚持执行财政和财务制度，加强调查研究，如实反映情况，以身作

6、则，维护财经纪律，同一切损害国家和集体利益的行为作斗争。5、积极做好融资工作，负责协调与银行等融资机构的关系，积极参与融资平台的搭建及融资的前期准备工作，负责银行贷款的转贷款工作，确保财政资金安全运行。6、组织和指导所属预算单位和镇、村企业、村级集体经济组织的财务工作，组织开展会计人员年度继续教育业务，配合协助审计工作，并及时组织资料向政府汇报。7、负责所内会计档案管理工作，指导会计档案方卷归档，按照《会计档案管理办法》建立相应的档案管理制度，确保会计档案全面、完整、科学、合理。㈢职位名称：前洲

7、街道财政所总预算会计：邓倩工作职责：1、认真贯彻执行党的财经方针和政策，坚持预、决算制度，在所长的领导下，抓好资金的筹集、分配和管理调度工作。2、配合所长搞好街道财政预算的编制和决算实施的编报工作，开展预算执行情况的分析，按季向领导和所长报送预算收支执行情况分析材料。3、按照财政局的要求，建好总预算会计财务帐册，并认真按照会计工作达标要求，严格财务制度，做好财务工作，按时报送财务报表。427、负责对所内其他岗位会计的业务指导和监督管理，负责街道行政、事业单位的财务辅导和汇审工作，按季开展财务汇审

8、。5、为保障会计电算化的正常开展，确保会计核算软件的正常运行，平时应严格做好硬件的维护保管和会计资料、数据的备份工作。6、完成领导交办的其他工作㈣职位名称：前洲街道财政所票据专管员：俞鸿源工作职责：为加强本街道票据管理，特制定本办法。1、具体负责街道收费票据的发放、结报、查验和管理工作。2、严格按区财政局规定的范围，定期、限量发放票据，并按票据种类分类领用、核销和结报。3、按区财政局规定设置票据领用、核销台账，并输入电脑进行系统管理，做到领用、发放、结报、核销票据手续齐全、记录完整。4、妥善保管