农机局2016年度决算填报说明

《农机局2016年度决算填报说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、农机局2016年度决算填报说明一、决算汇编基本情况部门机构情况说明2016年度，本部门编制人员情况：单位性质为参照公务员管理2个（农机局局机关编制15人，实有15人；农机监理站编制9人，实有9人）；事业管理2个（农机学校编制8人，实有7人，农机推广站编制9人，实有9人）。合计单位参公编制24人，事业编制17人，共41人，单位年末实有人数40人。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入386.4642万元，财政部门拨款对账单459.7692万元，差额73.305万元。差额原因

2、是代列财政“州财农指【2015】172号据湘财农指【2015】220号，提前下达2016年农机购置补贴资金”73.305万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户018万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上

3、年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。无。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。无。3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。 三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式0条　　1.表间公式1条　　Z01-1[1,3]1条　财决07表5栏合计数=财决01-1表1栏3行；Z07-[

4、1,5]-Z01-1[1,3]=-1323050　公示应改为：财决07表4栏合计数=财决01-1表1栏3行Z07-[1,5]1条　财决07表5栏合计数=财决01-1表1栏3行；Z07-[1,5]-Z01-　公示应改为：财决07表4栏合计数=财决01-1表1栏3行181[1,3]=-13230502.表内公式0条　　AXXX0条　　AXXX0条　　二、审核模板—　　10个单位　　20个单位　　（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。无。2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。对审核公式提出两个修改

5、意见：⑴“财决07表5栏合计数=财决01-1表1栏3行”改为“财决07表4栏合计数=财决01-1表1栏3行”⑵“CS03[1,1]=Z05-1[1,1]-Z05-1[1,2]-Z05-1[1,39]”改为“CS03[1,1]=Z05-1[1,1]-Z05-1[1,2]-Z05-1[1,40]”3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无。 四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入

6、等收入情况（附表4）。无。182.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。无。3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。无。4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。无。5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据

7、及说明。无。6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。无。7.“资产负债简表”中行政事业单位无“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”。“其他应收款”2986208.72元、“其他应付款”3618106.21元。（详见明细附表）8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数对比无变动、与上年决算数对比增加323元，增加的原因是预算数变动。公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。⑴公务接待费支出53800元。其中预算财政拨款支出5380018元

8、。用于接待接待省、州县、乡镇各级部门来我单位指导、考察工作的来访人员，共72批次440人。⑵公务用车运行维护费支出9690