xx公司外部客户签单管理办法

《xx公司外部客户签单管理办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、XX公司挂帐签单管理（暂行）办法为了进一步规范公司挂帐签单的相关流程和制度，避免呆帐、坏帐的出现，特制定本办法。一、外部挂帐签单的处理第1条：外部单位签字挂帐，必须审查其是否与公司签订《签单挂帐协议》。营销中心负责调查单位资信情况，若可行则由营销中心负责签订挂账协议。第2条：签单挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。每个单位签字人员仅限于单位领导及办公室主任，原则上不超过3人。第3条：各单位签单挂帐原则上必须按月结算，如果到期不结账，必须停止签字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单

2、位及时上报营销中心或总经理。经审批后由财务部及时通知到各业态前台收银。第4条：原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐协议）的；必须请示董事长或总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含部门经理）无权担保挂帐。签单人员如果不是该单位有签字权的人而要求签单的，需要公司董事长或总经理以上管理人员同意方可签单。私自挂帐造成的损失由当事人自行承担。二、内部接待签单的处理第5条：公司内部招待严格按照公司相关制度办理，公司内的所有招待必须经董事长或总经理同意批准。第6条：凡属招待的账单必须详细

3、说明被招待人的姓名和招待事由，并有经办人员的签字。·第7条：各部门招待结算签单后，须将批示原件附在帐单后送交财务部；如当时无批示原件，部门负责人须将帐单提交总经理以上管理人员签字确认，否则由个人承担。·第8条：受领导委托请客，必须由受委托者代为在内签单上写明委托领导、原由并签字。必要时需办理补签手续。·第9条：公司内签的标准，任何人均不得擅自更改，如遇特殊情况确实超出接待标准的，由部门负责人作出说明并报总经理以上管理人员签字。·第10条：公司各级部门管理人员及员工要以身作则，做好表率，严格执行上述规定。三、日常操作及帐单管理第11条：各业态经

4、办人员在办理业务过程中要及时将挂帐单据交予签单人签字，并对签字账单的合规性负责审核，包括：签字单位是否与本公司签订挂帐协议，签字人是否协议规定的人员（必要时出示身份证验证），无签字权的是否经董事长或总经理同意。字迹是否属实、清楚，金额是否正确。对不签字或漏签字的要及时找人补签，对找不到人签字而导致公司收不到帐款的，将由当班人员负责承担赔偿责任，同时追究相关主管的连带责任。第12条：财务部门应对各业态上交的相关单据认真审核，发现有不签字的要及时通知经办人员，由经办人员负责找人补签字。财务部门发现后不及时通知，或及时通知后经办人员不及时补签造成损

5、失的，各自承担相应责任。四、挂帐账款的催收第13条：应收账款由财务部和营销部共同负责催收，财务部安排专人负责应收帐款的催收工作。第14条：财务部催收时间为双方协议规定时间，营销部应经常做好客户的联系工作，销售部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。第15条：催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并在回公司后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要详细注明原因，及时做出相应的处理。第16条：催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。五、本办法从下发之日起执行。