费用报销管理制度

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1、工作人员差旅开支规定及招待费用报销规定（修正稿试行）一、为规范公司员工公务出差及交际应酬的管理，特制定本规定。二、本公司从业人员因公务需要出差时，应事先填写《出差申请单》，履行相应报批手续，领取差旅费用。三、本公司工作人员因公务需要出差时，差旅费按本规定报销。出差的判断标准为是否离开员工的长期工作地点。四、工作人员出差期间的交通费报销标准：1、公司总经理、副总经理出差或处理特急事件出差经总经理批准的人员可享受坐飞机待遇，2、一般工作人员出差均乘坐火车硬卧或长途汽车卧铺。3、工作人员出差期间的车船费（公共汽车票、船票、火车票、飞机票等）应按差旅开支规定及总经理批示如实报销，但不能绕道乘坐

2、车船，不能租用高级轿车。4、市内出差的工作人员，应申请派车，申请用车未获批准，尽量选择搭乘公共汽车，确须搭乘的士的，须经部门负责人同意。报销时，报销凭证须由派车人认可，必须详细注明原因、出发地及目的地；实付金额低于票面金额时，按实付金额报销。车费如比正常票价高出的部分由本人负担。五、住宿费报销标准:费用标准总经理及以上级别副总经理/经理/主管职员/工人疆内县级（含以上）按实报销≤120≤80疆外省级城市按实报销≤300≤1201、凭发票及酒店帐单，扣除一切私人膳费及私人消费后报销。2、若当晚因住房困难，可比照其上一级别标准，次日后按标准执行。3、同行同性别者，必须2人或2人以上同住一房

3、。4、因特殊情况而超过标准者，须事先征得总经理批准。六、公司对于员工外出执行公务活动，按如下标准发放伙食补贴：1、总经理及以上的人员外出，实报实销不享受补贴；2、补贴标准伙食补贴标准总经理及以上级别副总经理/经理/主管职员/工人疆外各城镇元/天按实报销5040疆内各城镇元/天按实报销4030市内出差元/天按实报销00市内培训自费午餐者按实报销15103、外出培训人员由培训单位免费供膳者，不计补贴；自费者按上述标准领取补贴。4、本公司人员到分公司出差，分公司有食堂的，视为在公司内上班，不得计算伙食补贴。无食堂的可按上述补贴标准执行。出差人员可按标准搭乘长途车、火车或飞机前往，公司报销车费

4、。分公司为出差人员免费提供住宿。七、招待业务费用报销标准：若有业务应酬，就餐费用可按实际报销。交际应酬费用应填写《交际应酬费审批表》，公司内部工作人员工作餐费用一律不准报销。八、司机里程补贴1、公司驾驶员出车，（县）市内行驶的不计补贴；2、出（县）市的，当日行驶里程在150公里以内的，补贴15元；150公里至350公里的，补贴25元；超过350公里的，补贴50元。司机住勤伙食补贴及住宿费用报销办法，参照职员标准执行。九、通讯费用报销额度按公司相关规定执行。长期出差（时间在15天以上），为节约话费须异地办号（一机二卡）；十、参加会议的，如各种费用已在会议费中开支，则不能重复报销。本规定自

5、2011年*月*日起执行，原规定与本规定不符的，按本规定执行，以前相关规定同时停止执行。总经理签字：2011年3月21日