财务付款及报销单据汇总[1]

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1、付款申请单No.申请部门：申请人：费用归属部门：日期：年月日收款单位项目开户银行帐号付款方式①现金（）②NJ（）③NN（）④EN（）⑤其他（）项目内容金额本次付款金额合计（大写）：￥:截止本次付款前应付账款余额金额合计:￥:会计确认出纳签章质量确认票据跟踪总经理签批收款人签字部门经理：中心总监：财务经理：财务总监：第一联：存根联一、《付款申请单》1．用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）。2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。⑵收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。⑷相关附件

2、真实、合法、齐全（例如：《采购申请单》、《采购单》或《合同》、发票或收据、入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。说明：不符合上述要求及《财务管理制度》，财务有权拒付或退单。款项申请单申请类别：□报销申请□暂支申请日期：年月日申请部门申请人费用归属部门开户银行帐号付款方式及用途发生日期申请内容单据张数金额备注月日百十万千百十元角分合计人民币（大写）总经理签批领款人签名签收日期月日出纳签章部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：二、《款项申请单》1．用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。⑵申请人、收款人、

3、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。差旅费报销单部门出差人姓名出差事由出发到达交通工具单据张数车船费用住宿包干费用住勤补贴其他费用月日时地点月日时地点日期金额日期金额项目单据张数金额行李其他小计合计人民币（大写）总经理签批领款人签名签收日期月日出纳签章日期：年月日费用归属部门：部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：

4、财务总监：三、《差旅费报销单》1．用途：专用于公司内部各出差人员的费用报销。2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。⑵申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（出差申请单、出差报告、报销原始单据）齐全。⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。