物资采购、出入库管理规定

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1、关于物资采购、出入库、入账的管理规定（试行）一、物资请购(一)生产物资的请购：由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资，依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后，将“计划单”分交给相关部门统计备查。具体流程如下：部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人→财务科→总经理→部门采购员→交财务科和办公室统计→采购。(二)非生产物资的领用及请购：非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求，每月初预报，填写《

2、非生产物资申领计划单》，经相关部门依次审核签批后，交由总部指定的采购部门进行汇总采购后，凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用。非生产物资的申领与采购流程如下：部门人员编制《非生产物资申领计划单》→部门负责人→财务科→总经理→办公室统计→采购部按汇总好的申领计划，编制《非生产物资采购计划单》→财务科→总经理→交办公室统计→采购。(三)紧急请购：如遇总经理外出，由请购部门电话请示总经理同意后，如实逐项填写“物资采购计划单”，并在"备注栏"注明原因，方可采购，凡紧急请购的物资，必须在1-2天内补办审批手续。具

3、体流程如下：9部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人电话请示总经理同意后→部门采购员→1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。（四）采购程序：1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。2、采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“备注”栏内注明。4、总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商，并在下

4、方“总经理”处签名。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)附注：1、各部门非生产物资申领计划以每月初制定，经部门主管、财务部核批，报呈总经理批准，交由办公室统计后，报总公司采购部门。2、对于紧缺、急用物资，应至少提前2日、持相关部门及总经理核批后的“物资采购申请单”与采购人员取得联系，以便及时备货、保证使用。3、尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。4、《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式五联，各部门审核签批齐全后，必须交到每联上的指定部门，以便统计核对。二、物资出入库9（一）物资的入库：库

5、管员对物资的数量、品种、规格、供货方等对应《非、生产物资采购计划单》进行验收，核实无误后开具《入库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资，库管员须到现场进行入库验收，并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。具体流程：采购员或供应商送货到库→库管员与《非、生产物资采购计划单》核对验收无误后开具《入库单》→部门负责人核实《入库单》签字→库管员入账。（二）物资的出库：1、领用部门必须持有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。2、仓库保管员严格执行凭领料单发货，《领料单》上所列领用各项（货物名称、

6、数量等），必须与《非生产物资申领计划单》、《生产物资采购计划单》上所列各项完全一致，核实无误后方可发货。领用流程如下：使用部门开领料单→部门负责人签字→库管员核实→发货。三、采购物资的发票入账流程发票→库管员将《入库单》附在发票后→部门负责人在发票上签字→财务科→总经理→财务入账。张家港保税区震宇贸易有限公司二零一一年元月七日附表：1、《非生产物资申领计划单》2、《非生产物资采购计划单》3、《生产物资采购计划单》94、各部门生产物资、非生产物资采购负责人及库管员：部门采购负责人库管员胜宇油品周成祖进震宇物流王卫兵陶雪娟震宇

7、汽修袁向荣袁向荣生态园李冬樊丽总公司杜小平耿玉萍项目工程赵志华9关于物资管理中相关部门的职责规定为了规范公司物资采购及库存物资的管理，进一步落实好《物资采购、出入库、入账的管理规定》的各项工作，便于总部领导了解公司物资采购、库存、使用等情况，使各部门财务主办准确做好成本核算，特明确在物资采购及库存物资的管理中相关部门的职责：一、办公室职责在总经理直接领导下，对各部门物资的合理使用进行监督；对财务盘点工作进行组织、分工，确保盘点真实、正确；对物资的使用与管理情况进行分析，提出合理化建议，为总经理经营决策提供依据：1、对公司各

8、部门的《生产物资采购计划单》和《非生产物资采购计划单》、《非生产物资申领单》进行汇总统计，掌握、监督各部门对物资的合理使用情况。2、根据月末、年中和年终盘点计划，报总经理批准后签发盘点通知，并负责召集各部门盘点负责人，召开盘点协调会，拟订盘点计划表，监督各有关部门限期进行盘点工作。3、代表总经理负责盘点