风险投资公司管理制度汇编制度.doc

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1、公司管理制度汇编目录第一章公司组织架构图、人员编制及各部门工作职责2第二章办公环境和办公礼仪管理办法8第三章考勤和休假管理办法10第四章薪酬福利管理办法17第五章人事管理制度24第六章保密制度31第七章工作计划及资金计划管理办法33第八章固定资产及办公用品管理办法35第九章档案管理制度40第十章员工出差管理办法43第十一章车辆管理制度46第十二章会议管理办法50第十三章前台管理办法53第十四章证照和印鉴使用管理办法..............................................................54第十五章附表5

2、7第64页共64页公司管理制度汇编第一章公司组织架构图及各部门工作职责一、组织架构图第64页共64页公司管理制度汇编二、人员编制（一）总经办：总经理一名，副总经理一名，总经理助理一名。（二）项目部：经理一人，项目专员若干。（三）投融资部：经理一人，项目专员若干。（四）外贸部：经理一人，外贸专员若干。（五）行政人事部：经理一人（由总经理助理兼任），行政文员一名。（六）财务部：主办会计一名，出纳一名。（七）风险控制部：由公司董事会、总经办、项目部、投融资部、财务部共同组建（职务为兼任）。第64页共64页公司管理制度汇编三、各部门工作职责一、项目部（一）参与投

3、资项目的组建、管理与运营，控制投资金额的流放，协助总经理及相关部门做好项目的评估。（二）独立寻找各类原始的项目资源，对项目资源进行跟踪、登记、整合。形成有战略性、有参考价值的信息汇编。从中发现有投资机会的作为公司储存，并对其可行性形成研究报告，报总经理审批并上报董事会。（三）协助总经理编制公司项目发展战略计划，并控制规划实际执行的偏差。（四）根据公司的业务需求编制项目投资经营计划及管理组织项目开展全过程的经营控制作用。二、投融资部（一）根据公司发展战略制定并组织实施投融资规划，建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。（二）研究公司

4、融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险。（三）调查、搜集、整理和筛选有关信息，储备投融资项目，建立公司项目信息库，为公司的投融资业务提供信息支持。第64页共64页公司管理制度汇编（四）负责组织对投资企业或项目的投资方案设计，包括融资方式、投融资金规模、投融资结构及相关成本和风险预测等。（五）根据公司发展需要，积极探索融资有效途径，管理和维护公司与银行及合作伙伴、政府主管部门和潜在客户的公共关系，建立良好的沟通机制、维护支撑公司融资的统一平台。（六）制定借贷流程，完善信贷程序，办理借贷相关资料收集、材料编写及报批等工作，确保

5、借贷工作的安全顺利进行。（七）进行资金分析和调配，监督各项资金的运作，优化资金结构，提高资金使用率。三、外贸部（另文规定）四、行政人事部（一）负责公司各项规章制度的制定并监督执行；（二）负责公司员工的招聘、面试工作；（三）负责员工入职、离职手续的办理；（四）负责公司员工的日常考勤管理及月末考勤汇总工作；（五）负责公司文件的打印、收发、处理并建立档案；（六）负责档案归档工作，并做好资料的借阅及档案文件的销毁工作；（七）负责公司办公用品的采购、分发、领用登记等管理工作；（八）第64页共64页公司管理制度汇编负责公司电脑、打印机、传真机、网络使用等日常维护工作

6、；（九）负责办公区域每天的卫生保洁工作；（十）负责公司来访客人的接待工作；（十一）配合各部门做好各项服务工作，确保后勤保障得力；（十二）每月26日以前负责做公司下月资金预算表报公司领导审批。五、财务部（一）做好各项财务管理基础工作，健全内部会计管理制度。不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、预算管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。（二）执行国家的财务会计政策、税收政策和法规，制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策，综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。（三

7、）预算管理1、每年12月中旬，根据公司预算管理制度，由总经理向董事长书面报告下一年度的财务预算草案。2、每年12月末上报下一年度正式预算案。3、公司财务预算的主要指标由亿科投资公司总经理报董事长，由董事长召集董事会审议通过。4、上报公司的预算案由公司总经理和董事长签字认可有效。。第64页共64页公司管理制度汇编5、凡超出预算的项目及支出，须向总经理、董事长提出书面报告，审核批准。（四）真实地记录和反映本公司的经济活动和财务状况，准确核算本公司经营成果，及时向董事会上报月、季、度、中期、年度财务会计报告。每个会计年度终了，根据董事会要求或需要聘请具有资质的

8、会计师事务所对年报进行审计。（五）拥有被投资企业20%以上权益的所属企业，对其长