7 员工个人借款管理制度

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1、员工个人借支管理制度公司行政管理体系文件员工个人借支管理制度文件编号：版本号：1修改号：0主管部门：财务部批准:生效日期:第5页　　共5页员工个人借支管理制度1.目的为了规范公司员工个人借支的审批流程，合理控制公司现金流出及资金风险,根据总部和亚太区的相关政策以及中国的有关规定，结合公司的实际情况及行业特点，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于（中国）所管辖的各公司、部门、驻外分支机构及关联公司。3.职责1)（中国）财务监控官负责制定本制度，修订和补充未尽事项，并负有解释权。所属单位的财务部负责监督本制度的执行。2)相关的各部门负责人、公司负责人、分支机构负责人及控股子公司、关联公司负

2、责人对其审批的借款的真实性、合法性、合理性承担审批责任。4.术语和缩略语本制度中的员工个人借支是指公司员工因公或因私向公司先行借款而后偿还或冲帐的行为。5.政策1)员工个人借支的审批a)原则上，员工只可借支差旅费和招待费；b)员工借支差旅费/招待费时，必须出示《出差申请表》/《业务招待费申请表》；c)员工必须事先填写《员工个人借支申请表》（参见附件1:FN007-FJ-1），并经部门负责人和财务经理批准；金额在500元以上的须得到中国区商务监控官的批准；金额在10,000元以上的还须得到中国区总经理的批准；d)个人借支金额超过5,000元的，借款人应至少提前2个工作日告知财务部，以便财务

3、部提前作好准备；2)员工个人借支的偿还a)借款人必须在3周内偿还（包括冲帐）所借款项；b)逾期不还，财务部应催告借款人还款，催告无效的，财务部通知人事部从当月的工资内扣除，当月工资不足以还款的，再从下月的工资内扣除，依此类推，直到扣完为止。第5页　　共5页员工个人借支管理制度1.相关文件FN001管理权限制度FN002差旅费管理制度FN003业务招待费管理制度2.附件附件1:FN006-FJ-1《员工个人借支申请表》第5页　　共5页员工个人借支管理制度文件更改履历修改后版本或修改号更改单编号更改概述生效日期第5页　　共5页员工个人借支管理制度附件1:FN007-FJ-1员工个人借支申请表

4、申请人姓名公司部门申请日期借支事由[]出差[]非出差(请说明):出差出发日期目的地预计在外住宿天数预计费用费用项目人民币美元出差借支金额不得超过预计总费用的10%来回交通费住宿费餐食费地面交通费其他合计申请借支金额小写人民币大写人民币美元美元签批(签名及日期)申请人:部门负责人:财务经理:中国区商务监控官(金额超过500元):总经理(金额超过1万元):领款人：第5页　　共5页