优思机电集团融资策略优化

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1、优思机电集团融资策略优化第2章优思机电集团的融资问题及成因分析2.1优思机电集团基本情况简介吉林省优思机电集团有限公司是一家吉林省的中型民营企业，成立于1994年，注册资本1,914万元，主要从事研发、生产和销售智能化禽类屠宰加工机械和食品深加工设备。公司所处行业属于专业化设备生产行业。虽然机械制造业中不同门类的设备有其共通性，但畜禽养殖、加工设备要求企业在掌握设备制造的共通性基础上，更要掌握畜禽的特征和习性，并针对这些特征提升屠宰与切割的速度与精度，具有一定的技术壁垒，需要投入较大的研发力量，微型的、研发能力不足的企业很难长远发展。但是，该行业的产品应用范围比较狭窄

2、，市场规模相对较小，大型企业开发此类产品又会规模不经济。这就给具备较好研发能力的中型、小型企业留有了良好的发展空间。目前，我国该行业中的多数企业处在模仿生产阶段，仅有少数几家具备独立的研发能力，优思机电集团无论在研发能力还是生产能力方面，都处于行业内的领先地位。2.1.1优思机电集团发展概况优思机电集团在成立的20余年里，一直专注于该行业产品的研发与生产。公司拥有国内一流的研发技术人员，较齐备的制造、试验和检测装备，具备国内最具优势的研发能力。2011年，被吉林省科技厅认定为“高新技术企业”，已拥有多项专利技术，技术中心多次承担“重点国家级火炬计划项目”，一些产品被评

3、为国家重点新产品、吉林省重点新产品、获得省科技进步奖。同时，优思机电集团也是国家相关行业多项行业标准的制定者。经过多年的发展，其现已成为国内禽类自动宰杀生产线和智能化熟食系列深加工成套装备的龙头企业。优思机电集团现阶段的主要产品包括生食、熟食、无害化处理三大类设备。生食类设备有家禽屠宰加工成套设备，例如自动屠宰、自动脱毛、自动分切、自动掏膛等系列设备。其设备可实现鸡屠宰量10,000只/小时，鸭屠宰量12,000只/小时，达到国际先进水平。熟食类设备有畜禽及水产熟食制品加工成套设备，例如油炸、烧烤、蒸煮类设备。无害化处理类产品有畜禽加工业用环保及无害化处理成套设备。凭

4、借先进的研发能力、良好的产品品质、迅速而周到的售后服务，公司取得了客户的广泛肯定与信任，产品销售不但覆盖了东北、华北、华东、中南地区，更远销东南亚，正大集团、中粮集团、双汇、雨润和福建圣农等知名企业均是其长期合作的客户。在2010年度吉林省名牌测评中，优思品牌荣膺第一名，顾客满意度得分94.94，忠诚度得分88.68。2011年，在国外分析机构对世界家禽加工机械企业进行的排名中，优思机电集团位列世界第四位，仅次于荷兰的施托克（stork）和梅恩（Man），丹麦的林科（Linco）。在市场占有率方面，其油炸蒸煮类设备的市场占有率达到50%，烧烤类设备达到80%，家禽屠宰

5、设备达到20%，其主要竞争对手正是上述的世界前三位的企业。公司设有研发部、生产部、采购部和销售部等部门，具体组织结构如图2.1所示。现有员工300余人，其中研发、工程及技术人员占总员工人数的40%以上，大专以上学历的员工占总数35%左右。其大股东、主要管理人员及核心研发人员均来自机电研究所，积累了丰富的行业经验，公司董事长更被评为中国工业经济十大杰出女性，享受国务院政府特殊津贴，是行业内的领军者。经过多年的发展与积累，公司的总资产已达1.8亿余元，净资产达7,696万元。为满足业务发展的需要，公司于2013年投资规划了新厂区，总占地面积61,000平方米，总建筑面积2

6、6,600平方米，并引进各类大型加工、试验与检测设备二十余台套。该工程已经基本建设完毕，并进入试生产阶段，即将正式投入使用，届时预计产能将可达到年产100套“智能化家禽屠宰及深加工装备”，年产值可达3亿元。82.1.2优思机电集团财务分析随着公司的不断发展，其资产规模也在不断增长。如表2.1所示，截止2014年底，公司资产总额达182,574.51千元，较2013年增长了4.25%；所有者权益总额为76,959.05千元，增长了8.23%。其流动资产为92,793.24千元，占资产总额的50.82%，其中应收账款、其他应收款与存货占比较大；由于产品单件价格较高，加工时

7、间较长，故其存货比例最高，占到流动资产的43.23%。公司的非流动资产为89,781.27千元，占资产总额的49.18%，主要由固定资产、在建工程和无形资产组成；由于近两年公司扩大生产规模，在建工程金额迅速增加，故非流动资产增长较快。目前公司资产负债率为57.85%，处于较合理的区间。从负债的构成看，其流动负债占比较大，长期负债占比较小，权益负债比为2.22，长期负债的保障程度较高。2013年“禽流感”的爆发，对家禽上下游行业都造成了巨大冲击，优思机电集团也深受影响，营业收入大幅下降，使其经营业绩波动剧烈。2014年，随着市场的回暖，其营业收入有较大