ps100 财务、及成本核算作手册（浪潮erp、gs、ps等）

《ps100 财务、及成本核算作手册（浪潮erp、gs、ps等）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、帐务处理操作手册共用部分3天翼远程登陆3ERP登陆操作6用户修改密码操作71.主管会计81.1正常业务操作81.1.1编码结构81.1.2客户信息的增加91.1.3科目定义91.1.4核算部门定义101.1.5增加个人往来（员工信息）121.1.5增加专项核算项目121.1.6增加台帐项目131.1.7总账的系统参数设置141.2凭证审核、记帐操作141.3报表操作151.3.1报表模块操作151.3.2报表计算161.3.3报表新建171.3.4报表月结172.核算会计182.1凭证填制的操作182.2帐簿查询操作182.2.1科

2、目余额表查询182.2成本会计存货核算相关操作202.2.1冲销暂估入库单202.2.2暂估入库单确认222.2.3成品入库成本计算242.2.3入库单记帐242.2.4全月加权平均计算252.2.5出库单记账272.2.5委外成本计算282.3月末处理操作282.3.1损益结转283.往来会计293.1应付模块293.1.1应付正常业务处理293.1.2其他业务处理333.2正常销售业务383.2.1销售发票操作383.2.2销售发票查找、修改、删除等操作。383.2.3票据号码修改403.2.4发票结转应收单413.3应收模块4

3、23.3.1应收单据操作423.3.2收款业务：433.4生成凭证453.4.1设置对应科目453.4.2设置对相应凭证分录46共用部分天翼远程登陆第一步：打开IE在地址栏输入http://XXXXXX/回车打开第二步：如是第一次登陆要下载并安装GWT客户端程序第三步：输入用户及密码登陆软件进行GWT客户端下载，点击‘运行’进行客户端程序下载。下载完成后进行客户端安装，点击‘运行’进行安装操作。选择‘继续安装’安装成功后点击‘确定’第二个GWT下载安装步骤如上，只是在安装时有两处选择‘是’即可，如下图单击选择‘浪潮ERP—PS管理软

4、件’进行下面的软件登陆界面。ERP登陆操作操作说明：通过用户、密码登陆软件进行销售订单维护销售订单：各销售业务员根据实际业务情况进行销售订单维护输入自己的用户及口令点击确认登陆ERP软件。用户修改密码操作登陆软件后操作用户可以通过点击‘更改用户密码’按钮进行密码修改。注意：密码的第一位必需是字母，且位数不可以少于6位。点击确认对密码进行修改。修改完成会提示。1.主管会计浪潮ERP软件中，主管会计岗位职责：主要进行往来单位的审核、科目定义、科目核算内容的设置、凭证审核、帐簿查询、报表处理。1.1正常业务操作1.1.1编码结构【基础】—

5、—【基础信息】——【编码结构定义】编码结构主要是科目的代码长度，部门的编码长度，专项核算的编码等，一但编码结构被使用不能修改！1.1.2客户信息的增加客户信息维护进行客户信息维护：登陆软件---打开基础信息---往来单位---进行客户单位信息维护选种往来单位双击选择按类别显示单位选择相应地区，点击增加按钮进行客户信息维护单位编号规则：类别编号+流水号形式。（见往来单位编号规则说明）单位名称：要求用客户单位全称；填写客户其他相关信息注：联系人、电话要求必填。1.1.3科目定义登陆软件后第一步：进入【基础】——【基础信息】——【帐务信息

6、】——【科目设置】选择要增加的科目属性，点【增加同级】、【增加下级】，输入科目名称。第二步：设置科目核算内容个人往来、单位往来、专项核算、部门核算，根据具体要求勾选！余额方向、日记帐、核算数量、核算外币！1.1.4核算部门定义登陆软件后第一步：进入【基础】——【基础信息】——【帐务信息】——【核算部门设置】这里的核算部门增加好后，需要和业务部门建立对应关系，否则，不能查询部门余额表和个人余额表；操作步骤：进入【基础】——【基础信息】——【机构信息】——【业务部门】1.1.5增加个人往来（员工信息）进入【基础】——【基础信息】——【机

7、构信息】——【员工信息】个人信息，是我们在处理凭证业务时涉及到公司内部员工的往来款项，需要进行的个人核算！1.1.5增加专项核算项目进入【基础】——【基础信息】——【帐务信息】——【核算项目设置】先选择增加的项目的类别核算项目增加好后，要与科目建立对应关系，这样在填制凭证时才能选择到新增加的项目！1.1.6增加台帐项目进入【业务】——【财务会计】——【总账管理】——【帐簿】——【台帐】台帐只记录发生数，没有余额！台帐可以录入凭证时录入，也可以保存后在审核前录入1.1.7总账的系统参数设置进入【业务】——【财务会计】——【总账管理】—

8、—【初始】——【总账设置】1.2凭证审核、记帐操作进入【业务】——【财务会计】——【总账管理】——【凭证】——【复核、记帐】1.3报表操作1.3.1报表模块操作进入【业务】——【分析报告】——【报表管理】进入报表管理模块后，需要对报表