北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型

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1、北信瑞丰平安中国主题灵活配置2017年半年度报告北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告2017年6月30日基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司送出日期：2017年8月25日第47页共47页北信瑞丰平安中国主题灵活配置2017年半年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年

2、8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。1.2第47页共47页北信瑞丰平安中国主题灵活配置2017年半年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3

3、基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现73.3其他指标8§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明124.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明12

4、§5托管人报告125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12§6半年度财务会计报告（未经审计）126.1资产负债表126.2利润表14第47页共47页北信瑞丰平安中国主题灵活配置2017年半年度报告6.3所有者权益（基金净值）变动表156.4报表附注16§7投资组合报告367.1期末基金资产组合情况367.2期末按行业分类的股票投资组合367.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细377.4报告期内股票投资

5、组合的重大变动397.5期末按债券品种分类的债券投资组合417.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细417.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细417.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细417.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细417.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明417.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明417.12投资组合报告附注42§8基金份额持有人信息428.1期末基金份额持有人户数及持有人结构428.2期末基金管理人的从业人员持有

6、本基金的情况438.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况43§9开放式基金份额变动43§10重大事件揭示4310.1基金份额持有人大会决议4310.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4310.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4310.4基金投资策略的改变4410.5为基金进行审计的会计师事务所情况4410.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4410.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4410.8其他重大事件45§11影响投资者决策的其他重要信息46第47页共47页北信瑞丰平安中国主题灵活配置2017年半年

7、度报告11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况4611.2影响投资者决策的其他重要信息46§12备查文件目录4712.1备查文件目录4712.2存放地点4712.3查阅方式47§1基金简介1.1基金基本情况基金名称北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金简称北信瑞丰平安中国主题灵活配置基金主代码001154基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月5日基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人北京银行股份有限公司报告期末基