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时间:2018-07-08
《弗布克精细化管理全案系列-企业内控精细化管理全案》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、财务专业化论坛-精品推荐HTTP://360CFO.COM2009弗布克精细化管理全案系列企业内控精细化管理全案王德敏编著283HTTP://BBS.360CFO.COM财务专业化论坛-精品推荐HTTP://360CFO.COM2009目录第1章企业内部控制——资金61.1资金支付授权审批制度61.2货币资金授权审批制度81.3现金管理控制制度101.4银行存款控制制度141.5票据管理规范171.6印章管理制度20第2章企业内部控制——采购222.1采购授权审批制度222.2采购申请审批制度242.3采购预算管理制度272.4采购控制制度282.5验收管理制度322.
2、6付款控制制度352.7退货管理制度372.8应付账款管理制度38第3章企业内部控制——存货403.1存货授权审批制度403.2存货采购控制制度433.3存货储存管理制度453.4仓库调拨管理规定483.5存货领用管理制度493.6存货发放管理制度503.7存货盘点管理制度523.8废损存货管理制度553.9存货核算工作规范57第4章企业内部控制——销售614.1销售授权审批制度614.2客户信用管理制度634.3销售合同管理制度664.4发货、退货管理制度684.5货款回收管理制度694.6应收账款管理制度714.7销售回款奖惩制度744.8问题账款管理办法754.9
3、应收票据管理制度76第5章企业内部控制——工程项目785.1工程项目授权批准制度785.2项目决策管理制度795.3概预算审查制度81283HTTP://BBS.360CFO.COM财务专业化论坛-精品推荐HTTP://360CFO.COM20095.4竣工清理管理制度825.5竣工验收管理制度84第6章企业内部控制——固定资产866.1固定资产授权批准制度866.2固定资产购置管理制度886.3固定资产验收管理制度906.4固定资产保管制度936.5固定资产折旧制度956.6固定资产盘点制度986.7固定资产处置制度1006.8固定资产转移制度103第7章企业内部控制
4、——无形资产1087.1无形资产授权批准制度1087.2取得与验收控制制度1117.3无形资产使用管理制度1137.4无形资产处置与转移管理制度1157.5无形资产重大处置集体合议审批制度118第8章企业内部控制——长期股权投资1208.1投资授权批准制度1208.2长期股权投资决策制度1218.3长期股权投资执行管理制度1248.4长期股权投资处置管理制度126第9章企业内部控制——筹资1299.1筹资授权批准制度1299.2筹资决策管理制度1309.3筹资执行管理制度1329.4筹资偿付管理制度133第10章企业内部控制——预算13610.1预算授权批准制度1361
5、0.2预算编制管理制度13810.3预算执行控制制度14010.4预算调整管理办法14310.5预算执行分析制度14510.6预算审计管理制度148第11章企业内部控制——成本费用15011.1成本费用授权批准制度15011.2成本费用预测管理制度15211.3成本费用预算编制制度15511.4成本费用执行控制制度15611.5成本费用核算制度158第12章企业内部控制——担保16512.1担保授权审批制度165283HTTP://BBS.360CFO.COM财务专业化论坛-精品推荐HTTP://360CFO.COM200912.2担保风险评估制度16712.3担保业务
6、执行管理制度169第13章企业内部控制——合同17213.1合同授权审批制度17213.2合同会审制度17413.3合同专用章管理制度17513.4合同违约及纠纷处理制度177第14章企业内部控制——业务外包17914.1业务外包授权审批制度17914.2技术服务外包合同范例18114.3外包业务管理制度184第15章企业内部控制——子公司管理18815.1委派董事管理制度18815.2总会计师委派管理办法19115.3委派子公司高管人员绩效薪酬制度19415.4子公司重大投资项目管理控制制度19715.5对子公司进行内部审计制度19815.6子公司重大事项报告及对外披
7、露制度20215.7母公司合并财务报表管理制度205第16章企业内部控制——财务报告编制与披露20816.1反财务舞弊与投诉举报制度20816.2财务报告编制准备管理制度20916.3会计凭证管理办法21216.4财产清查管理制度21516.5财务报告编制管理制度21916.6财务报告报送与披露管理制度222第17章企业内部控制——人力资源管理22417.1企业人力资源需求计划22417.2招聘管理制度22617.3培训管理制度22817.4绩效考核管理制度23117.5薪酬与激励管理制度23417.6晋升与离职管理制度238第18章企业
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