私企财务工作细则

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1、私企财务工作细则计划，交由采购部门负责人申请报批组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。对于急需的物资，由部门经理提供急需申请函，报总经理批示，由负责人执购货清单及相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。2、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，填写《借款单》，经财务部审核、总经理批准后办理预付款手续。3、采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项，并开具收据。

2、4、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资入库后，由采购人员凭《采购合同》或供应商报价单、《物资入库单》以及购货发票，交由财务部经理审核，总经理批准后办理报销付款手续。5、同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报销；异地采购要求自借款日起十五个工作日内报销。6、采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部门主管会计审核后，总经理签字后实报实销。三、员工出差费用报销制度1、本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本

3、制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。2、员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。3、公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。4、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。5、员工出差

4、地点分为Ⅰ类地区、Ⅱ类地区，其中Ⅰ类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市；Ⅱ类地区是除Ⅰ类地区以外的城市。6、员工出差乘坐交通工具时，公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机、软卧；部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧，如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批；一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。7、总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（元/日）：?管理人员的出差补贴：?操作层员工

5、的出差补贴8、操作层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过按照人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。9、报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。10、住宿补贴按实际住宿天数计算。11、司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见操作层员工的出差补贴。四、公司业务招待费用报销制度1、各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事

6、先取得部门经理同意，否则不予报销。2、各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理同意，限额接待。3、招待费报销单必须填写清楚并说明招待事由日期。仓库管理制度一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名

7、、规格、单位、数量、单价、金额、经手人，并根据入库单登记材料明细账。入库单一式三份，仓库一份存根联（采购部门两份，一分存根，一份与发票一同交财务结算)。三、商品存放要求1、按现有仓库面积规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列于物品前。2、按先进先出原则，排列储存方式及位置。3、非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。4、禁潮物品应做好防潮措施。5、易燃、易爆、易腐蚀物品应分开贮存。并加以明显警告标识。6、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾危险的电器。7、物品

8、贮放庞大、笨重的放下方，轻便小件物品放上方。易碎、易破物品须轻取轻放；物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺篇二：私企财务制度财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。