月度份财务分析报告范本3

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1、目录第一部分技术经济指标一、主要技术经济指标完成情况二、技术经济指标表三、指标完成情况说明1、发电量2、厂用电率3、上网电量4、发电煤耗率5、燃料消耗情况第二部分利润增减情况分析一、主要财务状况表二、影响利润增减的因素分析1、增加利润的因素分析2、减少利润的因素分析三、敏感性分析四、盈亏平衡分析第三部分竞价上网情况分析第四部分财务管理指标分析1、单位上网电价构成2、财务管理指标第五部分多种经营分析第六部分四月份经营情况预测18第七部分存在的问题及改进措施2000年，整个国民经济仍处于恢复性增长阶段，全社会用电需求不会有较大幅度的增长，合资、集资电厂

2、将进一步受到影响，机组平均利用小时在99年不足4500小时的基础上还会有所下降；江苏省竞价上网改革力度加大，还本付息电价仍有下调可能。这些都说明合营公司在新的一年里面临的经营形势更加严峻，唯有根据2000年工作大纲的要求，坚持经济效益为中心，以安全生产为前提，大力开拓市场和搞好成本控制，不断推进技术进步，合营公司才能求得生存和发展。2000年第一季度公司累计完成发电量72581万千瓦时，比去年同期增加15922万千瓦时。本月实现利润2320万元，比去年同期增加988万元，累计实现利润6470万元，比去年同期增加5814万元，本月予缴所得税485.2

3、2万元，实现净利润1834.57万元。现将有关生产经营情况分析如下：18第一部分技术经济指标一、主要经济指标完成情况2000年3月份完成发电量26243万千瓦时，销售电量24916万千瓦时，厂用电率为5.05%，供电煤耗率为349克/千瓦时，发电天然煤105427吨、燃油68吨，共折标煤86863吨。实现销售收入7620万元，实现利润总额2320万元，实现增值税1101万元，利税合计3421万元，累计实现利税9511万元。二、主要技术经济指标表项目单位年计划实际数去年同期数本月累计本月累计发电量万千瓦时28000026243725812168956

4、659供电量万千瓦时26376024916688032026952989厂用电率%5.85.055.216.557.48发电最高负荷千瓦--611500611500发电标准煤量吨9268008686324079172240189084其中：煤折合吨9242298676624034171953188507油折合吨25719745028747718发电标准煤耗克/千瓦时331331331333347供电标准煤耗克/千瓦时349349350356375原煤低位发热量千焦/公斤-2409023006燃油低位发热量千焦/公斤41816418164181641

5、81641816发电用原煤量吨117680010542730578592953243538发电用燃油量吨180068315201334标煤单价元/吨233.04192.37202.54255.81262.10发电燃料费万元215981670.514876.831848.174912.72实现增值税万元111651100.763041.99销售收入万元797417619.6221413.79688118004销售成本万元558944370.9812159.414786.6512788.54财务费用万元10282917.842755.079324210

6、18利润总额万元13461232064701032664三、主要技术经济指标完成情况说明①发电量2000年3月，合营公司完成发电量26243万千瓦时（其中竞价发电量4100万千瓦时），完成月度计划的105.96%；与去年同期发电量21689万千瓦时相比，超发电量4554万千瓦时;第一季度累计完成发电量72581万千瓦时，比去年同期增加15922万千瓦时。②厂用电率2000年3月，综合厂用电率为5.05%，与年度计划相比下降12.93%，与上年同期相比下降1.50%，增加上网电量393.65万千瓦时，增加售电收入130.27万元；第一季度厂用电率为5

7、.21%，比去年同期降低2.27%，增加上网电量1563.81万千瓦时，增加售电收入477.60万元。③上网电量2000年3月,合营公司完成上网电量24916万千瓦时（其中竞价上网电量3892.75万千瓦时）,完成月度计划上网电量的106.67%,与去年同期相比增加4647万千瓦时，增加售电收入1421万元，增加利润432.64万元；第一季度上网电量68803万千瓦时，比去年同期增加15814万千瓦时，增加售电收入4835万元，增加经营利润1472万元.④发电煤耗率182000年3月，发电煤耗为331g／kWh，与上年同期相比下降2克，节约标煤52

8、4.86吨；累计发电煤耗比去年同期下降2.27克，节约标煤1647.59吨。⑤燃料消耗情况2000年3月，公司燃料部门较好