月度份财务分析报告范本

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1、二月份财务分析报告2000年3月10日目录第一部分技术经济指标一、主要技术经济指标完成情况二、技术经济指标表三、指标完成情况说明1、发电量2、厂用电率3、上网电量4、发电煤耗率5、燃料消耗情况第二部分利润增减情况分析一、主要财务状况表二、影响利润增减的因素分析1、增加利润的因素分析2、减少利润的因素分析三、敏感性分析四、盈亏平衡分析第三部分财务管理指标分析1、单位上网电价构成2、财务管理指标第四部分三月份经营情况预测17二月份财务分析报告2000年3月10日2000年，整个国民经济仍处于恢复性增长阶段，全社会用电需求不会有较

2、大幅度的增长，合资、集资电厂将进一步受到影响，机组平均利用小时在99年不足4500小时的基础上还会有所下降；江苏省竞价上网改革力度加大，还本付息电价仍有下调可能。这些都说明合营公司在新的一年里面临的经营形势更加严峻，唯有根据2000年工作大纲的要求，坚持经济效益为中心，以安全生产为前提，大力开拓市场和搞好成本控制，不断推进技术进步，合营公司才能求得生存和发展。2000年公司累计完成发电量46339万千瓦时，比去年同期增加11369万千瓦时。本月实现利润1389.53万元，比去年同期增加2158万元，累计实现利润4149万元，

3、比去年同期增加4526万元。现将有关生产经营情况分析如下：第一部分技术经济指标一、主要经济指标完成情况2000年2月份完成发电量19181万千瓦时，销售电量18148万千瓦时，厂用电率为5.38%，供电煤耗率为351克/千瓦时，发电天然煤83547吨、燃油59吨，共折标煤63765吨。实现销售收入6006万元，实现利润总额1389.53万元，实现增值税817.70万元，利税合计2207.33万元，累计实现利税6090万元。17二月份财务分析报告2000年3月10日二、主要技术经济指标表项目单位年计划实际数去年同期数本月累计本

4、月累计发电量万千瓦时28000019181463391444534970供电量万千瓦时26376018148438871352032720厂用电率%5.85.385.296.46.43发电最高负荷千瓦--590000611000----发电标准煤量吨9268006376515392848434116844其中：煤折合吨9242296368115357548431116654油折合吨2571843533190发电标准煤耗克/千瓦时331332332335334供电标准煤耗克/千瓦时349351351358357原煤低位发热量千

5、焦/公斤--22311224362311122675燃油低位发热量千焦/公斤418164181641816418164181617二月份财务分析报告2000年3月10日发电用原煤量吨11768008354720035861340150585发电用燃油量吨1800592472133标煤单价元/吨233.04205.29208.28246.52262.32发电燃料费万元215981309.163206.321193.773064.54实现增值税万元11165817.701941.24572.821367.75销售收入万元7974

6、1600613794.174589.9311122.35销售成本万元5589436937788.423604.428001.88财务费用万元10282916183716673278.33利润总额万元134611389.534149.52-767.67-377.19三、主要技术经济指标完成情况说明①发电量17二月份财务分析报告2000年3月10日2000年2月，合营公司完成发电量19181万千瓦时，完成月度计划的128.02%；与去年同期发电量14445万千瓦时相比，超发电量4736万千瓦时。②厂用电率2000年2月，综合厂用

7、电率为5.38%，与年度计划相比下降0.42%，与上年同期相比下降1.02%，增加上网电量195.65万千瓦时，增加售电收入64.75万元。③上网电量2000年2月,合营公司完成上网电量18148万千瓦时,完成月度计划上网电量的128.01%,与去年同期相比增加4628万千瓦时，增加售电收入1531.59万元，增加利润354.51万元.④发电煤耗率2000年2月，发电煤耗为332g／kWh，与年度计划相比上升1克，与上年同期相比下降3克，节约标煤575.43吨。⑤燃料消耗情况2000年2月，公司燃料部门较好地组织了原煤采购、

8、卸车、存贮、掺烧，满足了发电需要。购入原煤46519吨，发电耗煤83547吨；本月发电耗油59吨，比去年同期增加57吨。主要原因是发电量比去年同期增加较大。17二月份财务分析报告2000年3月10日第二部分利润增减情况及敏感性分析一、主要财务状况表项目单位本月数去年同期增减额售电量万千瓦时