3、差旅费及餐费管理制度

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1、差旅费、餐费报销规定为了进一步加强对差旅费、餐费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费、餐费报销标准规定如下：1、差旅费报销规定（1）差旅补助包括住宿费、餐费、出差地点市内交通费。（2）车间员工出差每人每天差旅补助100元。（3）乘车时间超过6小时，当天无差旅补助者可享受补助20元。（4）管理人员出差每人每天差旅补助150元。（5）管理人员北京出差，一人出差差旅补助为220元/天，两人以上一同出差，补助为每人每天150元，天津一人出差旅补助为200元/天，两人以上一同出差，补助为每人每天150元。（6）自驾车出差

2、，差旅补助为120元/天。（7）出差时如对方公司提供食宿则不予报销费用，如只提供住宿，可享受每人每天30元餐费补助。（8）出差时乘车时间超过24小时需在车上过夜无住宿费的，不能报销补助，可享受每人每天50元餐费补助。（9）客户公司在潍坊市以内的，公交车费均可报销，其他的公交车费一律不予报销。（10）长途车费实行实报实销制度，长途车票的时间要与销售部行政处的记录一致、车票必须是机打正式发票，否则不予以报销；在6小时内火车能到达的地区，交通工具选择火车硬座；在6小时以上到达的地区，交通工具可选择火车硬卧。如飞机打折的价格和火车价格相差不超过5%，可以选择

3、飞机。（11）在非必要的情况下，一律不得打车，打车所产生的费用由个人差旅补助扣除。特殊情况要提前与公司联系确认后方可报销。（12）为了更好的维护企业形象，住宿标准（车间员工除外）不得低于RMB80元/天（带正式的住宿发票）。2、招待费、餐费报销规定（1）出差时间在11时以前出发14时以后返回且无补助需在外就餐的，可享受误餐补助12元。（2）当天往返的短途出差视同出勤，可享受每天12元午餐补助。（3）管理人员加班每次每人餐费补助12元（工厂餐厅就餐除外）。（4）招待费用必须注明客户名称、时间、招待目的。300元以上的招待费用应提前征得总经理的同意。（5

4、）外出误餐需各部门填写《出差记录表》，部门经理签字审核后，交考勤人员汇总，凭此计算误餐补助，在发放工资时一并核算并予以发放。（6）除招待客户，公司聚餐外，其它一律不得报销餐费。3、其它规定（1）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（2）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面由经办人签名并注明事由。（3）潍坊市县市区的业务应当本着“当天业务当天来回”的原则以提高工作效率，如遇特殊情况另行处理。（4）外出均要到行政处登记出行时间和回程时间。（5）费用报销时间为次月10号前，业务员整理好上月费用发票交由行政处审核后由市场

5、部经理签字，再交由财务审核报销。（6）报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。（7）有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。（8）在粘贴单据时，车票需按出发时间返回时间顺序粘贴，原始单据顺序与报销单首页填写顺序必须一致，原始单据较多时为便于财务装订需摊开粘贴。4、本规定适用于全体员工。5、本规定自2013年1月20日起执行。与本规定相悖的制度，自即日起失效。