财务工作报告：公司财务决算及下年度预算

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1、财务工作报告：公司财务决算及下年度预算各位代表：　　受大会委托，我向大会作财务工作报告，请审议。　　一、财务工作报告---200x年度财务决算　　200x年是xx公司发展史上的要害一年，在xx集团的英明决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的xx生产线，xx生产线正式投入生产。全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神，继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓治理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因

2、素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级治理，苦练内功，在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，仍取得了骄人的成绩，各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关，实现税利xx.89万元(含xx公司)，公司综合实力进一步增强，为企业下一步的发展打上了坚实的基础。　　200x年，公司生产xx.52吨，比上年增加214505.5吨，增长26.29;销售xxx.52吨，比上年增加207310.70吨，增长25.34;全年完成销售收入xxx.14万元，比上年同期增加15583.61万元，增长28.

3、09;实现利税xx.89万元(含高翔公司)，比上年减少782.54万元，降低11.46。　　(一)财务工作报告---费用完成情况　　1、200x年xx单位制造成本xxx.18元，比上年增加29.28元，提高17.44。　　财务工作报告thldl.org.分析成本上升的主要原因：　　a、xx平均单价459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅达56.48，使每吨xx成本上升22.84元;　　b、xx单位电耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每吨xx成本上升3.32元;　　c、xx单位电价0.4

4、6元，比去年同期上升0.03元，使每吨xx成本上升3.13元。　　分步及各品种xx单位成本完成情况如下：　　(1)xx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17;　　(2)xx：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27;　　(3)xx：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12;　　(4)xx：171.38元，同比上升23.46元，上升15.86;　　(5)xx：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48。　　2、销售费用：全年发生xxx.53万元，同比下降58.81

5、万元，下降10.48;吨xx销售费用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35。　　3、治理费用：全年发生xx.83万元，同比增加xxx.31万元，上升5.44;吨xx治理费用46.92元，同比增加5.72元，上升xx.88，主要是支付给xx公司的租赁费。　　4、财务费用：全年发生xxx.49万元，同比增加xx.23万元，上升23.35;吨xx财务费用6.01元，同比增加x.50元，上升xx.26。　　(二)财务工作报告---利润完成情况　　200x年度公司实现利润xxx.99万元(含xx公司xx.99万

6、元)，同比减少928.20万元，降低xx.44，利润减少的主要原因：　　1、xx平均单价比去年同期上升xxx.99元，影响利润1729.78万元;　　2、xx上升，影响利润251.44万元;　　3、xxxx，影响利润121.35万元.　　综上述因素，扣除xx单价、销量等增利因素，全年实现利润xx.99万元。　　(三)财务工作报告---税金完成情况　　200x年应交税金(增值税、营业税、城建税及教育附加费)2236.92万元(含xx公司)，同比增加xxx.65万元，增长x.96，全年实际上交税金xx.80万元

7、，企业增值税平均税负率为x.74。　　(四)财务工作报告---资产、负债及权益情况　　1、200x年末资产总计xxx.83万元，同比增加xxx.15万元，增长6.53。　　1)流动资产年末合计xx.45万元，同比增加xx.75万元;　　2)长期投资年末合计xxx.05万元，同比减少xx.00万元;　　3)固定资产年末合计xxx.33万元，同比增加xxx.40万元。　　2、200x年末负债总计xxx.61万元，同比增加xx.23万元，增长8.06。　　1)流动负债年末合计xxx.61万元，同比增加xxx.23

8、万元;　　2)长期负债年末合计xx.00万元，同比减少xx.00万元。　　3、200x年末所有者权益总计xx.22万元，同比增长xxx.92万元，增长2.86。　　(五)财务工作报告---职工福利费支出情况　　200x年全年计提职工福利费xxxxx.99元，同比降低xxx.75元，降低2.94。各项福利费支出xxxxx.90元，同比降低xxxx.70元，下降11.63。其中：　　1、职工医药费支出xxxx.00元