公司财务决算及下年度预算财务工作报告

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1、公司财务决算及下年度预算财务工作报告公司财务决算及下年度预算财务工作报告各位代表：受大会委托，我向大会作财务报告，请审议。一、200x年度财务决算200x年是**公司发展史上的关键一年，在**集团的英明决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的**生产线，**生产线正式投入生产。全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬“卓越、自强、创造、进步”的**精神，继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内功，在各种原燃材料价

2、格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，仍取得了骄人的成绩，各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关，实现税利**.89万元（含**公司），公司综合实力进一步增强，为企业下一步的发展打上了坚实的基础。200x年，公司生产**.52吨，比上年增加214505.5吨，增长26.29；销售**.52吨，比上年增加207310.70吨，增长25.34；全年完成销售收入**.14万元，比上年同期增加15583.61万元，增长28.09；实现利税**.89万元（含高翔公司），比上年减少7854万元，降低11.46。（一）费用完成情况1、200x年**单位制造成本**.18元，比

3、上年增加29.28元，提高第6页17.44。成本上升的主要原因：a、**平均单价459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅达56.48，使每吨**成本上升284元；b、**单位电耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每吨**成本上升3.32元；、**单位电价0.46元，比去年同期上升0.03元，使每吨**成本上升3.13元。分步及各品种**单位成本完成情况如下：**：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17；**：9.28元，同比上升30.59元，上升19.27；**：96元，同比上升15.89元，上升10.12；**：1.38元，同比上升23.46元

4、，上升15.86；**：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48。2、销售费用：全年发生**.53万元，同比下降58.81万元，下降10.48；吨**销售费用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35。3、管理费用：全年发生**.83万元，同比增加**.31万元，上升5.44；吨**管理费用46.92元，同比增加5.72元，上升**.88，主要是支付给**公司的租赁费。第6页4、财务费用：全年发生**.49万元，同比增加**.23万元，上升23.35；吨**财务费用6.01元，同比增加x.50元，上升**.26。（二）利润完成情况200x年度公司实现利润**.9

5、9万元（含**公司**.99万元），同比减少928.20万元，降低**.44，利润减少的主要原因：1、**平均单价比去年同期上升**.99元，影响利润1729.78万元；2、**上升，影响利润251.44万元；3、**，影响利润121.35万元.综上述因素，扣除**单价、销量等增利因素，全年实现利润**.99万元。（三）税金完成情况200x年应交税金（增值税、营业税、城建税及教育附加费）2236.92万元（含**公司），同比增加**.65万元，增长x.96，全年实际上交税金**.80万元，企业增值税平均税负率为x.74。（四）资产、负债及权益情况1、200x年末资产总计**.

6、83万元，同比增加**.15万元，增长6.53。1)流动资产年末合计**.45万元，同比增加**.75万元；2)长期投资年末合计**.05万元，同比减少**.00万元；3)固定资产年末合计**.33万元，同比增加**.40万元。2、200x年末负债总计**.61万元，同比增加**.23万元，增长8.06。1)流动负债年末合计**.61万元，同比增加**.23万元；2)长期负债年末合计**.00万元，同比减少**.00万元。3、200x年末所有者权益总计**.22万元，同比增长**.92万元，增长86。第6页（五）职工福利费支出情况200x年全年计提职工福利费**.99元，同比

7、降低**.75元，降低94。各项福利费支出**.90元，同比降低**.70元，下降11.63。其中：1、职工医药费支出**.00元，同比降低**.50元，下降x.74；2、独生子女费支出**.60元，同比增加**.60元，增加933；3、煤气补贴支出**.00元，同比降低**.10元，下降5.12；4、其它支出：**.30元，同比增加**.30元，增加69.12。（六）财务评价指标1、资产负债率：**.49，同比上升1.02；2、流动比率：**.69，同比上升4.17；3、速动比率：**.91，同比上升