森林公园温泉旅游度假区一期工程项目可行性分析报告

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1、第1章总论1.1项目背景1.1.1项目名称**温泉旅游度假区一期工程1.1.2项目建设单位单位名称：****旅游房地产开发有限公司法定代表人:**1.1.3项目性质新建1.1.4项目申请报告内容及编制依据1、研究的内容本报告主要对项目的区位条件、自然资源、开发潜力及项目的可行性进行分析论证。对温泉度假区的基础设施、建筑规模、方案设计、工艺技术、投资估算和项目总体社会、经济效益进行分析，并提出结论意见，供有关部门决策。2、编制的依据国家旅游局《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》中共**省委、省政府《**省旅游业发展“

2、十二五”规划纲要》《**省国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）》《**省旅游业发展总体规划（2009－2020）》《**市旅游发展总体规划（2006-2020）》《**市城市总体规划（2009-2030）》《**市土地利用总体规划（2006-2020）》。《**温泉旅游度假区修建性规划》国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；2006年（第三版）建设单位提供的有关基础数据、技术资料；国家关于编制建设项目申请报告的有关技术经济规范；国家有关建设工程项目规划、设计、施工、验收的有关法律

3、、民用建筑设计有关规范、规程。1.1项目概况1.1.1项目定位以现有土地、环境、温泉、旅游等资源为依托，结合**、明代古城、古城温泉历史文化，打造一个以古城**、品味健康为主题的，集温泉养生、休闲度假、商务会议、生态旅游、康体娱乐、旅游商业地产等多功能于一体的国家AAAA级温泉度假景区。1.1.1建设地点项目建设地点位于**市**国家森林公园西南侧山谷下，**路东侧，温泉街道胜利村境内。1.1.2建设内容及规模本项目遵循整体规划、循序渐进、持续发展的原则，实行分期开发建设。项目一期规划总用地面积133347.459

4、m2（200亩），总建筑面积82000m2。其中包括四部分：1.五星级温泉度假酒店(1-5层)占地面积41714.01m2，建筑面积47000m2（其中地下建筑面积4120m2）。2.酒店公寓20栋（3—4层）占地面积18071.79m2,建筑面积10000m2。3.商业网点14栋(3层)占地面积22046.609m2，建筑面积8642m2。4.产权式酒店32栋（3层）占地面积25732.49m2，建筑面积16358m2。1.1.1建设期限项目建设期2年，自2012年9月～2014年8月。1.1.2建设投资及资金筹

5、措项目一期计划总投资8亿元人民币，其中，五星级温泉酒店投资44829万元，酒店公寓投资14287万元，商业网点投资6681万元，产权式酒店投资14205万元。资金来源全部由建设单位自筹。按照建设进度安排，总投资计划在2012～2014年度全部投入。1.1.3主要技术经济指标主要技术指标见表1-1：表1-1主要技术指标表序号功能名称占地面积（㎡）总建筑面积(㎡)建筑基底面积(㎡)栋数层数建筑密度容积率备注1470001283610.58含地下4120五星级温泉酒店41714.011--519%㎡2酒店公寓18071.

6、79100003933203--43层18栋，4层2栋3商业网点22046.60986422880143绿化率　4产权式酒店25732.49163585452323　5前广场25782.56--------55%包括停车场6合计133347.4598200025101　　　分项投资估算表见表1-2：表1-2分项投资估算表序号功能名称总建筑面积(㎡)综合单价（元/m2）总投资1五星级温泉酒店470009538448292酒店公寓1000014287142873商业网点8642773066814产权式酒店1635886

7、84142055合计82000975680000主要经济指标见表1-3：表1-3主要经济指标表序号名称单位数据备注Ⅰ设计规模　　　1占地面积亩2002建筑面积平米82000Ⅱ经济数据　1总投资万元80000　建设投资万元　76206.8　流动资金万元3793.22资金筹措万元800002.1银行借款万元2.2自有资金万元80000　自有资金比例%1003总成本费用万元21591.44营业收入万元46670.15销售税金及附加万元2566.96利润总额万元22776.77所得税万元5694.28税后利润万元17082

8、.5Ⅲ财务评价指标　1资本金净利润率（ROE)%21.352总投资收益率(ROI)%28.473全部投资内部收益率（所得税前）%25.674全部投资投资回收期（所得税前）年5.45全部投资内部收益率（所得税后）%20.336全部投资投资回收期（所得税后）年6.227财务内部收益率（IRR）%20.338盈亏平衡点%42.51.1结论本项目建设符合**市总体建