包钢财务公司运行模式选择

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1、包钢财务公司运行模式选择第三章包钢财务公司初创及运行3.1包钢财务公司概况3.1.1包钢财务公司成立的背景3.1.1.1包钢集团资金管理模式上世纪八十年代初期，包钢集团的发展恰逢全国经济建设的高潮期，企业发展迅速，到八十年代末的十年间，产能由年产百万吨钢迅猛增加到年产三百万吨钢。这期间，包钢集团的资金管理模式尚未成型，财务管理和资金核算的职能都分散在各成员单位，这种独立核算的财务自主权在生产迅速扩张时期发挥了积极的作用。1996年至2005年，这十年是包钢集团生产发展最为关键的时期，也是资金链条极度紧张的时期。没有足额的现款支

2、付上游供货商，从销售客户那里又不能及时收回资金，此时应运而生的内转结算形式成为包钢集团资金管理历史上不可抹煞的一笔，暂时解决了资金紧张的问题，但也留下了包钢集团范围内通货紧缩的不利局面。为了扭转这种畸形的资金结算方式，包钢集团在总部财务部门下专设了结算中心来统一全集团的资金管理，收回各成员单位的财务自主权，通过结算中心实现对各成员单位的统一结算管理，严格执行收支两条线。这些措施有效地提升了包钢集团的资金管理水平和资金使用效率。2006年至今，包钢集团面临国家的产业政策调整，生存和发展接受严峻考验，企业也面临转型，而把金融板块纳

3、入转型战略规划中是对包钢集团资金管理水平又一次推进，基本构想是将原来的结算中心制的资金管理模式发展成为以财务公司为核心的金融平台制，以实现结算、理财、投融资的全方位金融一体化。至今，包钢财务公司已成立并顺利运作，华宸信托业已完成收购，接下来就是以此金融平台为切入点，更好地为集团提供金融服务，改造整合产业链上下游。根据包钢集团现状和未来发展趋势，以“十二五”的剩余三年（2013-2015年）为中短期战略期，以“十三五”五年（2016-2020年）为长期战略展望期，确定四类金融机构一财务公司、信托、保险和产业基金作为包钢集团金融板

4、块重点发展对象。通过进行战略投资，构建包钢集团金融产业平台。包钢集团金融产业尚属于起步阶段，2011年7月包钢集团财务有限责任公司正式运营；2012年底，入股华宸信托公司，正式进入信托行业；目前正争取参股新设保险公司和酝酿成立稀土产业基金，其他金融行业尚未涉足。包钢集团保险业目前只在财务公司具有保险代理功能，代理集团公司部分财产险、质量保证险、车辆险、产品责任险和家财险等险种，未参与保险业务，不具有从事保险业务资格。包钢集团目前没有参股或控股任何基金。现正利用内蒙古发展产业投资基金的良好环境，促进“稀土产业投资基金”等基金的尽

5、快设立，参与产业基金的创立，促进稀土行业和新能源产业的健康、可持续发展。包钢集团利用发展金融产业为集团的建设发展提供强大的金融支撑，走产融结合之路，做大做强金融产业，力争实现传统产业与金融产业的优势互补、共同发展，在产业的基础上发展金融，在金融的平台上助推产业，将包钢集团金融产业建设成为包钢集团的资金集约中心，金融服务中心；同时，金融板块将成为包钢集团新的利润增长点。3.1.1.2包钢财务公司的筹备及成立近年来，企业集团不断向国际化幵拓，管控水平逐步提升，财务公司彳为企业集团的重要金融平台，在职能和定位上被寄予厚望。包钢财务公

6、司正是在国家和自治区政策推动下，协同包钢集团整体发展战略的背景下申请成立的。2008年10月29日，内蒙古自治区国资委核准包钢财务公司筹建，2010年2月11日银监会批准包钢财务公司筹建，2010年9月9日，包钢财务公司召开第一次股东会，同日召开第一届董事会第一次会议，标志着包钢财务公司筹建进入尾声。2010年9月，财务公司招聘第一批新员工。2011年1月28日，银监会批复包钢财i?公司开业，2011年2月9日，取得《中华人民共和国金融许可证》。2011年4月25日，包头市工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》，之后完成了注

7、册登记等工作。2011年7月18日包钢财务公司举行了开业庆典仪式，标志着财务公司幵始正式营业。之前，在前期开展各项开业准备工作的基础上，5月份开始进行了试营业。在银监会批准的经营范围内，积极开展工作，对于尚未取得经营许可的业务，进行了前期的业务准备与探索。3.1.2包钢财务公司概况3.1.2,1注册资本情况包钢财务公司注册资本5亿元人民币，股东包头钢铁（集团）有限责任公司持股比例60%、股东内蒙古包钢钢联股份有限公司持股比例30%、股东内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司持股比例8%、股东内蒙古黄岗矿业有限责任公司持股比例

8、2%。2013年底包钢财务公司将召开新一届股东大会，将讨论为包钢财务公司增资的决策，增资后包钢财务公司的注册资本预计将达到10亿元人民币，其中，包钢集团国际经济贸易有限公司将新增投资。国贸公司外币资本的注入，标志着包钢财务公司将有资格向中国银监会申请开展外汇业务，标志着包钢财