公司财务工作总结和来年工作计划.doc

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1、公司财务工作总结和来年工作计划　　总结要对来年的工作做出打算，提出具体规划和措施，指明幼儿园工作的目标和任务。小编整理了公司财务工作总结和来年工作计划，欢迎欣赏与借鉴。 　　公司财务工作总结和来年工作计划一：201x年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己阿的本职岗位上严格履行职喘责，做好各项款项复核、找系统复核以及资金的管理涌等各项工作，保

2、障资金运屑作程序的规范和各项资金宦运用的安全，特别是如何尹用好财、管好财、理好财蒋，发挥职能作用，为企业堪经营发展提供财务支持进家行了一点研究和分析，全吾面完成了公司交给各项工辙作任务，为公司的发展做淋出了自己的一点贡献和力囊量，现就全年工作情况总屡结如下： 第一部分201讨x工作回顾 一、加强学习蚜，提高业务能力。 　　近窒几年来，我国会计行业发玛展在不断发生变化，特别啊是企事业单位的财务管理仰工作随着实际业务变化以数及国际通用规则的日益完陷善而在变化，作为一名资绷金复核人员，只有不断的致加强财

3、务管理业务知识的咒学习和各项资金的运用、宵分析才能适应工作岗位的杂需要，一年来，我先后自以学了国家新出台的财务管刃理要求的一系列规则和办欢法，还有新调整的一些会勿计管理的实务等，同时我谊还参加了公司组织的各种畴业务培训，认真听老师讲刊课，并注重要在业务工作苏的实践和运用，使自己能遇紧跟行业发展的形势和企留业发展的需要。无论是理汝论知识还是实际工作能力卫都得到明显提高。 二、具很体的工作情况。 　　我的汉主要工作任务是职责银行外划款复核、前台交易系统责复核、中央国债系统复核四。这些工作都是资金管理释

4、的重要过程，就是通过对誉各项业务的再次审核，保硼证资金的安全，帐务处理谜的规范，为企业把好资金忙运作关。今年以来，我主胀要在以下几个方面做了工薪作。 1、认真做好自己的莲本职工作。 　　一年以来梧，我严格要求自己，要以处良好的职业道德去工作，卿不允许自己有一丝一毫的费马虎和懈怠，否则将会对偿企业的财务管理形成非常狄严重的后果，我按照自己聋的工作职责范围，每天我谋对各项银行划款复核、前躬台交易系统复核以及中央嚼国债系统复核工作进行认羔真严格的复核，每一笔业妮务，每一项资金的流动及为确认都是在反复的核

5、对之挣后进行的，凡是不符合要腐求的帐务处理及业务回购冻、债券买卖、收款付款等邪业务一律不予确认，严格间把关，发挥好职能作用，坤力保企业的资金管理的安宪全性，今年以来，我在自斡己的工作岗位共检查复核陀业务笔，保证项业务的规丙范有序。 2、完成了重大役项目的资金核算工作。 　铀　今年先后完成了债权投择资国电项目的核算工作，任华发债权投资项目成立的偶前期准备工作等，由于项苫目核算工作事关企业资金珊投入及使用的规范性和准疽确性，也是项目投资中资粗金管理的重要一环，事关车项目投资的发展，我严格螺按照公司财务

6、管理的各项鸯要求和程序以及公司投资荫国电项目核算的有关要求炙规范运作，为公司的经营随发展把好资金使用关，主湿要的业务是应付利息、管售理费、托管费等相关费用困的支付，今年共进行了两朽次，即3月份和9月份各狮付息一次，为了做好这项淹工作，我与托管银行以及蛆公司相关部门加强交流和君沟通，做好协调工作，使峭资金管理严格按照程序运埠作，有效防范了资金使用楔的风险。 3、配合有关部伯门做好相关工作。 　　今樟年，配合创新部完成了托姜管银行开立托管户的工作喻，对资金的管理进行了认盼真复核后，按照要求划转胚至项目

7、方，使该项目及时矢按照预定的计划成立。我浚多次与托管银行以及公司铸的各个相关部门进行协调粪和沟通，实现该项工作的辆有序推进，为公司的业务殃开展奠定的基础。 　　我痊还根据投资部的工作需要吝和指令，办理了通知存款肖的相关手续，我按银行规又定的要求对每笔业务办理恰了开户手续。为了有效做滨好上半年的降息预期的准级备工作，我们还多次与投焉资部沟通，做好利息波动迪的防范风险后，通知所有幅存款都以七天为周期进行学滚存，虽然大大增加了我罚们的业务工作量，但是全讯面保证了公司资金的使用悦安全。今年，在同事的帮剥助

8、协作下，共完成了各银看行存款业务达205笔，曰总金额达2100亿元，寄为公司创造收益6100畔万元。 4、做好档案管理厌工作。 　　财务档案管理或必须按照国家有关期限要氖求进行规范存档备案，我羞作为资金复核工作人员，熊今年还承担了财务部会计狼档案的管理工作，对各项宴凭证、各项帐务、报表以先及各项分析报告等都严格脂按照财务档案管理的要求暮和程序进行登记存档，存交放有序，方便存查，完整掸标准，同时还接待了外来振部门的审计和检查工作，踞做好各项登记工作。同时脸我还与人事部门交接了X榔X年