今日两市低开震荡低

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展恒理财研究发展部地址：中国北京东长安街1号东方广场东一办公楼1511号（100738）电话：010-85189517-8012传真：010-85188930Sycomore@sycomore.com.cn报告日期：2011年12月15日数据日期：2011年12月14日交易型基金日报内容概要今日两市低开震荡低走，大盘在10点左右反弹之后就开始一路下跌。截止收盘上证指数下跌0.89%收于2228.52点，深证成指下跌1.06%，收于9093.03.两市上涨个股302只，下跌个股1880只。成交量相对昨天略有萎缩，市场参与热情依旧冷淡。股指继续向下寻求底部。今日早盘开盘后，在农业股的带领下，大盘一度翻红，但之后一方面没有资金的持续流入，另一方面没有相关板块的跟随，所以农业板块冲高后就开始回落，截止收盘微跌0.7%。其余板块也均表现为下跌状态。其中金融服务、公用事业跌幅较小均在0.5%左右，其余板块跌幅均在1%以上。昨日的活跃板块传媒，今日跌幅第一为3.64%，市场悲观情绪继续蔓延。今日分级基金杠杆端依旧相对抗跌，申万进取平价收盘，银华锐进跌幅也相对较小；而分级基金的优先端今日继续下探，且跌幅较大。收盘之后分级基金杠杆端溢价继续上升，其中杠杆端申万进取溢价率已达89.35%，创成立以来新高。而优先端折价率继续扩大。ETF基金下跌1.13%，封闭式基金下跌0.77%，LOF基金下跌0.21%。后期建议继续关注分级基金优先端。 交易型基金日报2011年12月15日1．交易型基金市场表现今日两市低开震荡低走，大盘在10点左右反弹之后就开始一路下跌。截止收盘上证指数下跌0.89%收于2228.52点，深证成指下跌1.06%，收于9093.03.两市上涨个股302只，下跌个股1880只。成交量相对昨天略有萎缩，市场参与热情依旧冷淡。股指继续向下寻求底部。今日早盘开盘后，在农业股的带领下，大盘一度翻红，但之后一方面没有资金的持续流入，另一方面没有相关板块的跟随，所以农业板块冲高后就开始回落，截止收盘微跌0.7%。其余板块也均表现为下跌状态。其中金融服务、公用事业跌幅较小均在0.5%左右，其余板块跌幅均在1%以上。昨日的活跃板块传媒，今日跌幅第一为3.64%，市场悲观情绪继续蔓延。今日分级基金杠杆端依旧相对抗跌，申万进取平价收盘，银华锐进跌幅也相对较小；而分级基金的优先端今日继续下探，且跌幅较大。收盘之后分级基金杠杆端溢价继续上升，而优先端折价率继续扩大。ETF基金下跌1.13%，封闭式基金下跌0.77%，LOF基金下跌0.21%。后期建议继续关注分级基金优先端。以下是市场与基金表现的数据交易型基金涨跌及主要股指涨跌幅对比：数据日期：2011年12月14日数据来源：展恒理财金融数据中心注：蓝色为今日涨跌，红色为本周以来涨跌9 交易型基金日报2011年12月15日2．封闭式基金基金代码证券简称本周价格涨跌%测算本周净值涨跌%当日价格涨跌%折价率测算值%本周折价率增减%剩余期限折年收益日成交量/万184688基金开元-4.82-2.78-1.10-9.27-1.941.287.87190184689基金普惠-4.06-2.82-1.31-11.99-1.142.076.38127184690基金同益-2.74-3.03-0.93-12.990.272.326.19258184691基金景宏-6.86-3.170.00-16.70-3.302.397.94675184692基金裕隆-3.27-2.74-0.62-12.13-0.482.505.31100184693基金普丰-4.02-2.97-0.91-12.91-0.952.585.50229184698基金天元-3.30-2.86-0.41-13.14-0.402.705.36143184699基金同盛-2.54-3.37-0.34-12.560.752.904.75423184701基金景福-7.43-3.28-0.90-19.44-3.623.057.35856184721基金丰和-3.62-3.13-1.19-17.04-0.435.273.61253184722基金久嘉-3.44-2.45-1.17-18.88-0.835.563.84178184728基金鸿阳-4.99-2.97-0.98-15.02-1.814.993.3191500001基金金泰-3.02-2.72-0.57-7.56-0.281.286.3079500002基金泰和-4.52-2.79-1.01-9.70-1.642.324.50122500003基金安信-4.68-2.66-1.30-9.87-1.911.527.06188500005基金汉盛-3.88-2.55-0.80-6.51-1.302.422.81100500006基金裕阳-3.52-2.73-0.65-9.18-0.741.616.15162500008基金兴华-2.86-2.39-0.47-5.26-0.461.374.02108500009基金安顺-1.44-2.490.34-5.471.012.502.27169500011基金金鑫-1.54-3.05-0.72-12.681.342.854.87410500015基金汉兴-1.93-2.65-0.12-10.930.663.053.8745500018基金兴和-1.06-3.020.00-9.021.802.583.73120500038基金通乾-5.43-2.71-2.20-12.31-2.524.712.83263500056基金科瑞-2.96-3.15-0.88-16.270.165.253.44296500058基金银丰-3.86-3.00-0.90-17.64-0.755.673.48368　　平均-3.67-2.86-0.77-12.18-0.742.994.91238.14创新型产品证券代码证券简称当日净值涨跌幅%单位基金净值杠杆倍数当日价格涨跌%当日折溢价率当日折溢价变动日成交量/万收盘价121099瑞福分级-0.930.638　　　　　　150001瑞福进取-1.430.4131.54-1.2811.86%0.17%11390.462160806长盛同庆-0.600.825　　-1.99%0.20%　0.809150006长盛同庆A0.001.145　0.09-2.18%0.09%54361.120150007长盛同庆B-1.290.6122.14-0.99-1.80%0.30%33650.601160212国泰估值-1.010.882　　3.06%0.31%　0.909150010国泰优先0.001.105　-0.09-3.89%-0.09%2251.0629 交易型基金日报2011年12月15日150011国泰进取-2.660.6592.63-1.5614.72%1.28%6320.756161207国投瑞银指数分级-0.870.908　　-0.55%-0.82%　0.903150008瑞和小康-0.870.908　-1.41-7.71%-0.50%290.838150009瑞和远见-0.870.9081.00-1.936.61%-1.14%1790.968163406合润分级股票-1.060.867　　0.68%0.00%　0.884150016合润分级A0.001.000　0.00-9.30%0.00%830.907150017合润分级B-1.950.7781.84-1.5911.54%0.41%180.868161812银华深证100分级-1.160.853　　0.12%-0.11%　0.854150018银华稳进0.001.055　-1.69-22.75%-1.33%43600.815150019银华锐进-2.980.6512.57-0.8937.17%2.90%115920.893162509国联安双禧中证100-0.690.868　　-0.41%-0.44%　0.864150012国联安双禧A0.001.096　-1.61-22.17%-1.28%13330.853150013国联安双禧B-1.380.7162.01-0.8021.79%0.71%47450.872163109申万分级-0.880.673　　0.07%-0.07%　0.674150022申万收益0.001.055　-1.61-24.55%-1.23%10150.796150023申万进取-3.960.2914.480.0089.35%7.50%16480.551165511信诚中证500指数-1.740.732　　1.09%0.58%　0.740150028信诚中证500指数A0.001.052　-1.19-21.39%-0.95%1970.827150029信诚中证500指数B-3.890.5192.23-1.1631.41%3.63%1840.682161816银华中证90分级-0.950.726　　-0.21%-0.07%　0.725150030银华金利0.001.048　-0.90-16.03%-0.76%6410.880150031银华鑫利-3.350.4043.51-1.2240.84%3.04%12100.569165310建信双利分级股票-0.810.861　　0.79%-0.15%　0.868150036建信稳健0.001.038　-4.44-19.17%-3.76%340.839150037建信进取-1.590.7431.971.3719.38%3.49%40.887161818银华主题分级股票-0.420.943　　-0.64%0.48%0.937150047银华瑞吉0.101.016　-1.33-5.02%-1.37%20.965150048银华瑞祥-0.540.9251.270.430.54%0.97%70.930分级债券型基金　　　　　　　　　161014富国汇利分级债券-0.101.012　　-2.63%0.12%　0.985150020富国汇利分级优先0.001.049　-0.10-5.15%-0.10%1230.995150021富国汇利分级进取-0.320.9263.270.314.00%0.66%620.963160915大成景丰分级债券-0.110.944　　-4.64%-0.15%　0.900150025大成景丰分级债券A0.001.047　-0.30-4.97%-0.29%4040.995150026大成景丰分级债券B-0.420.7044.01-0.15-3.55%0.27%960.679164206天弘添利分级债券0.000.993　　　　　　150027天弘添利分级债券B-0.100.9800.24-0.22-7.24%-0.11%1380.9099 交易型基金日报2011年12月15日160718嘉实多利分级债券-0.090.995　　0.04%0.97%　0.996150032嘉实多利分级优先0.021.037　0.85-7.97%0.75%10.954150033嘉实多利分级进取-0.630.8317.021.0440.02%2.32%01.163162215泰达宏利聚利分级0.001.015　　-12.58%-0.14%　0.887150034泰达宏利聚利分级A0.001.028　-0.23-14.59%-0.19%3550.878150035泰达宏利聚利分级B0.000.9850.00-7.72%0.00%1470.909161015富国天盈分级债券0.001.003　　　　　　150041富国天盈分级债券B0.001.003-0.21-4.49%-0.20%210.958161908万家添利分级债券-0.410.978　　　　　　150038万家添利分级债券B-0.750.930-0.34-6.13%0.38%680.873160513博时裕祥分级债券0.001.001　　　　　　150043博时裕祥分级债券B-0.101.0010.13-0.44-8.59%-0.31%1970.915166010中欧鼎利分级债券0.000.992　　-4.25%　　0.950150039中欧鼎力分级债券A0.001.021　-100.00-8.62%0.00%00.933150040中欧鼎力分级债券B0.000.9241.967.03%2.06%10.989163003长信利鑫分级债券-0.031.030　　　　　　150042长信利鑫分级债券B-0.101.049-0.21-7.83%-0.09%10.967封闭债基　　　　　　　　　161010富国天丰强化债券0.000.981　-0.20-0.20%-0.20%1460.979161813银华信用债券封闭0.101.020　0.31-4.61%0.20%80.973161713招商信用添利债券-0.101.025　0.00-4.39%0.09%8110.980164105华富强化回报债券0.000.964　-0.11-7.88%-0.10%2580.888165509信诚增强收益债券0.000.983　-0.11-6.21%-0.10%60.922161115易方达岁丰添利债券-0.101.000　0.00-4.20%0.10%1390.958160617鹏华丰润债券封闭-0.201.010　-0.10-5.35%0.09%270.956164902交银施罗德添利债券-0.210.971　0.00-8.44%-0.53%30.889161216国投瑞银双债封闭A0.000.992　0.44-8.87%0.40%1310.904164808工银四季收益债券0.001.008　0.21-4.07%0.20%370.967166008中欧增强回报债券0.000.982　0.00-0.14%0.00%460.981创新封基　　　　　　　　　150002大成优选-1.280.771　0.14-8.56%1.30%12100.705150003建信优势-0.600.825　-1.41-6.67%-0.76%280.770数据日期：2011年12月14日9 交易型基金日报2011年12月15日数据来源：展恒理财金融数据中心注:折溢价项：正号表示溢价，负号表示折价。折价率变化项：正号表示溢价升高（折价率降低），负号表示溢价降低（折价率升高）。主要关注的杠杆：主动管理杠杆：其折溢价走势如下图数据区间：2011-1-7日至2011-12-09指数杠杆：折溢价走势如下图数据区间：2011-1-7日至2011-12-93．LOFLOF基金价格表现一览表：表4LOF价格涨跌表证券代码证券简称本周价格涨跌%本周净值涨跌%当日价格涨跌%当日净值涨跌%折溢价率%日成交金额/万161017富国中证500指数增强(LOF)　-5.830.00-1.69　0.00163407兴全沪深300指数(LOF)-1.20-3.86-2.03-1.05　0.219 交易型基金日报2011年12月15日166007中欧沪深300指数增强(LOF)-1.33-3.89-1.20-0.91　0.20161607融通巨潮100指数(LOF)-4.53-3.34-1.86-0.69　3.95162411华宝兴业标普油气上游股票　-2.80　0.00　0.00160123南方中证50债券(LOF)A0.29-0.11-0.190.00　1.73160124南方中证50债券(LOF)C　-0.10　0.00　165512信诚新机遇股票(LOF)-3.38-4.510.22-1.09　0.95163110申万菱信量化小盘股票(LOF)-8.32-5.26-8.32-1.43　2.74163409兴全绿色投资股票(LOF)-2.79-2.66-1.31-0.76　37.36160512博时卓越品牌股票(LOF)-1.85-3.01-0.22-0.77　10.23166009中欧新动力股票(LOF)-0.46-4.764.08-1.38　0.08165508信诚深度价值股票(LOF)-3.31-3.05-2.53-0.63　0.21160215国泰价值经典股票(LOF)-4.48-4.670.00-1.15　0.00166006中欧中小盘股票(LOF)1.22-4.912.72-1.16　0.01160211国泰中小盘成长股票(LOF)-5.08-6.63-1.35-2.13　3.83161810银华内需精选股票(LOF)-7.75-6.04-2.13-1.72　3.96160613鹏华盛世创新股票(LOF)-7.80-3.970.00-0.89　0.00160314华夏行业股票(LOF)-3.36-3.72-1.23-0.99　6.13161610融通领先成长股票(LOF)-2.06-4.100.79-1.06　3.76160611鹏华优质治理股票(LOF)-3.06-3.52-0.13-0.50　1.44162006长城久富股票(LOF)-4.67-3.37-0.20-0.84　4.48166001中欧新趋势股票(LOF)-4.54-3.68-4.25-0.85　1.65160607鹏华价值优势股票(LOF)-3.01-2.61-0.98-0.42　16.33162607景顺长城资源垄断股票(LOF)-3.98-3.81-2.25-0.91　7.98161706招商优质成长股票(LOF)-2.54-3.29-3.17-0.81　3.38160106南方高增长股票(LOF)-3.42-4.03-1.43-1.07　3.77162605景顺长城鼎益股票(LOF)-2.46-2.56-1.12-0.50　3.22162703广发小盘成长股票(LOF)-3.63-4.75-1.26-1.38　25.51160505博时主题行业股票(LOF)-1.53-2.78-0.26-0.32　11.58160105南方积极配置股票(LOF)-1.57-2.34-1.16-0.59　4.17162207泰达宏利效率优选混合(LOF)-2.08-2.090.14-0.72　4.13160910大成创新成长混合(LOF)-5.99-5.93-1.12-1.65　12.02163302大摩资源优选混合(LOF)-3.13-2.77-0.70-0.65　22.17160311华夏蓝筹混合(LOF)-2.69-3.93-0.69-1.12　7.59160610鹏华动力增长混合(LOF)-3.30-2.51-1.82-0.61　4.32160805长盛同智优势混合(LOF)-3.16-3.59-1.29-0.74　0.81161005富国天惠成长混合(LOF)-4.78-5.46-1.22-1.69　12.42163402兴全趋势投资混合(LOF)-2.31-2.46-0.45-0.55　16.41163801中银中国混合(LOF)-0.91-2.220.92-0.53　11.59160415华安深证300指数(LOF)-5.49-4.76-1.60-1.37　0.61161217国投瑞银中证资源指数(LOF)-4.53-4.65-3.61-1.23　5.869 交易型基金日报2011年12月15日161907万家中证红利指数(LOF)-4.53-2.95-1.79-0.84　4.12161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)0.47-3.970.71-1.11　3.81164205天弘深证成份指数(LOF)　-3.890.00-0.97　0.00160807长盛沪深300指数(LOF)5.81-3.783.13-0.88　0.99161211国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)-3.50-3.11-0.69-0.55　9.96160616鹏华中证500指数(LOF)-1.41-6.25-4.83-1.77　11.25163001长信中证央企100指数(LOF)0.36-3.440.72-0.88　0.63160716嘉实基本面50指数(LOF)-0.16-2.250.94-0.24　4.14162711广发中证500指数(LOF)-6.43-6.19-2.00-1.78　65.57162307海富通中证100指数(LOF)0.95-3.39-0.40-0.72　1.19165309建信沪深300指数(LOF)-4.10-4.030.00-0.86　0.00160119南方500(LOF)-5.49-6.25-1.15-1.82　70.41161811银华沪深300指数(LOF)1.30-4.024.00-0.94　7.13160615鹏华沪深300指数(LOF)-4.03-3.94-1.56-0.93　2.09163503天治核心成长股票(LOF)-4.41-3.92-2.36-0.82　14.49160706嘉实沪深300指数(LOF)-4.80-4.02-1.86-0.97　2,368.51161903万家公用事业行业股票(LOF)1.14-3.01-0.48-0.71　4.28161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)-2.27-2.233.060.00　0.25165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)　-1.730.000.00　0.00161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)　-2.040.000.00　0.00160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)-2.42-1.21-0.870.00　25.06161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)　-1.970.000.00　0.00164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)　-3.94　0.00　0.00163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)　0.10　0.00　0.00161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)-3.56-3.07-0.310.00　6.48160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)　-2.54　0.00　0.00160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)0.00-0.540.000.00　0.32　　平均-1.84-3.23-0.21-0.59　4.ETF各ETF基金价格涨跌情况如下：表5ETF价格涨跌表证券代码证券简称本周价格涨跌%本周净值涨跌%当日价格涨跌%当日净值涨跌%折溢价率%日成交金额/万上市日期510050华夏上证50ETF-3.22-3.22-0.54-0.54　512702005-2-23159901易方达深证100ETF-4.43-4.55-1.35-1.25　422202006-4-24510180华安上证180ETF-4.12-4.11-1.16-0.77　272832006-5-18159902华夏中小板ETF-4.95-5.21-1.92-1.74　121862006-9-5510880华泰柏瑞上证红利ETF-2.69-2.85-0.61-0.72　14892007-1-189 交易型基金日报2011年12月15日510060上证中央企业50ETF-3.33-3.03-1.20-0.77　912009-10-27510010治理ETF-2.38-3.810.16-0.82　882009-12-15159903深成ETF-4.05-4.10-1.18-1.07　7202010-2-2510020超大ETF-2.89-3.23-1.18-0.65　1842010-3-19510030价值ETF-2.93-2.76-0.64-0.41　6762010-5-28510130中盘ETF-6.49-5.68-2.06-1.66　24842010-6-23510090责任ETF-3.50-3.74-1.78-0.64　32010-8-9510070民企ETF-5.65-5.53-1.86-1.54　282010-10-29510160中证南方小康指数ETF-4.06-4.06-0.90-0.93　342010-11-1510110周期ETF-3.19-3.27-1.33-0.64　10782010-11-15510190华安上证龙头ETF-3.34-3.210.20-0.49　92011-1-10159905工银深证红利ETF-4.21-4.70-1.40-1.33　1512011-1-11510170国联安商品ETF-6.41-6.18-2.03-1.90　6352011-1-25159906大成深证成长40ETF-5.87-3.54-0.27-0.94　42011-2-23510150招商上证消费80ETF-4.63-5.10-0.13-1.27　692011-2-25510210富国上证综指ETF-3.85-3.56-0.88-0.71　622011-3-25510220华泰柏瑞中小盘ETF-6.15-5.70-1.54-1.68　252011-3-28510230金融ETF-2.28-2.45-0.28-0.21　7122011-5-23510120海富通上证非周期ETF-4.61-4.61-0.96-1.07　802011-6-8510260诺安上证新兴产业ETF-5.51-6.02-1.64-1.78　2782011-6-8159908博时深证基本面200ETF-3.47-4.880.27-1.24　72011-7-13159907广发中小板300ETF-6.03-5.75-2.13-1.69　1452011-8-10510270中银上证国企100ETF-3.90-3.61-2.54-0.86　302011-8-18159909招商深证TMT50ETF-6.02-5.92-2.17-2.05　112011-9-1159910嘉实深证基本面120ETF-4.87-4.51-1.08-1.10　5312011-9-27159911鹏华深证民营ETF-4.49-5.98-0.55-1.82　1092011-10-14510280华宝上证180成长ETF-2.07-3.700.56-0.67　122011-10-18159916深F60ETF-5.75-4.18-1.37-1.05　62011-10-24159913交银深证300价值ETF-5.00-4.79-1.51-1.19　52011-10-25510290南方上证380ETF-5.66-5.65-2.12-1.66　27　159912汇添富深证300ETF-5.16-5.21-1.82-1.43　177　159915易方达创业板ETF-4.64-5.24-1.04-1.66　6282　　　平均-4.37-4.42-1.13-1.13　　数据日期：2011年12月14日数据来源：展恒理财金融数据中心9 交易型基金日报2011年12月15日免责声明本报告中的信息均来源于展恒理财（http://www.myfp.cn/）认为可靠的公开可获得资料，但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性展恒理财不做任何保证，据此投资责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经展恒理财授权许可，不得以任何方式复印、传送或出版，否则均可能承担法律责任。就本报告内容及其中可能出现的任何错误、疏忽、误解或其他不确定之处，展恒理财不承担任何法律责任.9