管理人高瑞（北京）投资基金管理有限公司

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1、高瑞人工智能产业股权基金募集说明书管理人：高瑞（北京）投资基金管理有限公司普通合伙人：豌豆藤（北京）投资管理咨询有限公司基金联合工作小组办公地址：北京朝阳区左家庄东里3号楼6层622室邮政编码：100028电话：400-920-548614高瑞人工智能产业股权基金募集说明书重要提示本募集说明书为非公开募集资料，仅向依据中华人民共和国和国有关法律法规及本募集说明书规定特定的、愿意入伙的且符合证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的合格投资人进行说明。豌豆藤（北京）投资管理咨询有限公司作为普通合伙人，发起成立高瑞人工智能产业股权基金（下简称“基金”）。本次基金募集的资金，主要投资于

2、人工智能、大数据、大数据研发、智能机器人等相关产业。依据我们的专业能力和经验对该项目进行充分的评估判断，该项目未来预期收益较高，而且通过本基金设计完善的风险控制措施，本基金投资者的投资成本和预期收益被充分保护，我们判断本基金风险II类（即风险较低级别，见风险分类表）。但是，由于不确定因素，投资者仍有可能蒙受损失，因此，投资者应充分认识投资风险，并在投资前仔细阅读本基金的风险因素，谨慎投资。本募集说明书中不承诺任何预期收益，客户收益以基金实际收益为准，历史盈利仅做参考。亦不构成本基金的任何收益承诺。豌豆藤（北京）投资管理咨询有限公司作为北京高瑞赛富投资管理中心合伙事务代表人，基金事务

3、全权委托合伙事务代表人，处理包括但不限于基金募集、项目获取、投资决策、增值服务、投资退出等。本募集说明书豌豆藤（北京）投资管理咨询有限公司有权依法进行解释。注：本产品为股权投资类产品，基金合同、推介材料不构成管理人对该收益（率）做出任何明示或默示的承诺或保证。14高瑞人工智能产业股权基金募集说明书注：风险级别风险描述投资产品年收益适合的投资者类型I低存款，国债2%-4%保守型II较低高瑞人工智能产业股权投资基金9%或以上稳健增长型III中偏低银行理财产品3%-5%均衡型IV中偏高股票类投资不确定增长型V较高期货不确定进取型VI高金融衍生品不确定激进型14高瑞人工智能产业股权基金募集

4、说明书正文一、基金的基本情况组织形式基金将（合伙企业人）设立为有限合伙企业基金经营期限24个月(投资每满12个月可选择退出)基金规模人民币2亿元，分期成立，首期为3000万元投资起点个人投资者，100万元起；机构投资者，100万起。投资以10万元递增年化收益率收益以实际基金投资收益为准，历史收益仅做参考基金收益分配基本收益分配为20:80，超额收益分配为50:50基金实际盈利超过20%以上的部分为超额收益收益支付基金成立之日起每12个月为一个利润分配周期24个月基金到期后再一次性支付分配基金净收益风险控制措施1盈利能力。拟投标的企业的盈利股息分红2股权质押。拟投企业将其股权30%质

5、押给高瑞赛富投资管理中心3拟投企业大股东承诺以8%/年收益进行股份回购14高瑞人工智能产业股权基金募集说明书基金管理人北京高瑞赛富投资管理中心基金管理费2%／年监管银行银监会认可的具有全国经营权限的商业银行，保证资金专款专用投资方向人工智能，高级算法，大数据挖掘等权利起始日基金成立日发行地区全国发行日2017年5月1日-2017年7月30日（受托人有权根据实际募集情况进行调整）二、投资者的出资认缴要求1.投资者人数本基金以有限合伙企业的形式设立，根据国家有关法律规定，设置普通合伙人1人，发起有限合伙人1人；投资者即有限合伙人不超过48人。2.投资者资格本基金仅向具有风险识别和承受能

6、力的投资者募集，个人有限合伙人的最低认缴额度为100万元人民币，机构有限合伙人最低认缴额度为人民币100万元人民币（以10万元递增）3.投资者合法出资所有投资者必须是符合证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》合格投资人；所有投资者只能以合法的自由货币资金认缴出资；所有投资者必须以自己的名义出资，不得以任何国家股权投资基金管理规定禁止的方式投资于本基金。14高瑞人工智能产业股权基金募集说明书4.投资款认缴方式签订入伙协议后认缴出资额到本基金募集账户三、基金的组织架构与管理本基金已根据《合伙企业法》成立了专项有限合伙企业。1.基金的构架与流程图基金投资结构图说明：高瑞股权基金：基金备案

7、。第三方咨询机构：为结构中的各级企业提供审计、法律、投资估值等专业服务。商业银行：资金受托管理部门，接受指令按协议规定进行资金的划拨及保管。实线（——）：股权控制关系原点线（）：投入资金流动线路。合伙人投入资金成立合伙企业，经过各控股公司，对目标公司进行股权投资。短划线（）：资金回收流动线路。各投资项目的盈利、股权转让所得经过中间控股公司到达合伙企业。最终返还给合伙人。划点线（）：管理或服务关系14高瑞人工智能产业股权基金募集说明书2.有限合伙企业各方法律责任有限合伙