交通银行人民币单位共管账户业务监管协议

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1、银企共管账户业务监管协议协议编号：甲方（委托人/付款人）：营业执照号码：法定代表人/负责人：住所地：邮编：电话:传真：乙方（委托人/收款人）：营业执照号码：法定代表人/负责人：住所地：邮编：电话:传真：甲方和乙方合称为“委托人”。丙方（受托人）：行负责人：住所地：邮编：电话:传真：鉴于：甲方与乙方于年日月签订了编号为【】的交易合同（下称“基础合同”，见附件1），就该基础合同项下资金的支付，双方同意共同委托丙方提供“单位共管账户”产品服务，由丙方对基础合同项下的资金支付提供监控服务。【使用说明：此处填空可依据业务实际情况填写为订金、预付款、货款、土地转

2、让款、劳务费、股权收购款、项目资金等。】本协议所称“单位共管账户业务”是指丙方作为甲乙双方支付中介，受甲乙双方的委托，代为监控基础合同项下的交易资金，在满足本协议约定付款条件的情况下，丙方根据本协议将所监控资金支付给乙方，或退回到甲方原划出款项的银行结算账户。甲乙丙三方在遵守《人民币银行结算账户管理办法》等国家法律法规及监管规定的前提下，本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。第一条监控资金1.1甲方依据本协议存入监控账户内的资金即视为监控资金。自本协议生效之日，至本协议有效期届满，或本协议终止（以二者先发生者为准）（下称“监控期间”）

3、，对于实际存入监控账户的监控资金由受托人进行监控。1.2本协议的监控资金为：监控资金金额：（大写）人民币元；（小写）人民币元。甲方应在本协议生效后【】日内将监控资金一次性全额缴存至监控账户。第二条监控账户2.1委托人一致同意，指定以下甲方在受托人处已开立的账户作为本协议项下的监控账户（下称“监控账户”）：账户名：，账号：，甲方承诺该账户不开通网银、不开办通兑业务。2.2监控账户应采用下述预留银行印鉴，不得使用支付密码印鉴：预留银行印鉴由甲方财务专用章或公章、法定代表人/主要负责人或被授权人名章和乙方财务专用章或公章组成。甲方或乙方变更预留银行印鉴，应

4、提前至少5个工作日书面通知丙方，并办理变更手续。变更印鉴的生效日期以三方书面确认的印签变更生效日期为准。甲方或乙方预留银行印鉴发生变化未办理印鉴变更手续的，所造成的一切后果由该方自行承担。甲方或乙方挂失预留银行印鉴，应提前至少1个工作日书面通知丙方，并办理挂失手续。挂失印鉴的生效日期以三方书面确认的印签挂失生效日期为准。2.2监控账户只能用于受托人向委托人提供监控服务之目的。2.3监控账户变更，由甲乙双方共同办理，丙方根据账户管理制度办理账户变更事项。2.4监控账户在本协议有效期届满之日或本协议终止之日（二者以先发生者为准）起，由甲乙双方办理账户撤销

5、手续。第三条监控服务3.1在监控期间，除非受托人依据本协议规定的付款条件将监控资金支付给乙方，或退回到甲方原划出款项银行结算账户，受托人不能根据任何一方的请求提取、划付监控资金，但受托人依法向有权国家机关提供协助而冻结、扣划监控资金的除外。第四条监控资金的支付4.1委托人一致同意，满足以下付款条件，受托人可对监控资金进行支付：o甲方申请将监控资金支付给乙方的，应向受托人提供支付凭证，并加盖预留银行印鉴，经受托人审核支付凭证的印鉴与本协议第2.2条约定的预留银行印鉴相符后，受托人据此将监控资金支付给乙方。o乙方申请支取监控资金的，应向受托人出具提款申请

6、公函及以下第项单据或证明文件的原件:【使用说明：应完整、准确填写单据种类、名称、单据应记载的当事人、单据出具机关、其他关于单据的相关具体要求。】（1）发票（2）税单（3）提货单（4）报关单（5）营业执照（6）组织机构代码证（7）国有土地使用权证（8）建设用地规划许可证（9）转让协议（10）项目批文（11）其他证明文件：。受托人收到上述提款申请、单据或证明文件的，通知甲方取走上述材料，由甲方进行审核确认。甲方联系人:，联系电话：。甲方同意付款的，应在收到上述材料之日起日内，向受托人提交加盖预留银行印鉴的支付凭证，受托人据此向乙方支付监控资金。支付金额为

7、：（大写）人民币元，（小写）人民币元。o监控资金需退回到甲方原划出款项结算账户的，甲方应提交加盖预留银行印鉴的支付凭证及甲乙双方同意退回监控资金的书面说明，书面说明应该明确需要退回的资金数额、甲方接收资金的结算账户户名及帐号，以及受托人退回资金需要的其他信息和内容，书面说明应加盖甲乙双方公章。受托人根据支付凭证及书面说明将监控资金退回至上述甲方结算账户。4.2如受托人审核后认为甲方和/或乙方提供的任何单据、证明文件、支付凭证或书面说明不符合本协议的约定，或所加盖的预留银行印鉴与本协议第2.2条所述的预留银行印鉴不相符的，受托人有权将单据、证明文件、支

8、付凭证或书面说明等退回。在本协议约定的付款条件成就前，受托人有权拒绝任何支付申请或指令。4.3委托人要求支付