镇海物装公司erp运行管理制度

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1、物装公司ERP运行管理制度1S的为保证物装模块所需数据的及时、准确录入，实现物装公司内部与炼化公司其它模块之间的有效集成，规范业务流程，确保SAP系统的有序运行，特制定本制度。2适用范围适用于物装公司主数据维护、计划、采购、出入库、移库等流程的操作运行管理。3职责3.1物料主数据由各业务科计划员负责统一维护管理，新投运主机的大批量配件物料主数据业务科编制，并以规定的电子表格形式在每月的最后两个工作円内上交到管理科，由管理科计算机组在次月维护到系统中。3.2供应商主数据由管理科供应商管理人贝维护。3.3外部客户及领料

2、单位主数据由财务科维护。3.4各业务科负责物资计划、采购、入库过帐、开提货单、维护信息纪录等操作，仓库负责入库冻结、开出库单等操作。财务负责开具系统发票及寄售结算等工作。4业务流程和要求4.1采购信息记录维护流程和耍求根据物装公司每年颁布的价格体系，由采购员负责在价格生效之前将其维护到系统屮，更新旧的采购信息记录，以保证适时采用有效的采购价格。在维护时必须正确录入供应商、物料、采购组织、价格有效期间、不含税浄价。4.2货源清单维护流程和要求需维护货源清单的，由采购员负责维护到系统中，要求按物料逐个录入明细资料，主要

3、包括：物料、供应商、有效时间段，并及时打印货源清单，报相关领导在线外审批。货源清单在规定的吋间段内奋效，过奋效期需重新维护货源清单。4.3需求到请购流程和要求4.3.1结算单位是炼化公司或工程公司的炼化公司项目，由计划员根据项目物资需求，维护A类转储单，需采购的，生成物装公司采购计划。4.3.2归集到成本屮心的炼化公司范围内的物资需求，计划员维护K类转储单，需采购的，生成物装公司采购计划。4.4.3由工单生成的采购中请，计划员维护F类转储单，需采购的，生成物装采购计划。出于库存储备的需要，由计划员直接维护物装公司采

4、购计划。4.4.4采购计划经审批（线上和线下）后，下达采购员执行。4.4需求计划核销流程和要求对于需要进行核销的工程项0，计划员依据工程项0资料按物资类别录入概算数量、金额，依据料表及联系单建立炼化转储单、物装需求、物装采购订单，在物资发出后，运行项目核销程序进行核销。4.5请购到付款流程和要求采购员根据订单（合同或市场采购单）办理入库后，打印入库单，并随附供应商发票、K它费用单据及经科长审批的汇款申请单，由管理科合冋管理员审核后，交财务科办理付款手续。4.6框架协议采购流程和要求对价格随行就市的长期合同及按时间进

5、度交货的分批交货合同，可维护框架米购合同。4.7代储代销采购流程和要求4.4.1根据计划员下达的采购计划，属代储代销范围内的物资，采购员生成无金额的代储代销采购订单，由合同管理员审批后作为代储代销收货的依据。4.7.2代储代销物资出库前需要做一步库存转移，由供应商寄售库存类型转为非限制使用库存类型。4.8询比价、招投标采购流程和要求根据计划员下达的采购计划，采购员可以在线上牛.成询价单，收到询价单位的报价后，维护报价，并生成物装采购合同；采购员也可以在线下完成询比价、招投标，依据其结果在系统屮维护采购订单。4.9委

6、外加工采购流程和要求发生委外加工业务时，计划员可以根据需求创建I为L（分ti）的委外加工采购计划，并须维护组件：待加工的原物料、所需的总需求数量、工厂、发货仓储地点等。采购员可以参照委外加工采购计划创建委外加工采购订单。保管员根据委外加工采购订单发料给供应商，经供应商加工后，最后由保管贝和采购贝进行收货流程。4.10代储代销结算流程及要求每月财务关帐后，由财务科根据代储代销消耗情况，按供应商开列结算清单，交采购员，由采购员通知供应商按照结算清单开具发票。4.11收货流程和要求4.11.1供应商送货到仓库后，保管员根

7、据供应商所附订单原件或复印件，及时办理入库冻结。4.11.2供应商送货到现场的，由采购员将现场收货证明及订单原件或复印件，交保管员据实办理入库。4.11.3保管员将入库冻结生成的凭证号告知采购员，采购员进行入库过帐，并打印出入库单。4.12内部领用发料流程和要求物装内部领用发料按照物装财务制订的内部领用程序执行。4.13移库流程-库位移转流程和要求仓储管理部门提出移库需求，经物资管理部门同意后，进行库位移转业务处理：在系统上实现物资库位之间的移转，并实际进行物资搬运。如果奋物资新的库位，还需维护物料主数据的仓位（四

8、号定位）。4.14对转储单的退库流程和耍求4.14.1退单并退料的，在物装财务未开发票的情况下，由物装计划员开立退货转储单及退货提货单，提货单交领料单位，领料单位将实物运送到仓库，保管员收货入库并开退货出库单。4.14.2退单并退料的，在物装财务己开发票的情况下，每年集中办理退货，属增值税发票的，退料单位还需出具税务局的退货证明。由物装计划员开立退货转储单及