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1、四川汇源光通信股份有限公司财务报告一、审计报告公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：元2016年06月30日项目期末余额期初余额流动资产：货币资金108,126,902.62129,980,911.14结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据100,000.00应收账款198,115,173.62198,923,765.99预付款项15,009,398.4912,
2、798,244.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款18,001,754.6118,391,051.98买入返售金融资产存货82,713,412.7784,025,529.61划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,000,000.002,000,000.00流动资产合计425,066,642.11446,119,503.04非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产1四川汇源光通信股份有限公司持有至到期投资长期应收款长期股权投资14,617,75
3、9.1714,529,528.89投资性房地产固定资产34,306,564.9034,730,644.09在建工程435,601.17868,882.83工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产20,837,981.4921,056,343.10开发支出3,208,029.593,423,132.48商誉长期待摊费用584,288.02253,333.33递延所得税资产9,783,919.929,475,350.13其他非流动资产非流动资产合计83,774,144.2684,337,21
4、4.85资产总计508,840,786.37530,456,717.89流动负债：短期借款13,000,000.0010,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据1,000,000.00应付账款125,664,089.43146,548,249.62预收款项2,214,602.2810,587,327.80卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬3,002,621.70205,405.70应交税费12,974
5、,769.4313,490,687.85应付利息应付股利1,409,557.481,409,557.48其他应付款78,424,647.5563,113,791.61应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债2四川汇源光通信股份有限公司一年内到期的非流动负债12,000,000.00其他流动负债流动负债合计236,690,287.87258,355,020.06非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款2,725,650.00
6、2,725,650.00预计负债递延收益13,492,833.3213,507,666.66递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计16,218,483.3216,233,316.66负债合计252,908,771.19274,588,336.72所有者权益：股本193,440,000.00193,440,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积63,850,588.4563,850,588.45减：库存股其他综合收益-2,946,659.93-2,946,659.93专项储备盈余公积
7、17,826,685.3417,826,685.34一般风险准备未分配利润-40,069,125.71-40,735,806.78归属于母公司所有者权益合计232,101,488.15231,434,807.08少数股东权益23,830,527.0324,433,574.09所有者权益合计255,932,015.18255,868,381.17负债和所有者权益总计508,840,786.37530,456,717.89法定代表人：罗劲主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：梁林东3四川汇源光通信
8、股份有限公司2、母公司资产负债表编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金66,946,358.1866,214,451.48以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款242,430.172,054,883.63预付款项应收利息应收股利其他应收款13,506,373.1513,314,442.75存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计80,695,161.5081,583,777.
