盘点制度

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v1.0可编辑可修改仓库库存盘点管理制度一、目的 为了规范库房的库存管理工作，使盘点工作有章可循，并加强有关人员的管理责任，以达到及时发现问题、保证货物安全，降低库存管理风险，确保帐实相符，特制定仓库库存盘点管理制度。二、盘点范围和方式 1、盘点范围：仓库存放的各个单品库存及物料，含经销商寄放货品。 2、盘点方式：每月月末或月初，由企划部会同财务部、品质部、采购部、储运部相关人员对储运部所保管成品及采购部仓库物料实施全面清点盘存一次。三、盘点人员的指派和职责 1、监盘人：由企划部、财务部经理共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。 2、盘点人：每一组安排财务人员、品质人员和库管各一人作为盘点人对库存进行清点，人员由企划部经理和财务主管分别指派，负责清点库存数量，财务部参加人员负责复核、记录，填制《库月库存盘点明细表》。四、盘点前准备事项 1、盘点编组：由财务主管和企划主管在每月28号前，做出盘点时间和具体人员安排，企划部经理6

1v1.0可编辑可修改核定后，公布实施。 2、库管将盘库用品（本夹、记录笔、手套、棉衣）预先准备妥当，盘点所需的《库月库存盘点明细表》由财务部准备。 3、库管要对仓库库存的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放库存标示牌。4、库管人员应在盘点前将库存物品全部整理归位，借出物品、寄存物品应有领导签字单据作为证明。5、盘点时间定于自然日每月最后一天或次月第一天，具体以通知为准。6.会计人员提前核实本月物品出入库数据是否录入，打印出《库月库存盘点明细表》五、盘点1、仓库盘点前集中所用参加盘点人员召开盘点前会议，讲明盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排以及以往盘点错误、经验、盘点中需要注意事项等；2、盘库人员应本着“细心、负责、诚实”原则按监盘人要求认真开展盘点工作，同组人员要协同做好品名、规格、数量、质量等核对工作，保证盘点质量。3、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，记录数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；6

2v1.0可编辑可修改4、当天盘点结束应及时将盘库结果交到监盘人处，监盘人发现盘点数据与财务帐上数据有出入时应立即进行复盘确认，复盘数据和初盘数据不同时将复盘数据填在复盘栏中，数据一样可不填。5、仓库复盘确认后，由监盘人、盘点人、记录员在《库月库存盘点明细表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与企划部，企划部会同督查组及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。库管必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部、企划部，由企划部呈报上级签核。 6、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据总经理签批处理意见，追究个人管理责任部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司库存管理损溢。7、盘点误差判断：成品类、原料中包装标准件计数类物品盘点准确率要求100%；称量类原料鲜菜类误差＜1%，其他类误差＜%。七6

3v1.0可编辑可修改、注意事项 1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。 2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。 3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。 4、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开岗位，否则以工作早退论处。七、奖罚 1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50元的罚款。旷工和早退的另记，按考勤制度处理。 2、财务部门在盘点后第二天12：00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的，公司对财务主管和当事人处50元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。 3、库管在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对主管经理和当事人各处50元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。八、本制度制定后，呈公司总经理和企划部经理核准后实施。原材料成品库相关人责任1.采购人员：负责按公司使用原料要求的标准寻找符合要求的供应商，及时采购；对原料入库前质量、数量负责2.库管人员6

4v1.0可编辑可修改按采购单验收物料，对入库数量、质量负责；负责仓库现场管理，要求分类统一，摆放有序，标识清楚，卫生整洁；做好防火、防潮、防损、防盗、防尘、防虫鼠工作；负责仓库物料卡、台账的记录、检查工作；负责库存物品的日常盘点工作；负责物料库存管理工作。1.质检人员查验原料质检报告，入库前按规定标准验收是否接收；核查仓库物料保管、领用工作是否按规定执行；对原料的适用性负责。2.生产领用人员在生产、品质、仓库管理下按生产计划需要领取物料；在库管指导下按先进先出原则领取物料；领料后在原料库存卡上准确记录并结存，保证数据有效性；原则每种物料只有一个散垛，领料后、退料后保持物料摆放整齐；6

5v1.0可编辑可修改包装袋、卷材在仓库存放期间不能裸放，要有外包装，防止积尘；1.车间入库人员入库时按照库管要求放到指定区域；摆放要求按成品库管要求摆放，利于先进先出原则；入库时成品垛应按规定标示，内容包括生产日期、品名、代码、数量；入库时要和库管交接清楚。6