企业电子报税管理系统操作

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1、《企业电子报税管理系统》操作手册一、“企业电子报税管理系统”软件的下载与安装双击下载的“电子申报V3.0单机版”安装程序，按提示进行安装操作（一般选择默认路径，点击“下一步”直到安装“完成”）；安装成功后在桌面上将会自动出现“企业电子报税管理系统”的图标。然后重新启动电脑（否则在升级补丁程序时将会出现拷贝文件失败的错误）。二、系统初始化操作1、系统注册进入“企业电子报税管理系统”→系统管理（菜单）→系统注册→输入您企业的税号与名称→确定；注册序列号默认不需更改，然后关闭退出企业电子报税管理系统，进行下一步的软件升级。2、软件升级企业信息“系统

2、注册”完成后，关闭企业电子报税管理系统，双击升级电子报税系统4.0补丁程序，双击确定后系统会提示“更新完成”确定即可。注：企业电子报税管理系统每年必须注册一次，注册时间为7月份。因此，每年的1到6月份系统会自动提示“本年度尚未注册，请与服务单位联系”属于正常情况，点击“确定”可继续操作。每年六月份完税后，系统也会提示“程序注册已过期，请与服务单位联系”，确保您企业正常缴纳维护费（450元/年），才可下载最新的补丁程序进行升级安装正常使用。3、系统配置A.     基础资料管理（菜单）→系统配置→修改→选择CTAIS税目B.      修改为当

3、前使用数据库路径：C：ProgramFiles航天信息防伪开票DATABASEDEFAULTWORK→确定→保存（链接“防伪开票系统”中开票数据库的路径）C.      财务报表类型：根据企业的实际情况选择D.     辅导期企业必须选择：R进项票需要进行先比对后抵扣注意：A、非辅导期企业切勿擅自勾选上述D选项B、辅导期企业必须在录入进项发票之前勾选（否则应删除全部进项票，在勾选后重新录入）4、公司资料设置：基础资料管理（菜单）→公司资料设置→修改→录入您企业的基本信息→读入分局提供的密钥文件→保存5、常用税目设置：基础资料管理（

4、菜单）→常用税目设置→税目资料（A）选定税目→添加到常用税目表（B）→退出（注意：大多数企业有唯一的税目，准确的“税目名称”必须咨询当地所属国税分局）。6、开票系统税目初始化：a)       基础资料管理（菜单）→开票系统税目初始化→常用税目初始化（A）→更新b)       产品税目调整（B）：全选→修改→选定→确定→更新→确定4c)       已开发票税目调整（C）：选择开票日期→全选→修改→选定→确定→更新→确定→退出注意：此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导入电子申报系统的重要操作7、纳税申报初始化纳税申报（菜单）→纳税申报

5、初始化→开始→录入财务报表的相关数据（资产表、负债表、损益表）→保存→审核→退出注意：A、初始化月份为申报所属月份的前一个月；B、资产负债表中的“年初数”需填入企业上一年财务报表的“年末数”，即上年度12月的累计数；损益表的“本年累积数”需填上“初始化月份”的财务报表数据；C、首次安装使用该系统时须进行“纳税申报初始化”操作，正常操作以后不需要再做初始化操作。以上第3-B、5、6步骤对于全出口企业、三来一补企业、仅使用电子申报系统的不需要开增值税发票的企业，不需进行设置。三、进项发票管理1、防伪税控进项专用发票管理：（方法有二）用税控专用扫描

6、仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可2、税局代开进项发票：税率为3%（方法有二）用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可。除了与防伪税控进项专用发票管理的注意事项相同外，还必须注意：代开票的销货方税号为代开国税分局的15位代码，其中第9位和第10位为大写字母“DK”3、进项发票抵扣步骤：（适用于以上两种进项专用发票）读入进项发票认证结果：进项发票管理（菜单）→专用进项发票读入→电子数据认证结果读入→读入（rz00101）→选择认证结果文件→保存。注意：读入认证结果时应确认发票份数与认证金额是否与认证通过的份数与金额相同。(仅适用

7、于）辅导期一般税纳人企业；进项发票管理（菜单）→读入抵扣发票比对返回文件→选择比对结果返回文件（从所属分局拷贝）→保存。注意：A、报税完成后，税务机关通知企业拿比对结果，在下期纳税申报前须将“比对返回结果”读入系统进行保存，上期进项发票才可在本期抵扣；B、辅导期企业在认证进项专用发票后，必须在当月将认证结果读入系统，否则该月比对结果无法读入。4、海关进口增值税专用缴款书：税率为13%及17%进项发票管理（菜单）→新增→录入（号码、开票日期、口岸代码、完税价格）→保存→审核录入规定：A、以“　　　　　　　　　　　　”为例，纳税人填制抵扣清单时，

8、包括“—”、大写英文字母“L”在内的22位号码必须填写完整，其中英文字母“L”一律为大写。号码上一行打印的四位日期如：“（0609）”不属于缴款书号码，不应当填写。