qad 成本核算操作手册.

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1、成本核算的操作步骤第一步骤：进入维护主界面第二步骤：会计事务过帐第三步骤：库存总帐和明细帐的核对第四步骤：采购价格核对第五步骤：应付暂估总帐和明细帐的核对第六步骤：关闭累计加工单第七步骤：手工录入工资会计分录第八步骤：手工录入附加费用会计分录第九步骤：生成差异表第十步骤：生成完工成本表第一步骤：进入维护主界面1、双击所示Netterm图标：打开QAD运行软件，出现的界面是：2、单击工具栏左数第五个（黄色电话）的图标，系统出现下面的界面：3、系统要求输入管理员的用户名(QAD)和进入密码（QAD123），（该用户名和密码公司通用），用

2、户名和密码正确后，系统进入下列界面：4、选择A（正式库）后，回车，进入一下界面：5、输入：自己的用户名×××和密码******。回车。进入系统主界面。如下：第二步骤：会计事务过帐1、选择25.13.7菜单。如下界面：2、生效日期：输入需要过帐的会计期间。3：过帐事务：选YES4：输出：选PAGE3、输入完成后，连续按F4键保存直到将光标退出到会计单位处。注意：，因为QAD有处理记录条数限制，需要多操作几次，直到系统提示过帐完成。第三步骤：库存总帐和明细帐的核对1当所有的会计事务过帐完毕后、进入3.6.15菜单，在3.6.15中核对的

3、是库存的明细帐，如下界面1）截止日期：过帐完毕后，选择日期2）物料号：可对一种物料进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。3）产品类：可对某一类产品进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。4）客户寄售：如选EXCLUDE是指非寄售物料，不含寄售。选INCLUDE指所有物料，含寄售和非寄售物料：选ONLY指寄售物料。：2、，再进入25.15.1，如下界面1）、帐户：选择需要查询的帐户。140500是库存商品、2）生效日期：输入查询的日期（月抹关帐以后）3）汇总明细帐户：选YES如要查询明细，选NO。4）汇总成本

4、中心选YES。如要查询明细，选NO5）输出：选Page。如要导出选CHUI6）上述之外的选项全部选系统默认值。总结：步骤三是完成库存商品的明细帐和总帐的核对第四步骤：采购价格核对1、完成了库存商品的总帐和明细帐的核对后，进入3.21.16界面，如上界面。1）生效日期：输入会计结算时间（一般月末关帐以后）。2）帐户：输入采购价格差异帐号代码，即140901。3）按事务排序的明细：选NO4）输出：输出：选Page。如要导出选CHUI上述之外的选项全部选系统默认值。2，进入25.15.1界面，如下界面。1）25.15.1的输入条件同上述同

5、界面选择相同，在此不必冗述。总结：步骤四是完成采购价格核对，注意只核对当期数。第五步骤：应付暂估总帐和明细帐的核对1，完成采购价格的核对后，进入5.13.11界面，如下界面。1）生效日期：输入会计结算时间（一般月末关帐以后）2）汇总：选YES3）未确认凭证收据：选YES4）上述之外的选项全部选系统默认值库。2，完成5.13.11的核算后，进入25.15.1界面，如下界面。1）帐户：输入应付暂估-库存物料的帐号代码，即2204012）生效日期：输入会计结算时间（一般月末关帐以后）3）汇总明细帐户：选YES如要查询明细，选NO。。4）汇

6、总成本中心：选YES。如要查询明细，选NO5）输出：选Page。如要导出选CHUI上述之外的选项全部选系统默认值库总结：步骤五是完成应付暂估总帐与明细帐的核对。第六步骤：关闭累计加工单1．在完成上述帐户的核对后，进入18.22.10界面，如上界面。1）结束有效日：输入结帐日期，一定在月末关帐以后2）生效日期：。输入比结束日期少一天。3）更新：输入YES4）输出：选CHUI，一定要导出文件备查。第七步骤：手工录入工资会计分录1．加工单关闭后，进入25.13.1界面，如下界面。1）手工输入实发工资会计分录（NC帐面数）。它同系统生成的标

7、准人工的差异，也在此界面录入会计分录。2）生效日期：输入会计结帐日期。3）下界面试输入一会计分录，以示说明第八步骤：手工录入附加费用会计分录1）第八步骤的操作程序同第七步骤基本相同，在此不必冗述。第九步骤：生成差异表第十步骤：生成完工成本表注意：第九，第十步骤操作方法基本相同，即：1）期间：输入结帐日期，一定在月末关帐以后。2）更新：输入YES3）输出：输入PAGE，如导出输CHUI