宝洁经营部应付帐款外部对帐流程(样本).docx

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1、某某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程（样本）责任人：某某编写人：某某批准人：某某IDS标准操作流程手册日期：1999年7月12编码：2.3日目的：确保IDS系统和宝洁记录都准确无误。原则：１．分销商应付帐款金额应等于宝洁应收帐款金额。２．分销商每年和宝洁对一次帐。３．对帐的时间点双方必须统一（10/12）（次月10日）。４．数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。时间运作环节电脑操作运作人员（根据具体情况而定）1操作员打印应付帐龄分期报表交给财操作员每年末务会计。会计2财务会计与宝洁寄来的应付帐款对帐会计每年末单对帐。3如

2、有差异查打原因并及时调整。会计每年末4确认无误后，财务经理在对帐单上签财务经理每年末字并盖章，寄回宝洁公司财务部。5月末：财务会计计算14天付宝洁款的会计每月末比率（PaymentWithin7daysRate）P242