会计总帐操作手册.doc

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1、会计总帐操作手册V9.0版版权声明本书著作权属于数夫家具软件有限公司所有，在未经本公司许可情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删、改编、节录、翻译、翻印、改写。数夫家具软件有限公司2009年1月前言感谢您使用<<数夫F18ERP会计管理操作手册>>本手册包含的内容可以帮助您进行有效的编制和管理，主要包括以下内容：n系统总述n系统功能与特色n操作建议与注意事项n详细操作说明n系统设置建立在系统前言部分还会向你提供其它帮助信息途径．读者对象假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对数夫F18产品基

2、本知识有整体的了解．如果你没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者多次本子系统的培训课程．如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解数夫F18系统架构，MSSQLSERVER知识和阅读数夫F18系统技术文档．相关信息来源你可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务与帮助1.在线信息如果你需要及时了解数夫家具软件的动态，交流产品应用解决方案，可以登录数夫网站(http：//www．fdatacraft．com)2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训数夫公司秉

3、承技术创新、管理创新的宗旨，术有专攻为顾客的服务理念，不断提供给客户完整的家具行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务数夫公司吸收数百家家具客户经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准家具行业软件，及标准家具行业软件实施方法。我们愿意运用我们在家具业及家具软件技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！1.现场支持服务我们资深专业顾问面对面与您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决2.在线服务通过客服中心（客服QQ在线、Dc-

4、OnLine），提供全面、周到的服务，快速解决客户应用问题3.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。4.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”家具行业ERP一体化解决方案目录第1章系统介绍7第2章产品特色8第3章产品接口93．1与应收帐款管理系统的接口93．2与应付帐款管理系统的接口93．3与固定资产管理系统的接口93．4与人事薪资系统管理的接口93．5与成本计算系统管理的接口9第4章作业流程10第5章程式总控表1

5、1第6章系统初始化流程12第7章会计总帐基础资料设定137．1系统参数设定137．2会计参数设定157．3中文字典建立167．4核算项目建立177．5利润中心建立187．6会计期别设定207．7会计科目资料建立217．8科目材料对照作业237．9科目应收/应付对照24第8章日常异动作业258．1会计凭证建立268．2凭证过帐298．3常用清单及明细表308．4已过帐凭证还原318．5常见异常种类及处理对策32第9章期初开帐及资料搜集33第10章帐册与查询3410．1日记帐查询3410．2科目余额查询35第11章期末月底结转3611．1月底结转作业

6、3611．2指定关帐38第12章报表管理3912．1自定义报表管理3912．2科目编码资料清单4412．3会计异常检核表4512．4凭证明细表4612．5日记帐4712．6总分类帐4812．7明细分类帐5012．8现金流量表5312．9试算表5612．10科目汇总表5712．11资产负债表5812．12损益表60附表A公用按钮说明62A．1过滤按钮说明62A．2查询按钮说明64A．3过滤/查询条件解释说明67附表B命令按钮快捷一览表68附表C意见反馈表69第1章系统介绍n会计乃为企业之语言，以货币为主要计量单位，记载企业在营运过程中的一切交易活动

7、并反映企业之财务状况及经营成果，因此详细正确之会计记录或报表不仅是经营上必要之管理工具，同时也是企业资本、债权人和政府单位所要求的。会计循环始于日常交易之发生，根据原始凭证编写凭证，登录日记账，过入分类账，定期编制各种财务报表，至期末再将各账户予以结转；举凡有关登帐、计算、编表、结转等工作。过去以人工来处理，不但费时费力，且难以达到迅速准确之效果；若以电脑取代，藉其大量储存，快速运算打印之优点，不仅可以节省人力，且在迅速确实之效果上远为人力所不能及。因此，本会计管理系统，系针对国内中小型企业的一般会计作业电脑化而设计，在系统功能、作业程序及操作方

8、式上，系以下列原则为设计之依据：n系统功能，必须提供完整而实时的报表、帐册。n作业程序，必须与国家公认之会计制度程序相符合。n操作方式，